【正文】 碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單位進價（不含稅）稅 金銷售成本（不含稅）價稅合計備 注 制單人： 審核人：表8九、模擬銷售發(fā)票 專用發(fā)票 開票日期： 銷售類型： 發(fā)票編號： 客戶名稱： 地 址： 發(fā)貨單號： 開戶銀行： 帳 號： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè) 務(wù) 員： 稅 號： 備 注： 付款條件： 稅 率： 倉庫存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量無稅單價含稅單價無稅金額含稅金額制單人： 記帳人： 審核人：表9十、商品贈送預(yù)算清單： 商品贈送所有單據(jù)與銷售出庫相同，只是必須在備注欄中注明“贈送”字樣。 填寫檢測報告,一式三份 商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單.購貨發(fā)票倉庫：審核紅字銷售預(yù)算清單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N） 返回業(yè)務(wù)員修改 進入采購?fù)素浟鞒虡I(yè)務(wù)會計：開紅字發(fā)票 N Y業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票.。 購貨發(fā)票業(yè)務(wù)會計：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單（Y/N）返回倉庫修改 N Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 六、物資借用流程（一）銷售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改 Y N 倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開具送貨單 送貨單（一式四聯(lián)）， 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票通知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。（二）采購贈送供貨商：通知商務(wù)贈送商品商務(wù)：登記采購贈送明細帳倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會計：根據(jù)其他入庫單記帳四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)） 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 返回調(diào)入方修改 進入采購入庫流程； N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） Y 調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 N業(yè)務(wù)會計：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N） N Y 根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）日常辦公用品領(lǐng)用 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。客戶：提出采購五、商品贈送流程（一）銷售贈送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈送預(yù)算，報部門經(jīng)理審核商品贈送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈送預(yù)算批準?？蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表3，與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N） Y N Y二、 銷售出庫流程商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務(wù)修改營銷中心主管：批準銷售訂單。 二零零一年十二月十五日流程圖符號提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 ***有限責(zé)任公司二、流 程一、采購入庫流程業(yè)務(wù)員：制定銷 售計劃營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。標牌上應(yīng)標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請