【正文】 土地增值稅 38 4201926 銷售 價(jià)格 3800 元 /㎡ 1％ （ 110577 ㎡） 11 維修基金 38 4201926 銷售 價(jià)格 3800 元 /㎡ 1％ （ 110577 ㎡） 合計(jì) 綜合成本列表： 項(xiàng) 目 投資總額（ 元） 單位成本（元 /m2） 土地成本 64000000 前期工程費(fèi) 建安工程費(fèi) 145708845 配套費(fèi)用 直接建 造成本小計(jì) 營銷費(fèi)用 8403852 76 管理費(fèi)用 4201926 38 稅 金 44120223 399 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4663080 40 其他費(fèi)用 總 計(jì) 二、 稅務(wù)指標(biāo)設(shè)定（前表 ） 地址：天津市河西區(qū)友誼路 38－ 1 海天大廈 258 郵箱 ： 電話： 022－ 28356995 6996 傳真： 022－ 28368877 16 三、 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)設(shè)定 0 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 測算分類 單位數(shù)值（元 /m2） 項(xiàng)目總金額（萬元） 銷售收入 46118萬元 多層住宅部分 3800 高層住宅部分 地下室部 分 1615 2375 車庫部分 4300 直接成本 總投資 毛利率 % 稅后利潤 保本銷售率 78％ 銷售凈利率 22% 集團(tuán)資金回報(bào)率 100% 項(xiàng)目開發(fā)各期的利潤體現(xiàn) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2020 年 2020 年 合 計(jì) 上半年 下半年 上半年 下半年 結(jié)算面積（ m2） 25000 30000 30000 30000 115000 單位利潤 (元 /m2) 440 416 433 451 430 利潤 (萬元 ) 1100 1250 1300 1354 5004 四、 項(xiàng)目資金計(jì)劃 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及資金支出列表（后附） 項(xiàng)目總體現(xiàn)金流量表（后附） 第七部分：管理資源配置計(jì)劃 一、 機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)改宗土地掛牌條件設(shè)定，我方已經(jīng)在靜海注冊“濱海世紀(jì)投資發(fā)展有限公司”，具備獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)。 價(jià)格： 3760 元（均價(jià)） 成果： 全盤銷售完畢， 合同額完成 1240 萬元。建議針對(duì)項(xiàng)目清盤出臺(tái)一些優(yōu)惠措施。 廣告：這一時(shí)期以客戶聯(lián)誼活動(dòng)為主要推廣方式。 價(jià)格： 3706 元（均價(jià)） 成果： 力保完成銷售供應(yīng)面積 75%以上，合同額 9380 萬，實(shí)現(xiàn)銷售面積 27500M2；力爭完成銷售供應(yīng)面積 80%， 合同額 10881 萬，實(shí)現(xiàn)銷售面積 29360M2 回款： 7247 萬元 銷售費(fèi)用： 120 萬元 （戶外廣告發(fā)布費(fèi)、媒體發(fā)布費(fèi)、活動(dòng)、展示費(fèi)、廣告制 作費(fèi)、聯(lián)動(dòng)費(fèi)等） 第八階段：項(xiàng)目銷售持續(xù)期 時(shí)間：自 2020 年 8 月至 2020 年 10 月 地址：天津市河西區(qū)友誼路 38－ 1 海天大廈 258 郵箱 ： 電話： 022－ 28356995 6996 傳真： 022－ 28368877 12 供應(yīng)面積： 26400M2 目的：項(xiàng)目以進(jìn)入后期銷售階段，以具有一定的知名度，以此加快銷售速度。 活動(dòng)：經(jīng)過長期的銷售，我們也擁有了大量的客戶群，可以利用口碑進(jìn)行廣泛傳播。 廣告：這一時(shí)期以客戶聯(lián)誼活動(dòng)為主要推廣方式。 活動(dòng)：經(jīng)過長期的銷售，我們也擁有了大量的客戶群，可以對(duì)客戶進(jìn)行回訪加深感情。 廣告：這一時(shí)期以客戶聯(lián)誼活動(dòng)為主要推廣方式。 