【正文】 門。 1. 夜班核數(shù)員、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將各該班次的帳單點(diǎn)核清楚 ,並完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報(bào)告 .帳單和有關(guān)報(bào)告應(yīng)于下班后第一時(shí)間交到各該班次的當(dāng)值領(lǐng)班的辦公室 ,以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作 .現(xiàn)金部份應(yīng)于下班前 ,在第三者見(jiàn)証下投入設(shè)在前堂收銀辦公室內(nèi)的投放式現(xiàn)金投納保管箱內(nèi) . 2. 每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后即應(yīng)將其所持現(xiàn)金中應(yīng)屬零找備用金的部份劃出 ,點(diǎn)核清楚后存入由其個(gè)人保管的零找現(xiàn)金保險(xiǎn)庫(kù)內(nèi)加鎖存儲(chǔ) .在減去零找備用金的額度后應(yīng)屬該班次的現(xiàn)售所得的現(xiàn)金收入 ,則按第 ,投入投放式現(xiàn)金投納保管箱 . 3. 每班的現(xiàn)金收入必須與各該班的營(yíng)業(yè)報(bào)表內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金銷售額相吻合 .如有任何差異應(yīng)即時(shí)查明 ,差異部份不論是超出或是短缺均應(yīng)如屬填報(bào) ,記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào) ,不得隱瞞 . 4. 現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值領(lǐng)班或前堂收銀員當(dāng)面見(jiàn)証點(diǎn)算清楚后 ,即時(shí)在繳納封 袋上如實(shí)填寫清楚 ,並在該見(jiàn)証人的見(jiàn)証下封好繳納袋 ,並在袋口騎封加簽 ,然后即時(shí)投入現(xiàn)金投納保險(xiǎn)箱中 .收銀員和見(jiàn)証人均須在投繳記錄表上同時(shí)加簽 .所有封袋必需使用香糊 ,或膠水封口 ,不準(zhǔn)使用透明膠或釘書機(jī)封釘作為加封 ,未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者 , 除對(duì)因此引起的所有後果負(fù)全部責(zé)任外 ,並將被視作蓄意違反本管理辦法 ,遭受紀(jì)律處分 . 5. 所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、即時(shí)投箱 ,不得以任何理由拖延 .繳款人和見(jiàn)証人均有責(zé)任監(jiān)督對(duì)方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽 ,對(duì)不按規(guī)定操作而引致的后果 ,雙方均負(fù)同等責(zé)任 ,受同等處分 . 6. 對(duì)于不按規(guī)定要求 ,在沒(méi)有見(jiàn)証下 ,獨(dú)自封袋投箱者 ,除因此引致的后果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外 ,還應(yīng)按觸犯部門規(guī)章制度論 ,初犯者予口頭警告 ,蓄意再犯者給予書面警告 ,以至最后警告 . 7. 繳納人和見(jiàn)証人不按規(guī)定 ,沒(méi)有當(dāng)面點(diǎn)核 ,或不認(rèn)真點(diǎn)核而造成的過(guò)失 ,按第六項(xiàng)的規(guī)定同等處分 . 8. 違反第四項(xiàng)內(nèi)容規(guī)定的任何情況者亦應(yīng)按情節(jié)給予與第六項(xiàng)規(guī)定相同程度的處分 . 9. 收銀繳納登記表的每一欄 ,均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫 ,並在規(guī)定的欄位加簽 ,不得有遺漏 ,錯(cuò)填 .其中因錯(cuò)寫需要更正的 ,應(yīng)用橫線劃去 ,再在其上方寫 上正確數(shù)據(jù) ,然后由繳納及見(jiàn)証雙方加簽 .違反本項(xiàng)規(guī)定者按與第六項(xiàng)相同的程度給予處分 . 10. 每一班次的領(lǐng)班和主管應(yīng)對(duì)各該班次收銀員的現(xiàn)售所得現(xiàn)金的繳納情況加以檢查 ,保証所有現(xiàn)金收入款項(xiàng)均已繳納入庫(kù) .所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入 ,並完成各該班次的報(bào)表及帳務(wù)后 ,方可下班 .每一班次的當(dāng)值領(lǐng)班均應(yīng)對(duì)收銀員繳納登記表進(jìn)行檢查 ,並對(duì)出現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因 ,並將情況通知在班的上一級(jí)主管人員 ,若當(dāng)時(shí)未有直屬上級(jí)主管時(shí) ,應(yīng)向當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他主管人員報(bào)告 . 11. 收銀繳納登記表未端的繳納封總包數(shù)及繳納封 中是否有破損的情況 ,由總出納在第二天與見(jiàn)証人共同打開(kāi)保險(xiǎn)箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫 .