【正文】 購合同、備忘錄等相關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性和保密性； 5. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組擬訂全國合同管理流程，理順合 同審批、簽定、審核、蓋國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 23 章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行； 6. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組對全國采購合同及業(yè)務(wù)拓展部、 IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，并對專用章進(jìn)行妥善保管； 7. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供應(yīng)商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作，供應(yīng)商與國美間的財(cái)務(wù)流程的對接，以期提高收入收取速度，保障國美與供應(yīng)商之間債權(quán)、債務(wù)清晰； 8. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組擬定合同專用章的保管及使用管理規(guī)定，對各分部合同專用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)行監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)督； 9. 指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組加強(qiáng)收入管理 ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提 報(bào)、測試及實(shí)施的安排，疑難問題的解答與處理，分部 ERP使用的培訓(xùn)工作； 10. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組制定并規(guī)范各項(xiàng)非商品銷售收入核算制度，確保公司利潤不流失； 11. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組制定并規(guī)范各項(xiàng)非商品銷售收入對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的及時性與準(zhǔn)確性； 12. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組制定或修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的報(bào)表體系； 13. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組對分部各項(xiàng)收入應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、及時性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、發(fā)布核查通報(bào)； 14. 指導(dǎo)、監(jiān) 督商業(yè)折扣組、其他收入組組織確認(rèn)、匯總總部收取的收入計(jì)算及時、準(zhǔn)確；積極主動配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收??；及時準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)相關(guān)文件； 15. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組通過相關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，掌握收入收取情況，分析欠收原因，督促相關(guān)部門積極制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)； 16. 指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組按時、按質(zhì)完成報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作，并根據(jù)報(bào)表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為管理層的決策提供數(shù)據(jù)支持，發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題；審 核、匯總?cè)珖C合分析報(bào)表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成情況； 17. 組織、實(shí)施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行新文件、新制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；考核各分國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 24 部收入組各項(xiàng)工作完成情況，進(jìn)行通報(bào)、考評、獎懲； 18. 完成上級交付的其他臨時性工作。 分析評估組主管 報(bào)告上級：稅務(wù)管理部副經(jīng)理、稅務(wù)管理部經(jīng)理 督導(dǎo)下級：稅務(wù)會計(jì) 崗位職責(zé)： 1. 及時掌握公司各個納稅主體的稅務(wù)指標(biāo)，包括稅負(fù)率、納稅籌劃方案的執(zhí)行效果等； 2. 負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃辦法的貫徹執(zhí)行及意見反饋； 3. 組織稅務(wù)會計(jì)編制各類稅務(wù)報(bào)表，負(fù)責(zé)審核報(bào)表的準(zhǔn)確性； 4. 組織對分部對公司執(zhí)行納稅申報(bào)制度情況的檢查與通報(bào)，建立與各分部的交流、溝通渠道； 5. 組織稅務(wù)的稽核工作及稅務(wù)分析工作的執(zhí)行； 6. 組織建立公司稅務(wù)檔案的管理辦法及監(jiān)督實(shí)施； 7. 