[知識]酒店財務管理全集-某酒店財務部管理辦法-文庫吧資料
2024-09-22 13:10本頁面
【正文】 存放未由客人領用的客用匙 .此專用控制箱不可與酒店自用匙控 制箱混併使用 ,以免萬一出錯造成難以估計的損失 . 13. 存放在控制箱內的客用時 ,必須全部封袋完好無任何破裂情況 . 如殘破應即時查明原因 ,追究該班經管人員 .有關客用箱在事件未查明原因前 ,不得發(fā)給客人使用 ,以免責任不清 . 14. 除使用客用保管箱登記卡 ,每次核對客用簽字無誤方可控管外 , 酒店對在用和未用的客用匙 ,應分別設有固定記錄本 ,記錄管控和使用情況 ,並在每一次交接班時 ,由雙方逐個匙號點查 ,簽收交接 .接收人對客用匙的保管負有絕對責任 .點查范圍應包括匙號是否存在 ,封袋是否完好 .封袋是否未被以任何方法折封 ,騎 封口加封是否正常 ,是否為原封袋人簽字 ,封袋內是否確為客用匙 . 715. 客用匙在交付客人使用時 ,封袋應完好無裂 ,封袋加簽未有變位 .收銀員應提醒客人檢查 ,並在客用匙登記和封袋上加簽証明 . 16. 經客人加簽的封袋應隨使用登記表一并存放 ,交回主管人員檢查 . 17. 由于酒店只保留一套客用匙在用 ,故在萬一客人丟失客用匙的情況下該保管箱已無正常方法可以開啟 .只能採用鑽鎖爆箱方能取出箱內物品 ,有關費用在客用保管箱登記卡中 ,應予列明以免產生爭執(zhí) .萬一出現此情況時 ,爆箱應在保安人員見証下進行 . 18. 客人離店後如 在保管箱內遺留財物，酒店憑予以保管，以 30 天為管期 . 酒店可應客人請求將遺留物品送回，一切費用由客人自付，客人報稱遺留的財物，如與酒店開箱後發(fā)現的實際財物不符，或財物寄回途中有損失或損壞 ,酒店概不負任何責任。 6. 前堂收銀員對所有物品的存儲及提取，務必由登記開保管箱的客人親自到前堂收銀處親自辦理，非登記開設保管箱的客人本人或簽字核証不符時，前堂收銀員不得給予辦理提儲事務，不可允許無關人等進入保管箱。對此類太簡單的簽字式樣，前堂收銀員可以不予接納。 3. 預留之 客人認可簽名 請使用與住客之旅行証件之簽名一致之式樣，不可採用太簡單的簽字以確保住客之利益。付款方式 。 1. 銀行賬戶的款項提取須由總經理 (或他的代表 )和另一位經授權人員蓋章 ,並加蓋酒店的財務專用章方可提取 . 2. 財務專用章由財務副總監(jiān)保管 .支票由出納主任保管 .在任何情況下對未具備經財務總監(jiān)批準的有效支取憑証下 ,不得填制任何支款支票 . 3. 支 票由出納主任憑留存銀行印鑑從銀行領出後 ,由出納主任設本登記保管 ,並憑經有效批準的付款要求通知單填寫支票 .不符本項規(guī)定的任何情況 ,不予填寫支票 . 4. 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫 ,內容包括收款單位 /收款人名稱 。 1. 酒店的所有收入包括往來資金和現金和營業(yè)收入 ,除按規(guī)定留存的備用金存放在酒店內規(guī)定的貯存處 ,作為週轉資金外 ,均應存入酒店在中國銀行的賬戶內 . 2. 上述賬戶的提取款項須由總經理 (或他的代表 ),作為組和另一位由董事會指定負責人 (或他的代表 )作為組 ,經具組和組每組各壹人 ,共兩人的會簽 ,並加蓋酒店的支票專用章方可提取 . 3. 上述銀行賬戶的支票專用章由總出納保管 .所有的支票必須要經管財務的副總經理或總經理在支票上加蓋銀行賬戶私章 ,後總出納方可給予加蓋支票專用章 . 4. 上述銀行賬戶的支票由銀行領出後 ,經總出納登記後由應付賬款會計保管並憑經有效批準的付款要求通知單填寫支票 .不符本項規(guī)定的任何情況 ,應付賬款會計不予填寫支票 . 5. 酒店的所有營業(yè)現金收入均按酒店的 營收現金管理辦法 辦理 ,違反者按財務法規(guī) ,和員工手冊的有關規(guī)定給予處分 ,並追究應負的經濟責任 . : 總出納手存?zhèn)溆媒? 總出納的備用金 ,僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填 ,和支付零星現金支出 . 外幣兌換備用金 前堂收銀處的外幣兌換備用金 ,除受酒店規(guī)定管控外 ,同時必 須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定 ,並只作為外幣兌換代換點的外幣兌換業(yè)務?？?,不得挪作其他用途 . 收銀員零找備用金各收銀處的零找備用金 ,只作為收款業(yè)務中回找給客人的專用備用金 ,並應按規(guī)定在每班交接班時 ,由交接雙方核點交接 .不得截留滯交 .郵資備用金前堂部接待處的郵資專用備用金 ,允許以郵票和現金形式同時保管 ,但只用作提供給客人的代郵服務專用 ,不得挪作其他用途 .現金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符 .採購部備用金採購部的備用金 ,規(guī)定只作解決酒店零星現購以應業(yè)務所急 .專用備用金經財務總監(jiān)和總經理的同 意 ,在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元以下的臨時專用備用金 .專用備用金在事完畢後或被通知回繳時必須即時交回 . 、包括總出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制 .除總出納的備用金按實際支付 ,並具經財務制度規(guī)定批準的報銷憑証向應付賬款會計辦理手續(xù) ,開出支票由銀行賬戶存款回填補充外 ,其他所有的備用金的報銷回填 ,均應在辦公時間內在總出納的辦公室辦理回填事務 . 所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法 ,使備用金固定在規(guī)定的額度 ,不得隨意增減 .所有備用金額度的變更 ,均須獲財務總監(jiān)和總經理的批準 . ,所產生的借支 ,包括現金和支票的借支 ,除旅差費借支 ,允許在休假日的第三個工作天內報銷外 ,其他借支均應在借支日起計的三個工作天內辦理報銷 ,並退回未用現金餘額 .會計人員對未按本項規(guī)定依時報銷的任何借支事項 ,應即時報請財務總監(jiān)處理 .追究有關當事人，對經財務人員通知 ,仍不及時辦理報銷或不繳回未用現金餘額的 ,以挪用現金處理 . ,均須經部門經理同意 ,加簽後送財務管理會計部辦理酒店規(guī)定的財務審批手續(xù) ,經獲批準後在總出納處領取或退繳現金 . 二、 營收現金繳納的管理辦法 酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法 .有關控管方法按以下程序執(zhí)行 ,所有人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定 ,違反者將受紀律處分 , 以至追究法律和經濟責任。 部門名稱：財務部管理辦法
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