【正文】 擇所需的供應(yīng)商，供應(yīng)商幫助窗口如下方 圖 所示：第 6 章 供應(yīng)商結(jié)算 27 圖 供應(yīng)商選擇窗口c) 從圖 63 可以看出，系統(tǒng)可按多種方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類，如：按地區(qū)、按業(yè)務(wù)員、按供應(yīng)商、按供應(yīng)商類型、按分管部門，以便您快速查找。A3 現(xiàn)金中心 26 圖 供應(yīng)商結(jié)算錄入界面1) 首先錄入單位信息，錄入方法有兩種：a) 直接輸入單位代碼，然后敲回車，系統(tǒng)自動(dòng)跳出單位名稱。 供應(yīng)商結(jié)算 增加[功能]對(duì)企業(yè)應(yīng)付款、預(yù)付款和退款業(yè)務(wù)的實(shí)際付款情況進(jìn)行登記。在此窗口中，用戶可進(jìn)行供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)的錄入、沖紅操作，并且提供強(qiáng)大的模糊查詢功能，用戶可快速查詢到自己想要的票據(jù)，從查詢得的票據(jù)中可追蹤至相關(guān)的應(yīng)付單和憑證，另外從查詢到的憑證中又可追蹤至相關(guān)的明細(xì)賬簿；從而大大提高審計(jì)效率。在該子功能點(diǎn)的交易過程中不僅生成總賬憑證，同時(shí)完成該筆應(yīng)付賬款的核銷操作。打開此界面，列表中會(huì)顯示出所有的費(fèi)用支付的傳票。此處的沖紅操作只針對(duì)在本系統(tǒng)中生成的一般收款單據(jù)，由總賬中轉(zhuǎn)入的單據(jù)只能到總賬的“憑證查詢”中進(jìn)行沖紅處理。修改操作同交易錄入。A3 現(xiàn)金中心 24 圖 51 下部的科目記賬方向可在借方也可在貸方（可選） 。 交易所涉及科目必須是末級(jí)科目。圖 51 一般收款錄入窗口 對(duì)于每筆收款的具體操作以及在操作過程中應(yīng)注意的問題，與費(fèi)用支付子功能點(diǎn)中基本一致，在此不再贅述。該窗口與費(fèi)用支付列表窗口一樣，包括功能鍵“增加” 、 “修改” 、 “票據(jù)” 、 “憑證” 、“查詢” ， “沖紅” 、 “科目切換” 、 “打印”和“退出” 。在一般收款交易完成的同時(shí)也生成總賬憑證。選擇一張傳票，點(diǎn)擊生成按鈕，可以生成憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)。圖 打印設(shè)置窗口 2 科目切換單擊該按鈕，系統(tǒng)彈出窗口（見圖 ）供用戶選擇其它現(xiàn)金銀行科目，這樣用戶在完成對(duì)一個(gè)現(xiàn)金銀行科目的操作后，如果要進(jìn)行其它現(xiàn)金銀行科目的操作，就無需切換至現(xiàn)金中心主界面重新選擇科目，而直接可在費(fèi)用支付列表窗口中進(jìn)行切換。 設(shè)置當(dāng)前打印預(yù)連接的打印機(jī)，通過“打印設(shè)置”按鈕進(jìn)行設(shè)置。如果要預(yù)覽打印內(nèi)容，請(qǐng)選中｛預(yù)覽｝復(fù)選框，然后單擊窗口中的“確認(rèn)”按鈕即可。 確定從第幾頁開始打印，只要在 框內(nèi)直接輸入或通過上下滾動(dòng)按鈕選擇即可。打印設(shè)置窗口如 圖 所示：圖 打印設(shè)置窗口 1在此窗口中，您可進(jìn)行如下設(shè)置操作： 選擇打印格式。 打印費(fèi)用支付單據(jù) 在費(fèi)用支付單據(jù)的錄入或查詢窗口中，系統(tǒng)都提供了打印功能，即可打印當(dāng)前單據(jù)。 查詢單據(jù)在“費(fèi)用支付列表”中，單擊“查詢”按鈕，首先彈出“費(fèi)用支付查詢窗口” ，如 圖 所示。3) 最后單擊“沖紅”按鈕表示確認(rèn)對(duì)該單據(jù)進(jìn)行沖紅處理，單擊“退出”按鈕則表示對(duì)該單據(jù)取消沖紅處理。[操作方法]1) 單擊窗口上方的“沖紅”按鈕，彈出“費(fèi)用支付沖紅”窗口，如 圖 所示。 沖紅[功能]當(dāng)單據(jù)所對(duì)應(yīng)的憑證已審核，但卻發(fā)現(xiàn)錄入發(fā)生錯(cuò)誤，這時(shí)就不能對(duì)原單據(jù)進(jìn)行修改了，但您可執(zhí)行沖紅操作，即新增一張和原單據(jù)內(nèi)容一樣，金額相反的單據(jù)，沖銷原有的錯(cuò)誤記錄。費(fèi)用支付查詢窗口與錄入窗口相比，去除了“存入” 、 “增加” 、 “刪除” 、“科目” 、 “輔助核算”按鈕，但增加了用于連續(xù)查詢多種單據(jù)的“首” 、 “前” 、“后” 、 “尾”按鈕。借：對(duì)方科目 1 金額 1對(duì)方科目 2 金額 2 ? 