實(shí)際包數(shù)或封內(nèi)的繳款如與登記表所載情況有出入時(shí) ,若當(dāng)時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí) ,應(yīng)請(qǐng)第三者 (前臺(tái)收銀處 24小時(shí)均有人員當(dāng)值 )作証 ,並第一時(shí)間報(bào)告上級(jí)主管處理 . 12. 若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時(shí) ,破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加 “ / ”斜線刪除 .若封袋有破損時(shí) ,應(yīng)將該等破損封袋的情況注明 ,並按第十一項(xiàng)的規(guī)定處理 . 13. 總出納及見(jiàn)証人均須在登記表上加簽 ,任何一方漏簽 ,另一方未能予以提醒 ,均屬疏忽責(zé)任 . 14. 收益審核每天均 應(yīng)在總出納完成繳款點(diǎn)核后 ,檢查經(jīng)總出納和見(jiàn)証人加簽的登記表 , 並與收入報(bào)告的現(xiàn)售總額核對(duì) .保証該天的現(xiàn)金收入確已無(wú)誤入庫(kù) .如有差異應(yīng)即時(shí)與總出納共同查明原因 .切不可拖延 ,以致增加核查的難度 . 15. 總出納在點(diǎn)核所有繳款后 ,應(yīng)將各收銀員的繳款情況 ,按實(shí)在總出納的每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表內(nèi)加以記錄 ,並將副本抄送收益審核查對(duì) . 16. 收銀員繳納報(bào)告 (繳款封 )應(yīng)予保存不少于 12 個(gè)月 ,收銀繳納登記表應(yīng)予保留少于 18 個(gè)月 .總出納每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表應(yīng)作為輔助帳表並由總出納加以保管 . 17. 總出納應(yīng)對(duì)各收銀員的零找備用金按第 19點(diǎn)的規(guī)定進(jìn)行不定期檢查 ,每月不少於兩次 .具體時(shí)間應(yīng)按營(yíng)業(yè)情況決定 ,但不得預(yù)先通知 . 18. .收益審核應(yīng)對(duì)在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金 (包括備用金和當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金 )檢查 ,所有檢查均應(yīng)按營(yíng)業(yè)情況考慮 ,避開(kāi)高峰期 ,在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行 .此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)行 2 次以上 ,並須依照第 19 點(diǎn)的規(guī)定進(jìn)行 . 19. 第十七及第十八項(xiàng)的檢查均應(yīng)留有記錄 ,記錄應(yīng)有檢查人員和收銀員雙方的加簽 , 以確証當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果 .為保証檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行 ,所有的現(xiàn)金檢查 ,均應(yīng)具備第三者作為見(jiàn)証 , 整個(gè)檢查過(guò)程應(yīng)在見(jiàn)証人監(jiān)督下進(jìn) 行 ,並由見(jiàn)証人在雙方人員在檢查記錄上加簽後 ,最後加簽証明 . 20. 本管理辦法得由酒店財(cái)務(wù)總監(jiān) ,按酒店業(yè)務(wù)和執(zhí)行情況不時(shí)加以監(jiān)察 ,並於必要時(shí)按實(shí)際情況給予修訂 ,修訂本應(yīng)于當(dāng)月內(nèi)報(bào)回管理公司備案 . 三、 發(fā)票管理辦法 為使酒店對(duì)發(fā)票的使用得到有效的管理和控制 , 特制定本管理制度 ,酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行 , 違反者除按違反酒店員工手冊(cè)的規(guī)定給予嚴(yán)格處分外 , 將循《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任 . １、 店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的發(fā)票 ,由出納主任憑發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿和規(guī)定的文件及財(cái)務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī) 關(guān)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票 ,並負(fù)責(zé)保管和控制使用 ,並向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送使用情況 . ２、 所有發(fā)票由出納主任設(shè)立登記本記錄和控制使用 . 在加蓋財(cái)務(wù)專用章後 , 由各崗位點(diǎn)的收銀員向出納主任直接辦理領(lǐng)出和繳銷 . ３、 收銀主任和收銀副主任必須按照本管理制度的各項(xiàng)規(guī)定監(jiān)督和指導(dǎo)各崗位點(diǎn)的收銀員嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷 . 在發(fā)現(xiàn)有