【正文】 41 第 十 章 財(cái)務(wù) 分析 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》和國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價。 總投資構(gòu)成分析如下表： 總投資構(gòu)成分析表 項(xiàng)目及費(fèi)用名稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其它 費(fèi)用 鋪底 流動資金 合計(jì) 投資（萬元） 0 31 1560 占投資 ％ ％ 0％ ％ 2％ 100％ 40 資金籌措及出資方式 本項(xiàng)目總投資 1560萬元。 （ 8）項(xiàng)目其它前期費(fèi)用取工程費(fèi)用的 5％。 （ 6）工程招標(biāo)費(fèi)按計(jì)價格 [20xx]1980 號文件規(guī)定計(jì)入。 （ 4）勘查設(shè)計(jì)費(fèi)取工程費(fèi)用的 2％。 （ 2）安裝費(fèi)用為 5%～ 10%，已包含在設(shè)備價款中。 第 九 章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說明 39 投資估算范圍包括 **縣 **啟蒙幼兒雙語教育中心 項(xiàng)目 的土建工程、公用工程、設(shè)備安裝和 教學(xué)設(shè)備購置 及其它費(fèi)用等 投資估算依據(jù)： （ 1） 國家對教育及有關(guān)行業(yè)的投資估算辦法的具體規(guī)定。專家成員中根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在專家?guī)祀S機(jī)抽取，評標(biāo)委員會主任由專家臨時推選；評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低 不少于 5 人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二； 評委會成員在副高工（副教授）以上，從事本專業(yè)至少在 8年以上，對工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。 評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)方式。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知 38 書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo) 項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。 評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。投標(biāo)人少于 3 個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。 投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序： 項(xiàng)目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。 具體進(jìn)度計(jì)劃 見下表： 月數(shù) 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 初步設(shè)計(jì) √ 施工圖設(shè)計(jì) √ 施工準(zhǔn)備 √ 土建施工 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 竣工驗(yàn)收 √ 投入使用 √ 第八章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 為了確保項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和 37 化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家和單位利益，制定項(xiàng)目的招標(biāo)方案如下： 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織 形式 本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，面向社會全部進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。初步設(shè)計(jì)階段，施工圖設(shè)計(jì)階段、場地準(zhǔn)備和“三通一平”階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、土建施工階段、竣工驗(yàn)收階段，各項(xiàng)工作可穿插進(jìn)行。 建設(shè)階段劃分 本項(xiàng)目在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后，抓緊項(xiàng)目的科研編制與報(bào)批工作，積極籌措項(xiàng)目資金。項(xiàng)目單位通過合同對各單位進(jìn)行監(jiān)控，以保證項(xiàng)目按時完成。 建立完善的合同管理體系。 實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目品質(zhì)主要包括設(shè)計(jì)品質(zhì)和工程質(zhì)量。對項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。 第 七 章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理 35 本項(xiàng)目承辦單位為 **縣 **啟蒙幼兒雙語教育中心 ， 幼兒園 成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，直接對 園主要 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，以確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成 。 