對(duì)方科目 n 金額 n 貸：現(xiàn)金銀行科目 合計(jì)金額A3 現(xiàn)金中心 18 圖 費(fèi)用支付憑證查看窗口在此窗口中，用戶單擊“明細(xì)賬簿”按鈕，可進(jìn)入當(dāng)前科目的三欄明細(xì)賬窗口，這樣您可聯(lián)查到發(fā)生在該科目上的所有憑證記錄。修改操作同交易錄入。錄入完畢后，單擊“存入” ，系統(tǒng)提示生成的交易號(hào)及憑證號(hào)，如 圖 所示，單擊 圖 中的“確定 ”按鈕，窗口刷新，可繼續(xù)錄入下一張單據(jù)，至此一筆交易成功完成。9) 當(dāng)支付費(fèi)用超出存款余額時(shí)，系統(tǒng)是否允許存盤分兩種情況考慮：a) 若所選現(xiàn)金銀行科目允許透支（即在圖 31 的｛是否可透支｝選項(xiàng)框內(nèi)打上‘√’ ） ，并且未超出允許透支金額，則系統(tǒng)允許存盤。8) 交易所涉及的科目必須是末級(jí)科目，并且不能是“現(xiàn)金銀行科目”和“控制科目” 。7) 若您在｛現(xiàn)金銀行科目根據(jù)對(duì)方科目分解｝選項(xiàng)框前打上‘√’ ，則費(fèi)用支付的憑證分錄格式如下所示。6) 在窗口的明細(xì)欄內(nèi)錄入摘要、對(duì)方科目和金額，若該科目需進(jìn)行部門和項(xiàng)目核算，則還需輸入部門和項(xiàng)目。4) 若所選現(xiàn)金銀行科目進(jìn)行外幣核算，則“費(fèi)用支付窗口”中自動(dòng)回填幣種，并且系統(tǒng)要求必須錄入“匯率” 。2) 手工輸入“單位名稱” ， “單位地址” ，也可不輸。[操作說明]在費(fèi)用支付列表窗口中單擊“增加”按鈕，彈出“費(fèi)用支付”窗口，如圖 所示。在此窗口中，用戶可進(jìn)行費(fèi)用支付單據(jù)的錄入、修改操作，并且提供強(qiáng)大的模糊憑證查詢功能，用戶可快速查詢到自己想要的憑證，另外從查詢得的憑證中可追蹤至相關(guān)單據(jù)、賬簿，從而大大提高審計(jì)效率。所以費(fèi)用支付單據(jù)的輸入口徑有兩個(gè)：一是在本系統(tǒng)的費(fèi)用支付功能點(diǎn)中輸入，另一種是在總賬中實(shí)現(xiàn)。在費(fèi)用支付交易完成的同時(shí)生成總賬憑證。在填寫費(fèi)用支付單據(jù)時(shí)，填入相關(guān)內(nèi)容后，選擇費(fèi)用申請(qǐng)單，只要費(fèi)用低于申請(qǐng)金額，系統(tǒng)將順利生成憑證，否則將出現(xiàn) 圖 提示：圖 提示對(duì)話框一張經(jīng)過審批的申請(qǐng)單可以被多次引用，但合計(jì)支付金額不得超過審批金額，一旦審批金額用完，該申請(qǐng)單將自動(dòng)關(guān)閉。完畢后，在資金申請(qǐng)單列表窗口將根據(jù)審批結(jié)果顯示“申請(qǐng)”或“審批”狀態(tài)。第 4 章 資金申請(qǐng) 13 圖 單據(jù)送審窗口存入后，系統(tǒng)將單據(jù)發(fā)送給審批人員，該單據(jù)的狀態(tài)顯示為”送審” 。 資金申請(qǐng)單的管理在現(xiàn)金中心模塊，點(diǎn)擊“資金申請(qǐng)/申請(qǐng)單/申請(qǐng)單管理” ，在資金申請(qǐng)單中填列相關(guān)內(nèi)容，如下 圖 ：圖 申請(qǐng)單編輯窗口保存后，可以在申請(qǐng)單列表中看到該申請(qǐng)單，其狀態(tài)為“申請(qǐng)” 。若要執(zhí)行該項(xiàng)功能，用戶首先得至現(xiàn)金中心的“資金申請(qǐng)/基本設(shè)置/啟用設(shè)置”功能點(diǎn)中進(jìn)行啟用，設(shè)置窗口如 圖 所示。增加條件可以增加某審批步驟的審批條件，審批條件可由多種條件組合而成。該步驟在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/審批流設(shè)置/審批流步驟設(shè)置”功能點(diǎn)中執(zhí)行，操作窗口如 圖 所示。 審批步驟設(shè)置本步驟是對(duì)每一審批單據(jù)設(shè)定審批步驟和審批條件，審批步驟可有先后順序，也可并列。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中，單擊功能點(diǎn)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/審批流設(shè)置/審批流程設(shè)置” ，彈出窗口如 圖 所示。A3 系統(tǒng)目前也僅支持對(duì)這兩種單據(jù)執(zhí)行審批流程。圖 審批流設(shè)置窗口該圖表顯示了軟件用于業(yè)務(wù)控制的所有商業(yè)對(duì)象(商業(yè)對(duì)象由系統(tǒng)定義 )，用戶可以根據(jù)控制需要在所選定的商業(yè)對(duì)象的“啟動(dòng)審批流”中打勾。