【正文】 員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 會計報表每月由會計編制并上報一次。 第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款 項相符。 第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。 財務工作管理 第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 (六 )針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。 (四 )審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現問題，積累證據。 (二 )監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。 (七 )完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。 (五 )積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 (三 )建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 第七條 出納的主要工作職責是： (一 )認真執(zhí)行現金管理制度。 三 )妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 第六條 會計的主要工作職責是： (一 )按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。 第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。 (六 )對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 (二 )建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 公司財務管理制度 第一條 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 貫徹 “各盡所能，按勞分配 ”的原則，正確地處理集體及職工之間的利益關系，使職工收入逐年增長，集體福利條件不斷改 善。 加強職工文化技術教育，促進知識更新，不斷提高工廠人才素質。 實行全面質量管理，堅持 “質量第一 ”， “用戶至上 ”的方針，確保產品質量穩(wěn)定提高，滿足用戶需求，不斷爭創(chuàng)名牌。 加強生產經營管理，不斷提高企業(yè)管理素質，確保全面完成任期責任目標和年度方針目標，不斷提高企業(yè)經濟效益。當然 ,主要看貴單位的管理摸式。 十三、履行集團公司企業(yè)章程授予的其它職權，完成董事會賦予的其它任務。 十一、定期向股東會、集團公司高級管理人員提出經營和財務狀況報告。 九、代表集團公司對外簽訂經濟（事物）合同和處理業(yè)務。 七、擬訂集團公司顧問、員工及參與公司事業(yè)人員的工資、福利、獎懲和利益分配等制度、政策。 五、擬訂集團公司的基本管理制度并制定完善的規(guī)章，負責各項制度落實，嚴格紀律，樹立正 氣。 四、擬訂和組織實施集團公司內部管理機構設置方案。 二、全面負責、主持集團公司的日常經營、行政和業(yè)務活動，努力營造良好的企業(yè)發(fā)展運營內外部環(huán)境。 總經理 General Manager 崗位職責 崗 位：總經理 職責范圍：總經理為集團公司 企業(yè)最高行政管理領導人，對集團公司企業(yè)全局業(yè)務全面負責。 B、對于年終考核不及格的員工報人事部給與開除（或辭退）的處分。 六、 獎勵與處罰 獎勵 生產部將對本部門的安全生產工作全年總結一次，總結的基礎上，由生產部負責人根據員工和班組平時的績效考核，評選出生產部門先進，報批后給與物質和精神上的獎勵。 做到當天的工作任務當天完成，盡量不往后推延；如有生產異常等特殊情況需妥善安排補救措施。 E、下班后要注意檢查各車間是否已關水、關電、關氣、關窗，如未關好，要及時關好。 C、 操作人員要正確使用勞保用品，確保起到安全防護作用，嚴禁違章作業(yè)。 生產現場安全管理 A、操作人員上崗前必須進行安全教育，操作規(guī)程教育，使其熟悉工裝、設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。 e)素養(yǎng)：上班時間未經主管同意不得擅離工作崗位，在非指定場所嚴禁抽煙；每個員工要養(yǎng)成良好工作作風和嚴明的紀律，不斷提高全體員工自身的素質。 d)清潔：每個員工持證上崗，儀容整潔大方。把要與不要的人、事、物分開。 d）個人衣物、礦泉水、可樂等飲料，不得放在產品上，應放在拉長（或班組長）指定的區(qū)域，并且飲用后，必須立刻放在垃圾桶內。 工作現場之整理整頓 A、定置管理 a) 人員定置：規(guī)定每個操作人員工作位置和活動范圍，未經負責人同意，嚴禁私自串崗、睡崗和脫崗； b) 設備定置：根據生產流程要求，合理安排設備位置； c) 工件定置：根據生產流程，確定零部件存放區(qū)域，狀態(tài)標識和流程圖； d) 工位器具定置：確定工位器具存放位置和物流要求； e) 工具箱定置：工具箱內各種物品要擺放整齊。 D、操作人員上崗前應進行培訓，使其熟悉工裝、設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。 B、嚴格按照工藝規(guī)程、操作規(guī)程的規(guī)定進行生產。 四、 工作程序 嚴格按照生產部下發(fā)的生產指令任務單安排各項生產制造事宜。 生產車間現場管理制度 一、 流程 生產指令單 查庫存成品，不足領料 生產 入庫 交單、總結（所有產線過程必須全程品質控制） 二、 目的與 適用范圍 確保生產現場人員和作業(yè)符合要求，實現優(yōu)質、高效、低耗、均衡、安全、衛(wèi)生生產； 適用于生產現場所有管理、操作人員。 所有設備應定期保養(yǎng)，每日檢查。 易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。 注意搬運機械的操作，防止壓傷、撞傷。 嚴格按照設備使用說明操作，防止出現傷亡。