其它后勤人員及職工面向 **縣 公開擇優(yōu)錄用 。 幼兒園 實(shí)行 幼兒園 、 科 (室、 專業(yè) )、 幼兒 教師 三 級。 管理機(jī)構(gòu)及教學(xué)機(jī)構(gòu) 幼兒園 設(shè)辦公室、 保教 科 、保健 科 、財(cái)務(wù) 科 、后勤 科等 部門。 幼兒園 周圍設(shè)置固定式圍護(hù)結(jié)構(gòu)（圍墻），各通行大門均設(shè)門崗，夜間專人巡邏值勤。本項(xiàng)目采用低壓消防系統(tǒng)，沿主干道供水干管上敷設(shè)地上式消火栓， 幼兒園 內(nèi)道路均為環(huán)型布置，以利消防車輛、人員快速通行。并禁止有傳染病的職工上崗。 幼兒園 內(nèi)設(shè)消火栓，并在重要場所配備化學(xué)干粉滅火 32 器。該 幼兒園 按三級防火等級標(biāo)準(zhǔn)， 幼兒園 內(nèi)各類建筑物之間防火間距均大于 14 米，滿足規(guī)范要求。 從環(huán)境 角度來看，本項(xiàng)目的建設(shè)通過采取環(huán)保措施和嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目在保護(hù)環(huán)境的基礎(chǔ) 上 發(fā)展 幼兒 教育 ，對于提高 居民素質(zhì) 和生活質(zhì)量，有力促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展都將起到積極的作用，并將對環(huán)境產(chǎn)生長期的積極影響。生活污水排去向?yàn)榛S池進(jìn)行沉淀處理，經(jīng)處理后，廢水中的懸浮物濃度將大大降低， COD 和 BOD5濃度降低 1/3，排入城市排污系統(tǒng)，不會導(dǎo)致水質(zhì)惡化。 31 經(jīng)上述措施處 理后，揚(yáng)塵可以得到有效的防治，對區(qū)域空氣環(huán)境的影響將大大減少。 大氣環(huán)境影響 在施工過程中，要進(jìn)行大量的土方開挖、堆積以及建筑材料、建筑垃圾的運(yùn)輸都將產(chǎn)生揚(yáng)塵污染，會對周圍空氣環(huán)境產(chǎn)生影響。 另外，在施工過程中，建筑材料及建筑垃圾的運(yùn)輸，使得運(yùn)輸車輛的增加引發(fā)的交通噪聲，也將對區(qū)域的聲學(xué)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。 期環(huán)境影響因素 30 本項(xiàng)目的主要污染源是：生活污水和垃圾。 施工過程中產(chǎn)生的泥漿和施工隊(duì)伍產(chǎn)生的生活廢水對水環(huán)境的影響。 中華人民共和國國務(wù)院令第 253 號《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（ 1998年 11 月 29 日） GB30951996《環(huán)境空 氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn) GB383820xx《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn) GB12523－ 90《建筑施工場界噪聲限制》 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB897888 根據(jù)施工特點(diǎn)，本項(xiàng)目施工期對環(huán)境影響的主要因素有： 施工揚(yáng)塵對大氣環(huán)境的影響，在整個施工期，產(chǎn)生揚(yáng)塵的作業(yè)有房屋建筑、水庫施工、建材運(yùn)輸、露天堆放、裝卸和攪拌過程。 第 五 章 環(huán)境保護(hù)、消防與安全 29 環(huán)境保護(hù) 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 位于 **縣 **大道東段南 側(cè) ， **村民組。結(jié)合年工作時間及同 時使用系數(shù)得年耗電量為 16萬度。超過二層的建筑物均按三級防雷設(shè)置避雷裝置，可采用建筑構(gòu)造柱、基礎(chǔ)內(nèi)的主鋼筋或?qū)ＴO(shè)鋼筋作引下線，接地連接。照明和動力用電分開供電。 幼兒園 建成后主要是照明用電和少量動 力用電，采用160KVA箱式變電器，配備有總電度表箱，各用戶均設(shè)戶配電箱。排水量按用水的70％計(jì)算，由化糞池處理后排出系統(tǒng)。內(nèi)部雨水排放結(jié)合地面徑流由道路雨水匯集口進(jìn)入雨水管網(wǎng)，而后排入道路雨水系統(tǒng)。 各用水處供水管道入口處水壓不小于 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687，消防用水與生產(chǎn)用水同一系統(tǒng)，項(xiàng)目室外消防用水量 25L/s，室內(nèi)消防用水量 30L/s，幼兒園 內(nèi)設(shè)有 消防水池和配套輔助設(shè)施組成消防給水系統(tǒng)，滿足項(xiàng)目消防需求。年平均用水量為 。供水條件可滿足項(xiàng)目需求。 總出水量為 60m3/h。 教學(xué)設(shè)備選型 教學(xué)設(shè)備在選擇時要考慮 實(shí)用型人才 的特點(diǎn)，達(dá)到結(jié)構(gòu)合 理、操作簡便、快捷、靈敏、性能穩(wěn)定可靠的要求，并符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 屋蓋：采用鋼筋砼空心板。建筑面積 900平方米； 基礎(chǔ)：柱下獨(dú)立基礎(chǔ)，磚墻下條形基礎(chǔ) 墻體：磚墻采用 磚，輕質(zhì)砌塊采用 200 厚加氣砼塊。設(shè)計(jì)應(yīng)符合 幼兒活動、 學(xué)習(xí)的要求，達(dá)到典雅簡捷、和諧的設(shè)計(jì)思想。設(shè)計(jì)應(yīng)符合 辦公 教學(xué)的要求，達(dá)到典雅簡捷的設(shè)計(jì)思想。 教學(xué)樓內(nèi)共分 50 個單元，每班為一個單元 ，幼兒 教室 活動室、臥室 、 廁所配套齊全 。 