海南航空公司籌資之路和資本分析-文庫(kù)吧資料
2025-05-19 06:56本頁(yè)面
【正文】 —— 債務(wù)資本的籌集 在債券融資方面，海航利用美國(guó)進(jìn)出銀行的長(zhǎng)期低利率貸款， 1998年與中國(guó)銀行紐約分行、美國(guó)大通銀行合作，成功地在美國(guó)發(fā)行 業(yè)債券，真正實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際資本市場(chǎng)的對(duì)接。（十年時(shí)光表明了其對(duì)公司的長(zhǎng)期看好，在國(guó)際油價(jià)持續(xù)回落的背景下 ,未來(lái)想象空間極為巨大。 ?2021年 公司完成定向增發(fā)后總股本由原 730252801 股增至 3530252801 股，其中境內(nèi)法人持有股份由117,547,200 股增至 2,917,547,200 股，股本結(jié)構(gòu)中其他部分未發(fā)生變動(dòng)。 23 ?20211l18 美蘭機(jī)場(chǎng) 2,017億股 H股在香港聯(lián)交所上市 ,發(fā)行價(jià) ,融資規(guī)模約 1億美元 . ?20210130 美國(guó)航空有限公司持有的海南航空股份有限公司 B股將在上交所 B股市場(chǎng)上市流通。 1999 年 11月 25日，公司 A股在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“海南航空” 次獲準(zhǔn)上市股份總數(shù)為16400萬(wàn)股，其中向基金投資者配售的 4100，本萬(wàn)股按照國(guó)家規(guī)定凍結(jié)，于上市結(jié)束后 2月上市。 22 ?19991011 公司采取上網(wǎng)定價(jià)與定向配售方式發(fā)行 20500萬(wàn)股人民幣普通股，其中向原ＳＴＡＱ系統(tǒng)海航法人股股東按 10： 5比例定向配售，配售總額 5763． 5669萬(wàn)股，向基金投資者配售 4100萬(wàn)股按照國(guó)家規(guī)定凍結(jié)，于 2021年 1月 25日開(kāi)始上市流通。 ?19970626 在上海證券交易所上市 7100萬(wàn)股境內(nèi)上市外資股（溢價(jià)發(fā)行），股票簡(jiǎn)稱(chēng)“海航Ｂ股”，發(fā)行價(jià)格為每股 ，募集資金 3337萬(wàn)美元，折合人民幣 27669萬(wàn)元。 21 ?19951102 公司向索羅斯旗下的量子基金控股的美國(guó)航空有限公司以每股 100040001股每股面值為人民幣 1元的外資股股票，占當(dāng)時(shí)公司總股本的 25%，公司共籌集資金 2500萬(wàn)美元。 19 IPO： 1999年 11月 25日 ,公司股票在上海證券交易所掛牌交易 20 （一）權(quán)益資本的籌集 —— 通過(guò)股票進(jìn)行籌資 ?199305 經(jīng)海南省股份制試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準(zhǔn)，公司的法人股 96,059,448股在全國(guó)證券交易自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng) (STAQ 系統(tǒng) )實(shí)行非實(shí)物流通，經(jīng)上述送股后在 STAQ系統(tǒng)流通的法人股為 115,271,337 股。 全民公司與中國(guó)光大國(guó)際信托投資公司、交通銀行海南分行、海南省航空進(jìn)出口貿(mào)易公司等 24家法人單位作為發(fā)起人。上半年公司在?？诘臓I(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了%,公司上半年增量不增收的態(tài)勢(shì)也將得到緩解。 運(yùn)力投放迎接需求復(fù)蘇 2021 年上半年 ,公司凈增加運(yùn)力 14 架 ,其中新引進(jìn)飛機(jī)18 架 ,退出飛機(jī) 4 架 ,截止 2021 年 6 月 30 日 ,公司運(yùn)營(yíng)的機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá) 91 架。 公司上半年運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量同比上升 %, 但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)s同比下降 %。 綜上 ,財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì) EPS 貢獻(xiàn)為 元 ,營(yíng)業(yè)外收入對(duì) EPS 的貢獻(xiàn)為 元 ,兩項(xiàng)科目對(duì) EPS 凈影響為 元 ,政府補(bǔ)貼無(wú)法彌補(bǔ)匯兌收益下降帶來(lái)的影響。上半年 ,公司財(cái)務(wù)費(fèi)用總計(jì) ,同比增加 %,大幅增長(zhǎng)的主要原因是人民幣兌美元升值步伐放緩 ,導(dǎo)致匯兌收益凈額由去年的 億下降到今年的 億 ,同比下降 %。 15 海航財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元 2021年中報(bào) 2021年中報(bào) 流動(dòng)資產(chǎn) 1,462, 872, 流動(dòng)負(fù)債 1,901, 2,181, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 687,949 679,225 凈利潤(rùn) 32, 18, 每股收益 16 2021 年中報(bào) : 公司 2021 年上半年實(shí)現(xiàn)收入 億 ,同比下降 % 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 億 ,同比下降 % 每股收益 元 ,同比下降 %。法人代表石忠良，運(yùn)營(yíng)基地為西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)范圍為由陜西省始發(fā)至國(guó)內(nèi)部分城市的航空客、貨運(yùn)輸業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本 ，其中公司所在權(quán)益比例為
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