計(jì)算財(cái)政扶持資金的應(yīng)收、實(shí)收、欠收情況，督促收取，通報(bào)情況； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 22 8. 領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。 稅務(wù)部副經(jīng)理 報(bào)告上級：會計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：稅務(wù)主管、稅務(wù)會計(jì) 崗位職責(zé)： 1. 配合經(jīng)理進(jìn)行公司整體稅收籌劃辦法的參與制定； 2. 規(guī)范公司的納 稅申報(bào)制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實(shí)現(xiàn)情況及財(cái)政扶植資金的收回情況，并對這些制度、方案的執(zhí)行效果進(jìn)行評價； 3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)計(jì)劃與納稅控制制度的參與制定及貫徹執(zhí)行； 4. 定期對稅務(wù)會計(jì)進(jìn)行培訓(xùn)，及時講解新的稅收法規(guī)等，組織編輯公司內(nèi)部稅務(wù)期國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 21 刊，解答各類稅務(wù)咨詢； 5. 有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 收集分部季度資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告并進(jìn)行初步審查；針對報(bào)告問題擬訂初步處理意見； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 4. 收集分部月度庫存商品盤點(diǎn)計(jì)劃并進(jìn)行初步審查，及時對分部盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； 5. 收集分部月度庫存商品盤點(diǎn)報(bào)告并進(jìn)行初步審查；針對報(bào)告問題擬訂初步處理意見； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工 作。 5. 跟蹤庫存商品管理、資產(chǎn)管理 中存在的問題并上報(bào)； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 培訓(xùn)主管 報(bào)告上級：綜合管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo) 下級：培訓(xùn)會計(jì)、檔案管理文員 崗位職責(zé)： 1. 擬定財(cái)務(wù)中心培訓(xùn)計(jì)劃； 2. 撰寫財(cái)務(wù)中心崗位培訓(xùn)教材； 3. 負(fù)責(zé)定期對其他應(yīng)收款核查問題的指導(dǎo)、跟蹤和落實(shí)； 4. 負(fù)責(zé)監(jiān)察中心審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)問題的回復(fù)和跟蹤處理； 5. 負(fù)責(zé)與營運(yùn)、采銷配合完成促銷方案財(cái)務(wù)操作指導(dǎo)并跟蹤指導(dǎo)執(zhí)行情況； 6. 建立財(cái)務(wù)中心各級財(cái)務(wù)人員考試題庫； 7. 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)的培訓(xùn)活動； 8. 指導(dǎo)分部財(cái)務(wù)部定期開展培訓(xùn)工作，并檢查、反饋分部財(cái)務(wù)部培訓(xùn)工作情況，對國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 18 其培訓(xùn)工作業(yè)績進(jìn)行評定； 9. 定期組織分部各級財(cái)務(wù)人員進(jìn)行公司財(cái)務(wù)制度考試，促進(jìn)財(cái)務(wù)人員對公司制度的學(xué)習(xí)； 10. 全面負(fù)責(zé) 新開分部財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，從新開分部新人招聘到崗后至分部開業(yè)期間，全程組織、參與培訓(xùn)工作直至協(xié)助分部順利開業(yè)； 11. 負(fù)責(zé)公司檔案管理制度的擬訂、完善并推行； 12. 負(fù)責(zé)對公司檔案管理員日常工作的指導(dǎo)、檢查； 13. 負(fù)責(zé)績效考核數(shù)據(jù)整理、匯報(bào)，出具初步考核意見； 14. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心行政紀(jì)律檢查； 15. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 預(yù)算會計(jì) ： 報(bào)告上級：預(yù)算主管、會計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：分部費(fèi)用會計(jì) 崗位職責(zé) 1. 協(xié)助本組主管審核費(fèi)用報(bào)銷； 2. 協(xié)助本組主管審核分部費(fèi)用進(jìn)度表； 3. 協(xié)助本組主管按月編制匯總費(fèi)用進(jìn)度表； 4. 協(xié)助本組主管進(jìn)行費(fèi)用的控制和考核； 5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 核算會計(jì)： 報(bào)告上級：核算主管、會計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：分部總賬會計(jì) 崗位職責(zé) 1. 協(xié)助本組主管根據(jù) 公司會計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施辦法； 2. 協(xié)助本組主管指導(dǎo)、檢查各分部的會計(jì)核算工作，保證公司會計(jì)核算制度的貫徹落實(shí)； 3. 協(xié)助本組主管處理各分部日常會計(jì)核算中出現(xiàn)的問題，及時修改和補(bǔ)充會計(jì)核算國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 16 制度； 4. 