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信用合作社出納制度-文庫(kù)吧資料

2025-05-01 09:26本頁(yè)面
  

【正文】 人員及捎運(yùn)其他物品。 第二十五條 押運(yùn)現(xiàn)金、有價(jià)證券等 必須注意安全,嚴(yán)密交接手續(xù)。信用社取送款由聯(lián)社負(fù)責(zé)運(yùn)送。 夜間只查崗不查庫(kù)。 每次查庫(kù)完畢,應(yīng)將查庫(kù)情況詳細(xì)登記簿,并由檢查人員和管庫(kù)員共同簽章,以備查考。 (三)各項(xiàng)安全措施(包括聯(lián)防組織)是否落實(shí),雙人管庫(kù)和雙人守庫(kù)是否堅(jiān)持執(zhí)行。查庫(kù)的任務(wù)是: (一)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、金銀等實(shí)物是否賬實(shí)相符,有無白條抵庫(kù)和挪用庫(kù)款情況,是否發(fā)生蟲蛀、鼠咬及霉?fàn)€事故。聯(lián)社主管主任每年至少進(jìn)行一次全面性查庫(kù)。 第二十三條 實(shí)行查庫(kù)制度。庫(kù)房、保險(xiǎn)柜的修鎖、換鎖,必須向縣聯(lián)社報(bào)告,由縣聯(lián)社指定人員修、換,并辦理以舊換新和交接手續(xù)。管庫(kù)員變動(dòng),密碼隨之更換。組合密碼由管庫(kù)員會(huì)同主管主任共同設(shè)定,密碼密封,加蓋印章,辦理登記簽收手續(xù),由主管主任妥善保管。 遇有特殊情況,須動(dòng)用副鑰匙時(shí),經(jīng)聯(lián)社主管主任批準(zhǔn),并會(huì)同管庫(kù)員及出納(或會(huì)計(jì) )主管人員啟封,并登記簽章。聯(lián)社業(yè)務(wù)庫(kù)的副鑰匙由管庫(kù)員、主管主任和出納(或會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)人當(dāng)面共同密封,加蓋印章,辦理登記簽收手續(xù),由出納(或會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)人妥善保管。機(jī)械銷正鑰匙與組合銷密碼由兩名管庫(kù)員分別掌管,不準(zhǔn)隨意委托他人代管,庫(kù)房門和保險(xiǎn)柜門隨啟隨閉。 第二十二條 庫(kù)房、保險(xiǎn)柜必須 裝備兩把鎖,且至少有一把為組合鎖,機(jī)械鎖要有正副鑰匙各一套。除管庫(kù)員外,其他人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入庫(kù)房。 第二十一條 配備兩名工作責(zé)任心強(qiáng)、誠(chéng)實(shí)可靠的正式職工負(fù)責(zé)管庫(kù)工作。庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人財(cái)物和其他物品。裝零頭數(shù)的尾 數(shù)條應(yīng)由經(jīng)手人加鎖后入庫(kù)保管。 第四章 庫(kù)房管理與現(xiàn)金運(yùn)送 第十八條 信用社應(yīng)設(shè)置出納專用庫(kù)房,庫(kù)房的結(jié)構(gòu)、設(shè)施要符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。每把(卷)須蓋帶社(行)號(hào)的經(jīng)手人名章,每捆應(yīng)在繩頭結(jié)扣處貼封簽,注明社(行)號(hào)、券別、金額、封捆日期,加蓋封捆員和復(fù)核員名章。 第十七條 票幣整點(diǎn) 必須做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊、蓋章清楚。收回的印壞票幣連同原封簽通過縣聯(lián)社送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行處理。 第十四條 殘缺票幣的兌換標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)按照《中華人民銀行殘缺人民幣兌換辦法》及《殘缺人民幣兌換辦法內(nèi)部掌握說明》辦理,兌換時(shí)應(yīng)按現(xiàn)金收付的操作程序辦理。 第十三條 出納員應(yīng)有計(jì)劃地做好主、輔幣的調(diào)劑工作。 第十一條 信用社要按核定的業(yè)務(wù)庫(kù)存限額合理保留庫(kù)存現(xiàn)金,超過限額要及時(shí)交存。 中午換班時(shí),應(yīng)對(duì)上午發(fā)生的收付現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì),款項(xiàng)必須全部交接清楚。票幣封簽對(duì)外無效。未經(jīng)換人復(fù)核的票幣不得調(diào)出或?qū)ν庵Ц丁? 第三章 現(xiàn)金的收付、
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