廣告：將社區(qū)生活的相關(guān)賣點(diǎn)逐漸表現(xiàn) 均價(jià)： 元 成果：這一時(shí)期 力保完成銷售供應(yīng)面積的 75%， 合同額 4698 萬， 實(shí)現(xiàn)銷售面積 13200 M2；力爭完成銷售供應(yīng)面積 80%， 合同額 5011 萬， 實(shí)現(xiàn)銷售面積 14080M2 回款： 6966 萬元 銷售費(fèi)用： 160 萬元 （戶外廣告發(fā)布費(fèi)、媒體發(fā)布費(fèi)、活動(dòng)、展示費(fèi)、廣告制作費(fèi)、等） 第五階段：項(xiàng)目銷售持續(xù)期 時(shí)間：自 2020 年 8 月至 2020 年 10 月 供應(yīng)面積： 16200M2 目的：這一時(shí)期由于進(jìn)入銷售的旺季，以及工程形象良好，投入較大樓盤供應(yīng)量，加快回款。 回款： 1186 萬元 銷售費(fèi)用： 60 萬元 （戶外廣告發(fā)布費(fèi)、媒體發(fā)布費(fèi)、活動(dòng)、展示費(fèi)、廣告制作費(fèi)、等） 第四階段：項(xiàng)目強(qiáng)銷期 時(shí)間：自 2020 年 4 月至 2020 年 7 月 供應(yīng)面積： 17600 M2 目的：借助開盤的良好態(tài)勢，以及房交會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的促銷，保證銷售量。 均價(jià)： 3500 元 成果：力保完成銷售供應(yīng)面積的 75%， 合同額 4620 萬， 實(shí)現(xiàn)銷售面積 13200 M2。 活動(dòng)：舉行盛大的開盤儀式，及慶典活動(dòng)，為日后銷售營造聲勢。具 一定 的優(yōu)惠，提高區(qū)域性客戶的購買欲望。 第二階段： 內(nèi)部認(rèn)購期 時(shí)間： 2020 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 24 日 目的：為防止前期積累客戶的流失，對(duì)項(xiàng)目開盤銷售額形成有利的支撐 活動(dòng)：認(rèn)購時(shí)全憑客戶自愿，不指定房號(hào)，與天津市相關(guān)法律法規(guī)不抵觸；有一定的優(yōu)惠，對(duì)準(zhǔn)客戶有一定的吸引力 廣告：通過報(bào)紙和其它媒體，宣傳項(xiàng)目內(nèi)部認(rèn)購的具體內(nèi)容。 成果 ：有效積累客戶，了解客戶心理，修正銷售計(jì)劃，調(diào)整宣傳策略，為順利開盤打下良好基礎(chǔ)。 活動(dòng)：通過一些活動(dòng)來聚集人氣，營造火爆氛圍。 前期計(jì)劃進(jìn)度 三、 工程計(jì)劃： 開發(fā)總面積列表： 116577 平方米 產(chǎn)品分類 幢 數(shù) 單 元 數(shù) 套 數(shù) 面 積 6＋ 1 住宅 19 68 840 95011 10 層小高 2 7 80 15566 公建（商業(yè)、會(huì)館） 6000 總 計(jì) 21 75 920 116577 一期工程： 開工面積： 52700 平方米 工程范圍：三層公建（生鮮超市及物業(yè)會(huì)所）、 1 1 15 號(hào)樓 工期安排： 2020 年 11 月―――― 2020 年 12 月底 重要進(jìn)度節(jié)點(diǎn)： （力爭 2020 年春節(jié)前 12＃、 14＃、 15＃三個(gè) 樓座達(dá)到正負(fù)零階段） 序 號(hào) 日 期 完 成 進(jìn) 度 1 取得宗地掛牌出讓文件 2 獲取靜海土地交易中心 0607 宗地成交確認(rèn)書、公證書 3 簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》 4 簽訂靜海地讓字 202055 號(hào)補(bǔ)充合同，調(diào)整土地使用權(quán)至本公司 5 與天津地勘院簽訂《內(nèi)部協(xié)議書》，達(dá)成勘測協(xié)議 6 簽訂《規(guī)劃設(shè)計(jì)合同書》 7 取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》 8 取得《配套證明》 9 簽訂《建設(shè)工程勘察合同》 10 簽訂《工程設(shè)計(jì)委托協(xié)議書》 11 取得《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》 12 取得《國有土地證》 13 取得《項(xiàng)目備案的決定》 完成規(guī)劃報(bào)批： 2020 年 11 月 05 日 獲取規(guī)劃許可證： 2020 年 11 月 03 日 取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證： 2020 年 01 月 5 日 完成施工圖設(shè)計(jì)： 2020 年 01 月 10 日 計(jì)劃 獲取施工許可證： 2020 年 01 月 15 日 地址：天津市河西區(qū)友誼路 38－ 1 海天大廈 258 郵箱 ： 電話： 022－ 28356995 6996 傳真： 022－ 28368877