【正文】 標(biāo)公告之前，應(yīng) 設(shè)立臨時招標(biāo)小組（由領(lǐng)導(dǎo)委派或公司設(shè)立招投標(biāo)小組）并制定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法；（ 3）招投標(biāo)有關(guān)手續(xù)參照我 國招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)制度執(zhí)行。（展會支出流程詳見費用報銷流程）；（ 3）展會的結(jié)算應(yīng)注重時效，原則要求于展會結(jié)束后兩天內(nèi)收齊展會各項收入，及時編制結(jié)算清單。未收齊全款的，跟會人負(fù)責(zé)催收，并將催收情況及時反饋財務(wù)部； ，財務(wù)人員參與丈量場地、確認(rèn)展會面積，財務(wù)部根據(jù)經(jīng)營部核算的收款清單開票收款； 展會結(jié)束次日，經(jīng)營部編制展會結(jié)算表，送財務(wù)部收款對賬； 全款，財務(wù)部出具展會收款確認(rèn)書，送經(jīng)營部核對、雙方簽字確認(rèn)； 財務(wù)部根據(jù)收支情況核算每期展地的費用成本。 Q/GDXD TG 33 展會工作管理流程 布展前 5 天 ,跟會人與財務(wù)部核對展會收款情況 。 資產(chǎn)管理流程 固定資產(chǎn)報廢流程 使用部門填寫《資產(chǎn)報廢申請表》； 送部門經(jīng)理簽字確認(rèn)； 送分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 送總經(jīng)理審批； 送財務(wù)部及 資產(chǎn)管理部門作報廢處理； 資產(chǎn)管理部門將處理結(jié)果送財務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)備案。如報銷費用金額小于所借款項，借款人應(yīng)將差額退還給出納； 借款人在辦妥還款手續(xù)后，財務(wù)部應(yīng)給貸款人退回《借款申請單》或開具收款收據(jù)。 借款人還款流程 借款人填寫《借款申請單》； 送部門經(jīng)理簽名確認(rèn)； 送財務(wù)審核，如前次借款未歸還，財務(wù)部不予借款。 Q/GDXD TG 31 外部單位（供應(yīng)商）的結(jié)算款采用月結(jié)方式，每月 25 日集中付款，流程如下： 每月 15日供應(yīng)商憑送貨單、結(jié)算單送業(yè)務(wù)部門請款； 20 日前匯總外部單位結(jié)算資料送財務(wù)部復(fù)核； 每月 22 日前財務(wù)部根據(jù)每月預(yù)算 、合同、結(jié)算單據(jù)復(fù)核結(jié)算款； 每月 22日至 24 日集中送主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 每 月 25日供應(yīng)商憑公章（或財務(wù)章）到財務(wù)部取款。 未辦妥報銷手續(xù)的 ,順延到下周四報銷 。 每周三集中送主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 報銷時限流程 公司員工零星報銷實行“每周一報”制度，流程如下： 出納助理分類匯總各類報銷單據(jù) 。 水電費報銷流程 每月 10 日前供水供電公司抄表，水電費單送工程部； Q/GDXD TG 30 每月 11 日前工程部核對水電用量，編制各部門耗用清單； 每月 11 日，出納助理憑水電費清單及耗用清單填寫《支付申請單》，辦理付款手續(xù)； 每月 12日前送財務(wù)部復(fù)核，如由于每月 12 日前未收到水電費單而導(dǎo)致繳交滯納金的，由經(jīng)營部追究其部門責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任； 送分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 每月 14 日前，出納辦妥支付手續(xù)，取回發(fā)票； 發(fā)票送出納助理補辦簽批手續(xù)。 說明：（ 1）汽車費用包括：汽車油費、路橋費、修理費、維護保養(yǎng)費以及司機的出車補貼等；（ 2）車輛的維修及保養(yǎng)費用嚴(yán)格按照公司車輛管理制度規(guī)定執(zhí)行，在規(guī)定金額內(nèi)須附書面報告，必須先報告后維修；（ 3）用車部門必須做好行車記錄、加油記錄、維修及保養(yǎng)記錄，作為報銷附件以供審核。 汽車費用報銷流程 報銷人將單據(jù)粘貼整齊，填寫《差旅費報銷單》； 送部門經(jīng)理簽字確認(rèn)； 憑行車記錄表及報銷憑證送財務(wù)部復(fù)核； 預(yù)算內(nèi) 的開支，直接送分管領(lǐng)導(dǎo)審批。