第 4 章 資金申請(qǐng) 9 第 3 章 資金申請(qǐng)A3 現(xiàn)金中心可支持對(duì)費(fèi)用支付的資金申請(qǐng)單和供應(yīng)商結(jié)算的請(qǐng)款單執(zhí)行審批流程，即由用戶根據(jù)不同的單據(jù)條件設(shè)定不同的審批流程，業(yè)務(wù)操作必須引用相應(yīng)的經(jīng)過審批的單據(jù)才能進(jìn)行。圖 銀行卡片編輯之“銀行信息”選項(xiàng)卡窗口A3 現(xiàn)金中心 8 現(xiàn)金中心主窗口中顯示當(dāng)前賬套所設(shè)置的所有現(xiàn)金銀行科目，它們一直顯示在現(xiàn)金中心主界面中，為現(xiàn)金中心的業(yè)務(wù)操作（如費(fèi)用支付、客戶收款等）提供借方或貸方科目.注釋：，則表明該科目當(dāng)前余額小于最低存款余額。圖 銀行卡片編輯之“賬戶信息”選項(xiàng)卡窗口 “銀行信息”選項(xiàng)卡它用于維護(hù)以下信息：銀行名稱、銀行地址、郵編、聯(lián)系人、電話和傳真。第 3 章 費(fèi)用支付 7 “賬戶信息”選項(xiàng)卡它用于維護(hù)以下信息：賬戶賬號(hào)、賬戶名稱、開戶日期、終止日期和備注。 ｛是否可透支｝選項(xiàng)框中打上‘√’后（即選中） ， ｛可透支金額｝框內(nèi)才允許輸入數(shù)值。 窗口中的“當(dāng)前余額”數(shù)值取自總賬功能點(diǎn)中的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，不允許修改。圖 銀行卡片編輯之“科目信息”選項(xiàng)卡窗口在 圖 所示窗口中進(jìn)行信息錄入時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 科目代碼必須符合總賬功能點(diǎn)中的分級(jí)和各級(jí)寬度設(shè)置。由于銀行卡片顯示信息較多，所以銀行卡片編輯在三個(gè) table 頁面中進(jìn)行：科目信息、賬戶信息、銀行信息，要進(jìn)行相關(guān)屬性設(shè)置只要激活銀行卡片編輯對(duì)話框中相應(yīng)的選項(xiàng)卡即可。 科目設(shè)置系統(tǒng)提供銀行卡片用于設(shè)置和查詢現(xiàn)金銀行科目的綜合信息。 套打格式設(shè)置本功能點(diǎn)中可設(shè)置費(fèi)用支付、一般收款、供應(yīng)商支付、客戶收款、銀行轉(zhuǎn)賬、貨幣交易、壞賬收回、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)背書和貸款管理共11 種單據(jù)的套打格式。這種類型的賬套在費(fèi)用支付、一般收款、供應(yīng)商結(jié)算、客戶結(jié)算中可以啟用資金傳票接收功能，用以接受結(jié)算中心傳來的傳票。第一內(nèi)部結(jié)算中心模式，在此模式中有兩種類型的賬套：一種是結(jié)算中心，這種情況下結(jié)算中心賬套可以啟用資金拆入拆出功能，向各實(shí)體單位調(diào)撥資金。在下面的選項(xiàng)中可以選擇運(yùn)行模式。 資金傳票選項(xiàng)設(shè)置[功能]在此處可以設(shè)置資金傳票的運(yùn)作方式。用戶可直接手工輸入，也可單擊后面的幫助按鈕，通過隨即彈出的科目選擇窗口參照錄入。圖 科目對(duì)應(yīng)設(shè)置窗口注釋：關(guān)于默認(rèn)科目的說明：1) 結(jié)算折扣，用于客戶、供應(yīng)商結(jié)算中折扣科目；2) 壞賬準(zhǔn)備，用于壞賬收回的對(duì)方科目；3) 應(yīng)收票據(jù)，用于應(yīng)收票據(jù)的憑證處理；4) 應(yīng)付票據(jù)，用于應(yīng)付票據(jù)的憑證處理；5) 票據(jù)費(fèi)用，用于票據(jù)貼現(xiàn)，承兌操作時(shí)利息、費(fèi)用的對(duì)應(yīng)科目；6) 匯兌收益、匯兌損失， 用于外幣處理時(shí)匯兌損益的賬務(wù)處理。 科目對(duì)應(yīng)設(shè)置[功能]為了在交易中便于生成總賬憑證，對(duì)某些特定業(yè)務(wù)在確定了其現(xiàn)金銀行類科目后，其對(duì)方科目也可確定，本系統(tǒng)提供科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置用于完成這些科目的對(duì)應(yīng)設(shè)置。這兩種票據(jù)類型系統(tǒng)不允許刪除，但可以對(duì)其進(jìn)行修改，如增加應(yīng)收票據(jù)科目、應(yīng)付票據(jù)科目，此處的設(shè)置為后面介紹的票據(jù)管理子功能點(diǎn)操作做準(zhǔn)備。 