協(xié)助本組主管負(fù)責(zé)公司會計(jì)檔案的管理工作； 5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納： 報(bào)告上級：會計(jì)、會計(jì)主管、會計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：無 崗位職責(zé) 1. 進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷和個人借款的辦理； 2. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬； 3. 對外付款結(jié)算； 4. 完成領(lǐng) 導(dǎo)交辦的其他工作。 本部會計(jì)主管： 報(bào)告上級：會計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：會計(jì)、出納 崗位職責(zé) 1. 審核本部會計(jì)組會計(jì)相關(guān)賬務(wù)處理； 2. 審核月度報(bào)表； 3. 對本組會計(jì)與出納日常工作進(jìn)行指導(dǎo)； 4. 完 成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 報(bào)表分析組報(bào)表主管 報(bào)告上級：報(bào)表分析組高級主管、會計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān) 督導(dǎo)下級：會計(jì)、分部會計(jì)主管 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 14 崗位職責(zé) 1. 審核分部按照總部要求上報(bào)的各種財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，保證報(bào)表數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、編報(bào)及時，匯總、合并后，編制總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)； 2. 向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種考核數(shù)據(jù)； 3. 保管好公司會計(jì)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)資料； 4. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 13 第三部分 財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé) 會計(jì)管理部 部門經(jīng)理 報(bào)告上級：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)； 督導(dǎo)下級：報(bào)表分析組高級主管、會計(jì)主管、核算主管、預(yù)算主管、分部會計(jì)主管； 崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)會計(jì)管理部日常工作，人員管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)； 2. 根據(jù)公司會計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施辦法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行； 3. 匯總、合并公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)； 4. 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告； 5. 組織公司年終財(cái)務(wù)決算工作； 6. 組織編 制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，對財(cái)務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)； 7. 編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，收集、整理財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況； 8. 收集、整理、分析經(jīng)營決策所需各種信息，為企業(yè)管理者提供財(cái)務(wù)決策信息； 9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。同時加強(qiáng)對分部進(jìn)銷存各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)監(jiān)控，支持、規(guī)范分部業(yè)務(wù)操作，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)； 13. 嚴(yán)格執(zhí)行公司業(yè)務(wù)授權(quán)、費(fèi)用授權(quán)和財(cái)務(wù)人事授權(quán)。對投資的不良資產(chǎn)及閑置設(shè)備處理給予財(cái)務(wù)建議； 4. 協(xié)助上市公司規(guī)劃運(yùn)作、資產(chǎn)并購重組和增資擴(kuò)股方案策劃及實(shí)施工作。并對新公司設(shè)立過程進(jìn)行監(jiān)督； 6. 集團(tuán)內(nèi)各級公司的工商登記、變更、檔案收集，信息跟蹤、備案及檔案電子化工作，并核對集團(tuán)總部與各分部的股權(quán)方面的檔案與資料，保證其完整性、準(zhǔn)確性與 合法性； 7. 負(fù)責(zé)集團(tuán)的投資者接待工作，主要包括：針對上市公司的中介機(jī)構(gòu)考察，投資者接待及門店參觀；針對集團(tuán)的投資者參觀，安排與公司管理層的會晤；向上級及香港方面報(bào)告新的投資者問題信息； 8. 負(fù)責(zé)整個集團(tuán)內(nèi)的信息收集工作，包括對國美電器上市公司提供上市部分的門店資料，對國美電器系統(tǒng)內(nèi)的門店資料的匯總與更新；對地產(chǎn)各項(xiàng)目的信息收集及擬上市部分的信息更新； 9. 公司網(wǎng)站披露信息的整理、審核及更新； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 11 10. 