在報銷時須附經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱的出差報告。預(yù)算外的開支，須編制調(diào)整預(yù)算，報總經(jīng)理辦公會議審批后下達執(zhí)行； 符合報銷規(guī)定的，出納如實報銷。物資采購的報銷必須在發(fā)票后附上物料驗收入庫清單，財務(wù)對合同中涉及 的付款方式、采購數(shù)量、采購單價進行審核；（ 6）報銷票據(jù)必須列示清楚用途、費用所屬期間、所屬部門，且必須是有效的稅務(wù)發(fā)票或財政專用票據(jù)。物資采購的，在貨物驗收入庫后依照費用報銷流程辦理報銷手續(xù)。 日常費用、物資采購報銷流程 日常費用報銷 :報銷人員將報銷票據(jù)分類匯總、整齊粘貼后填寫報銷單。 說明：（ 1）收入來源主要包括：展會收入、會議室租金、廣告租金、Q/GDXD TG 27 餐飲租金、其他收入 等；（ 2）某些經(jīng)濟業(yè)務(wù)沒有簽訂經(jīng)濟合同而被確認(rèn)為收入的，財務(wù)部以實際收款額確認(rèn)為營業(yè)收入，并開具相應(yīng)發(fā)票；（ 3）財務(wù)部開具發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)與收款金額、匯款客戶、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容保持一致，如有收入項目屬委托事項的，業(yè)務(wù)部應(yīng)提前與財務(wù)部協(xié)商解決；（ 4）涉及預(yù)收款項客戶要求延期開具發(fā)票的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時與財務(wù)部協(xié)商解決；（ 5）業(yè)務(wù)部應(yīng)對經(jīng)濟合同、應(yīng)收賬款等收款項目應(yīng)設(shè)置明細臺賬備案，每月 30日與財務(wù)部定期對賬。 說明：（ 1）財務(wù)預(yù)算的內(nèi)容包括：財務(wù)預(yù)算報告、財務(wù)收支預(yù)算表、預(yù)算編報說明；（ 2）財務(wù)預(yù)算報告的內(nèi)容包括：編制預(yù)算的指導(dǎo)思想的原則、上期預(yù)算的執(zhí)行情況概述及結(jié)果分析、本期預(yù)算的收支安排、完成預(yù)算任務(wù)的措施和要求；（ 3） 公司實行總預(yù)算與月份預(yù)算相結(jié)合的制度，預(yù)算部門每月 25 日必須向?qū)徲嫴繄笏痛卧骂A(yù)算，財務(wù)部對月份預(yù)算內(nèi)的開支當(dāng)月給予報銷，月份預(yù)算外的開支當(dāng)月不予報銷，特殊情況 須報總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)。 ，復(fù)印件送財務(wù)部、審計部備案； 預(yù)算部門根據(jù)年度總預(yù)算編制月份預(yù)算，每月 25 日前將次月預(yù)算送審計部審核； 經(jīng)審核的月份預(yù)算送財務(wù)部備案； ，在月份預(yù)算內(nèi)的費用當(dāng)月予以報銷，超出月份預(yù)算的費用當(dāng)月不予報銷。 送審計部、財務(wù)部復(fù)核； 送分管領(lǐng) 導(dǎo)審核 。 預(yù)算管理流程 預(yù)算部門總結(jié)上期預(yù)算算執(zhí)行情況 ,編制本期預(yù)算 。支票購置、支票領(lǐng)用、資金日報表、軋賬。 培訓(xùn)實施管理流程 培訓(xùn)規(guī)劃管理流程 培訓(xùn)協(xié)議管理流程 三、財務(wù)管理流程體系 財務(wù)業(yè)務(wù)管理流程 賬套管理流程 新建賬套 ,包括科目設(shè)置、 參數(shù)設(shè)置、初始余額錄入； 啟用賬套； 憑證錄入，包括采購憑證、業(yè)務(wù)憑證、倉庫憑證的錄入，以備憑證的查詢和匯總； 憑證審核； 憑證記賬，以備賬簿查詢和報表查詢； Q/GDXD TG 25 結(jié)賬、報表。 出文通知財務(wù)部結(jié)束其實習(xí)期 。 實習(xí)結(jié)束由用人部門出具書面實習(xí)鑒定 。 報人力資源部 。 實習(xí)流程 實習(xí)生填寫《實習(xí)登記表》 。 根據(jù)培訓(xùn)方案協(xié)助部門進行培訓(xùn) 。 報中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 出文通知財務(wù)部 . 薪資管理流程 保險管理流程 培訓(xùn)管理分體系流程 培訓(xùn)需求管理流程 培訓(xùn)流程 由部門提出培訓(xùn)方案請示 。 員工自動離職流程 員工呈交辭職書 。 