【正文】 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 客戶： 提出采購(gòu) 業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開票 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章 主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章 倉(cāng)庫(kù)：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷 業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 五、 商品贈(zèng)送流程 （一）銷售贈(zèng)送 N Y N Y 業(yè)務(wù)員：編制次年商品 贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（ Y/N） 總經(jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算 返回業(yè)務(wù)員修改 返回部門修改 商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)。 客戶：提出需求 業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員：通知倉(cāng)庫(kù)備貨。 參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改 返回倉(cāng)庫(kù)修改 二、 銷售出庫(kù)流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營(yíng)銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。 二零零一年十二月十五日 流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 ***有限責(zé)任公司 二、 流 程 一、 采購(gòu)入庫(kù)流程 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務(wù)員：制定銷 售計(jì)劃 營(yíng)銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫(kù)存，通 知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀 驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：審核采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購(gòu)指令 關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對(duì) 采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 。 庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。 對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。 十三、 庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫(kù)存余額表。對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。 總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。 總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷售訂單 ，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù) 單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷調(diào)撥清單。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。 附件： 維修后返回流程 、 商品更換流程 、 退貨流程 、 商品返修流程 、 商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程 十、 分倉(cāng)庫(kù)管理 分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。 （ 6） 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。 （ 4） 商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。 （ 2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。 商品返修管理 （ 1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。 ④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。 ② 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 ① 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。 （ 11） 退貨責(zé)任落實(shí)。 （ 9） 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過的紅字采購(gòu)訂單關(guān) 聯(lián)紅字入庫(kù)單。 （ 7） 每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字 銷售預(yù)算清單 ，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無 誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 5） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。 （ 4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良 品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。 （ 2） 在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。 （ 6） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。 （ 4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 3） 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退 回商品入不良品庫(kù)。 更換商品管理 （ 1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。下面可分為四種情況： 維修后返回客戶 （ 1） 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。 借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其 他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)