對公司聘請中介機(jī)構(gòu)的任務(wù)清單的整理、分派、收集與傳遞； 11. 與其它部門配合，完成涉及投資者關(guān)系部部門的事務(wù)； 12. 集團(tuán)總部安排的專項(xiàng)事 務(wù)； 13. 財(cái)務(wù)中心安排的其他工作。 上市事務(wù)部 1. 按照香港上市公司定期審計(jì)報(bào)告的要求，擬定上市主體各分部需上報(bào)的會計(jì)核算資料、財(cái)務(wù)管理資料、以及定期審計(jì)報(bào)告所要求提供 的其他各類審計(jì)資料的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、通知并指導(dǎo)各分部執(zhí)行； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 10 2. 按照上市公司日常管理工作需要，及時擬定所需財(cái)務(wù)資料的填報(bào)要求和通知； 3. 組織安排上市公司定期審計(jì)報(bào)告、非定期審計(jì)報(bào)告工作； 4. 負(fù)責(zé)公司聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)的日常接待及業(yè)務(wù)聯(lián)系； 5. 與公司聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)建立良好的溝通、交流、協(xié)作關(guān)系，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場審計(jì)中存在的各類問題； 6. 保障定期審計(jì)報(bào)告按時出具，并基本達(dá)到公司的要求； 7. 按時提交領(lǐng)導(dǎo)所需財(cái)務(wù)資料，并基本達(dá)到公司的要求； 8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。與系統(tǒng)承包方的業(yè)務(wù)溝通，并且根據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊 —— 財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊 9 12. 負(fù)責(zé)公司 ERP系統(tǒng)等應(yīng)用信息管理系統(tǒng)的操作培訓(xùn)工作； 13. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)管分部信息技術(shù)人員在職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)配合工作的開展。督促分部 IT 設(shè)備（除網(wǎng)絡(luò)、視頻設(shè)備之外）統(tǒng)計(jì) 、更新及調(diào)配； 12. 內(nèi)部客戶端操作系統(tǒng)版本的統(tǒng)一工作，以確保公司平臺軟件系統(tǒng)的順利實(shí)施。 網(wǎng)絡(luò)管理部 1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)平臺的規(guī)劃、搭建、實(shí)施及后期的廣域網(wǎng)絡(luò)（含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）及網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的具體實(shí)施維護(hù)工作； 2. 針對公司需求開展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案的選型和實(shí)施工作及所需相關(guān)硬件設(shè)備的建議工作； 3. 負(fù)責(zé)總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的升級改造實(shí)施工作，通過改造解決總部本地龐大網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換瓶頸，即提高數(shù)據(jù)傳輸、交換的處理速度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)吞吐性能等； 4. 加強(qiáng) IT 設(shè)備中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的實(shí)物監(jiān)管工作，建立對全國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的統(tǒng)一管理和有機(jī)調(diào)配機(jī)制，完善公司 對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的精細(xì)化管理； 5. 負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的技術(shù)管理，加強(qiáng)對總部、分部數(shù)據(jù)專線所采用的硬件設(shè)備、技術(shù)方案和維護(hù)方案的確立及具體實(shí)施工作； 6. 對公司技術(shù)人員網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、硬件設(shè)備等工作實(shí)施培訓(xùn)； 7. 負(fù)責(zé)公司視頻會議系統(tǒng)的日常管理、維護(hù)等工作，對于新開分部及重點(diǎn)地區(qū)建立視頻會議系統(tǒng)，針對公司視頻會議系統(tǒng)日常出現(xiàn)的各種故障，進(jìn)行及時的解決并整理相應(yīng)用戶手冊，對系統(tǒng)使用者進(jìn)行相關(guān)使用培訓(xùn)； 8. 負(fù)責(zé)維護(hù)總部語音系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備，并根據(jù)合同與設(shè)備廠商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商進(jìn)行溝通和聯(lián)系，以保障具體實(shí)施工作的開展，負(fù)責(zé)全國語音系統(tǒng)多方面的 升級和改造過程； 9. 負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的商務(wù)管理工作，以及全國電信網(wǎng)絡(luò)改造的商務(wù)談判及協(xié)調(diào)工作，在網(wǎng)絡(luò)改造過程中