票據(jù)類型設(shè)置[功能]票據(jù)類型設(shè)置用于應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)算票據(jù)的類型設(shè)置。 報(bào)表，提供了豐富、實(shí)用的報(bào)表，如各種業(yè)務(wù)的日記賬、日?qǐng)?bào)表、預(yù)警表，科目余額表，三欄明細(xì)賬。 票據(jù)管理，可以處理以下業(yè)務(wù)：應(yīng)收票據(jù)收取、應(yīng)收票據(jù)到期承兌、A3 現(xiàn)金中心 2 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收票據(jù)背書、應(yīng)收票據(jù)拒付、應(yīng)收票據(jù)壞票損失、應(yīng)收票據(jù)換票；應(yīng)付票據(jù)簽發(fā)、應(yīng)付票據(jù)償付、應(yīng)付票據(jù)換票。在本系統(tǒng)中，原則上不區(qū)分現(xiàn)金賬戶與銀行賬戶，因此允許現(xiàn)金科目與銀行科目間的轉(zhuǎn)賬功能。 資金拆入拆出單，集團(tuán)用戶用于在各單位之間調(diào)撥資金。 客戶結(jié)算，向客戶收取應(yīng)收款項(xiàng)，并核銷應(yīng)收賬單。 一般收款，用于處理除客戶結(jié)算外的一些現(xiàn)金銀行收入的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 各子功能點(diǎn)功能簡(jiǎn)介： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括票據(jù)類型定義、科目對(duì)應(yīng)關(guān)系定義和各業(yè)務(wù)單據(jù)的套打格式設(shè)置?，F(xiàn)金中心的子功能點(diǎn)包括：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、銀行卡片、費(fèi)用支付、一般收款、供應(yīng)商結(jié)算、客戶結(jié)算、銀行轉(zhuǎn)賬、銀行對(duì)賬、票據(jù)管理、貸款管理、報(bào)表?，F(xiàn)金中心支持多幣種核算，在所有業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表中都支持多幣種的處理，對(duì)每種外幣都提供相應(yīng)的匯率，外幣金額和折算的本位幣金額。目錄目 錄第 1 章 概述 ......................................................1 ..........................................1第 2 章 基礎(chǔ)設(shè)置 ..................................................3 ................................................3 功能 ...................................................3 操作說明 ...............................................3 ................................................3 功能 ...................................................3 操作說明 ...............................................3 ............................................4 功能 ...................................................4 操作說明 ...............................................4 ................................................5 ....................................................5 “科目信息 ”選項(xiàng)卡 .....................................6 “賬戶信息 ”選項(xiàng)卡 .....................................7 “銀行信息 ”選項(xiàng)卡 .....................................7第 3 章 資金申請(qǐng) ..................................................9 ..........