員工調(diào)動流程 經(jīng)調(diào)出部門、調(diào)入部門協(xié)商； 調(diào)出部門填寫調(diào)動表，部門經(jīng)理簽署意見； 調(diào)入部門經(jīng)理在調(diào)動表上加簽意見； 報人力資源部簽署意見； 呈中心領(lǐng)導(dǎo)審批； Q/GDXD TG 23 調(diào)出部門通知財務(wù)部； 更改檔案。 部門經(jīng)理簽署意見，報人力資源部簽署意見； 人力資 源部進行調(diào)查核實后簽署意見； 如屬主管以上（含主管級）員工或特大事件，要呈中心領(lǐng)導(dǎo)審批； 人力資源部出文通知財務(wù)部； 更新員工資料并存檔。 晉升管理流程 員工轉(zhuǎn)正流程 填寫《試用期人員考核鑒定表》； 用人部門經(jīng)理簽署意見； 交人力資源部簽署意見； 呈中心領(lǐng)導(dǎo)審批； 人力資源部出文通知財務(wù)部； 更新轉(zhuǎn)正后員工資料，并存檔。 二、人力資源管理流程體系 勞資管理分體系流程 人員需求、入職管理流程 用人部門提出招聘人員請示，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、簽名，送中心領(lǐng)導(dǎo)審批； 交人力資源部，通過人才招聘會、網(wǎng)上招聘、勞務(wù)中介所等方式進行招聘工作； 用人部門面試并簽署面試意見； 人力資源部面試并簽署面 度意見； 通過面試，通知應(yīng)聘人體檢； 人力資源部收到體檢合格證后，匯集應(yīng)聘人員相關(guān)資料； 送中心權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批； Q/GDXD TG 21 通知應(yīng)聘人員上崗試用； 出文通知財務(wù)部； 將已聘用人員資料存檔。 協(xié)助保險公司勘察、照相、定損； 車輛管理員備齊單證及時向保險公司申請索賠； Q/GDXD TG 20 到交通公安部門結(jié)案； 將事件以書面形式報告上級領(lǐng)導(dǎo)。 交通事故處理流程 ,司機一方面打 122向交通部門報案 ,一方面通知部門責(zé)任人和車輛管理員 ,車輛管理員立即打 95512 向保險公司報案 。 填寫表格并蓋單位公章 。 提供上年車輛保險單給保險公司 ,如沒有則提供車輛行駛證和照片 。 車輛保險流程 提前一個月開始下期車 輛保險購買工作 。 填寫《中心車輛加油記錄表》； 財務(wù)部在表 上簽證； 《中心車輛加油記錄表》返回司機； 月底匯總抄送一份記錄表 及當(dāng)月加油清單 到總經(jīng)辦。 3）車輛借調(diào)，用車人填寫《用車申請表》 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，中心車輛管理員或負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可出車； 司機填寫行車記錄； 用車人簽名； 司機填寫《中國車輛使用記錄表》； 月底呈報總經(jīng)辦。 后勤管理分體系流程 車輛管理流程 車輛使用流程 Q/GDXD TG 18 車輛使用 申請 :1)中心車輛使用，用車人填寫《用車申請表》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、 中心車輛管理員批準(zhǔn)方可出車。 發(fā)出信件 。 呈報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱 。 來信管理流 程 收信口頭通知中心領(lǐng)導(dǎo)； 翻譯成中文呈報中心領(lǐng)導(dǎo)； 按中心領(lǐng)導(dǎo)指示回信； 存檔。 展覽公司資料收集 瀏覽網(wǎng)站翻譯資料； 更新國際大型展覽公司數(shù)據(jù)庫； 供領(lǐng)導(dǎo)查閱。 Q/GDXD TG 17 收集新聞并翻譯整理 。如果費用過高要申請報裝費，重新購買配件，進行安裝調(diào)試； 完成故障處理。 ，需檢查、修復(fù)此軟件，如不可修復(fù)則重裝系統(tǒng)。 計算機維護流程 計算機發(fā)生故障，先進行故障檢查 。 信息管理流程 信息收收集流程 每天查看各主要報刊（廣州日報、東莞日報、國際商報、南方日報）及主要新聞網(wǎng)站（ 新浪網(wǎng)、中新網(wǎng)、人民網(wǎng) ） 等； 對報刊 /網(wǎng)站中有關(guān)本國重要政策方針、經(jīng)濟動向、社會重大新聞、展覽信息、內(nèi)部展會涉及行業(yè)信息等相關(guān)新聞收集發(fā)布于gdeinfo 系統(tǒng)； 每隔 3 天查看展覽相關(guān)新聞網(wǎng)站（ 中國會展服務(wù)網(wǎng)、新華網(wǎng)會展頻道、中國會展），將近期較有名展覽、會議信息進行收集；