建筑立面造型設(shè)計(jì)宜根據(jù) 使用功能、周邊環(huán)境及 幼兒園 整體建筑風(fēng)格立意進(jìn)行，在色彩和線條上強(qiáng)調(diào)層次感，左右對稱是該建筑的外觀特點(diǎn)，不僅有利于結(jié) 構(gòu)防震的安全性，而且在視覺上給人穩(wěn)重、大方的氣魄。 土建 幼兒 教學(xué)樓 幼兒 教學(xué)樓 兩棟，分別 位于 幼兒園 南 側(cè) 和東側(cè) ， 是 **縣 **啟蒙幼兒雙語教育中心 項(xiàng)目 的標(biāo)志性建筑 。 幼兒園 是一個主要以人流為主的公共場所，故本項(xiàng)目綠化方案主要以沿道路兩側(cè)種植樹木為主，并在廣場內(nèi)布置草地或花壇，以形成多層次的綠化環(huán)境，同時不占用教育及活動場地。 該 幼兒園 場地自然地面高于道路路面 ，場地經(jīng)過平整后，地勢平坦，呈北高南低。 道路及廣場 幼兒園 內(nèi)道路系統(tǒng)環(huán)狀布置，主要通道寬度為 12 米，一般通行道路寬度 8 米，道路型式采用城市型道路，暗管排水，混凝土路面結(jié)構(gòu)。 出入口設(shè)置 根據(jù) 幼兒園 地形和建筑物布置， **縣 **啟蒙幼兒雙語教育中心 項(xiàng)目 在 **大道 設(shè)置標(biāo)志性出入口，車輛和人流可通過 **大道通往 城 區(qū)， 為保證安全，可在主大門處設(shè)置門衛(wèi)和管理用房 。主大門內(nèi)側(cè) 幼兒園 為 辦公區(qū)， 布置辦公樓及 幼兒園 廣場，其中辦公樓建筑面積4000 平方米， 幼兒園 廣場面積 1500 平方米： 辦公區(qū) 南 側(cè) 和東側(cè)為保教區(qū)， 布置 兩棟 幼兒教學(xué) 樓 ，建筑面積 4160 平方米， 幼兒園 西 側(cè) 為教育輔助區(qū)， 布置 多功能活動室 ，建筑面積 500 平方米 、 多媒體放映室， 建筑面積 500 平方米、游戲活動室，建筑面積 500 平方米 。 布置上考慮近 期和遠(yuǎn)期相結(jié)合，合理規(guī)劃用地，為教學(xué)和 幼兒園 發(fā)展創(chuàng)造良好的條件并節(jié)約用地。 場地內(nèi)豎向設(shè)計(jì)應(yīng)有利于雨水排出。 21 以 幼兒園 總體發(fā)展思路為依據(jù)，結(jié)合 幼兒園 區(qū)域內(nèi)自然氣象條件、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行總體設(shè)計(jì)，以保證項(xiàng)目建設(shè)的高效率。 總平面布置 要體現(xiàn)出現(xiàn)代化 幼兒園 的特征， 幼兒園 的規(guī)劃建筑和設(shè)施要適度超前，具有一定的前瞻性，符合新世紀(jì) 幼兒 教育的理念。新建 30米直跑道 200 平方米，廣場及道路 5000 平方米。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項(xiàng)目占地 畝，建設(shè)內(nèi)容主要有 幼兒 教學(xué)樓 、辦公樓、食堂、 多功能活動室 、 多媒體放映室 、 游戲活動室 、 醫(yī)務(wù)室 、水泵房、配電房等組成。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 20 根據(jù) 幼兒園 的占地面積及建設(shè)情況，結(jié)合招生范圍的生源需求情況， **縣 **啟蒙幼兒雙語教育中心 項(xiàng)目 按 50 個教學(xué)班，在校生規(guī)模 1500 人 的辦學(xué)規(guī)模 。其項(xiàng)目組成見下表： 項(xiàng)目組成一覽表 項(xiàng)目 項(xiàng)目內(nèi)容 備注 保教 區(qū)項(xiàng)目 幼兒教學(xué)樓 辦公區(qū)項(xiàng)目 辦公樓 教育輔助區(qū) 項(xiàng)目 多功能活動室、多媒體放映室、游 戲活動室、醫(yī)務(wù)室 、食堂 公共工程 變電線路及變電設(shè)施、道路、 綠化 建設(shè)原則 幼兒園 建設(shè)的方針、政策及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程，結(jié)合城市建設(shè) 總體 規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)。為項(xiàng)目建設(shè)提供了一個非常寬松的投 資環(huán)境。 ⑷ 地方政府重視，投資環(huán)境良好 **縣 委、政府認(rèn)真貫徹落實(shí)和深刻理解十六大會議精神，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，全面建設(shè)小康社會。 工程所需建筑材料如鋼材、木材、水 泥、石子等均可由 **縣和項(xiàng)目所在地建設(shè)市場充足供應(yīng)，不需外購。因此， 實(shí)施 **縣 **啟蒙幼兒雙語教育中心 項(xiàng)目 項(xiàng)目，有利于南、北、東、西各個方面的生源、人才、信息、技術(shù)等要素進(jìn)行區(qū)域互補(bǔ)， 并且不僅能夠加快 **縣 幼兒 教育事業(yè) 的發(fā)展，而且還能夠帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)有一個新的發(fā)展 。 ④ 信息網(wǎng)絡(luò)：可利用微機(jī)與國際互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接，查詢和發(fā)布教學(xué)信息，并通過國際互聯(lián)網(wǎng)與全國各省份及本省各地 幼兒教育 部門聯(lián)網(wǎng)，互相交換 幼教 信息。 ③ 通訊： **縣 城區(qū)通訊條件好， 現(xiàn)已全部架設(shè)開通全國直撥程控電話及移動通訊，可滿足項(xiàng)目固定和移動通訊要求。 ②供電： 項(xiàng)目區(qū)電力來源主要是華東電網(wǎng)。 (1)年平均氣溫： ℃ (2)極端最高氣溫： ℃ (3)極端最低氣溫： 18℃ (4)最熱月平均最高溫度： 32℃ (5)年平均降水量： (6)年最大降水量： (7)年最小降水量： (8)年暴雨天數(shù)： (9)最大風(fēng)力： 350Pa