上市公司采購流程管理制度-文庫吧資料
2025-05-01 04:12本頁面
【正文】 六、付款及合同執(zhí)行 1． 付款規(guī)定 （ 1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司 《 修造船公司材料采購付款及報銷流程 》 及 《 修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制 》 中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （ 2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款； （ 3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫 附表 八（ 資金支出審批單 ） 或 附表 九 （ 付款審批單 ） ，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款； （ 4） 財務(wù)部門在接 到 付款審批單 后應(yīng)在 3 天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。 （ 1）合同正文應(yīng)包含的要素 1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點； 2） 采購物品 /項目的名稱 /、規(guī)格、數(shù)量 /工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3） 包裝要求； 4） 合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明； 5） 付款方式； 6） 工期； 7） 質(zhì)量保證期； 8） 質(zhì)量要求及規(guī)范； 9） 違約責任和解決糾紛的辦法； 10） 雙方的公司信息； 11） 其他約定。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 1． 合同 合同是當事人或當事 雙方 之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。 四、比價、議價結(jié)果匯總 1． 比價比價、議 價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總； 2． 比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照 附表 六 （比價 /招標匯總表） 的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3． 如 比價、議價結(jié)果 未通 過公司領(lǐng)導(dǎo)審核 應(yīng)進行修改或重新處理。 采購周期的規(guī)定 （ 1） 常規(guī)商品采購周期在 7 天， （ 2）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略 ，緊急采購商品周期在 3 天時間 ； 三、詢價及其規(guī)定 1． 詢價請應(yīng)認真審閱 采購 單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與 采購 部門溝通； 2． 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購； 3． 對于緊急 采購 項目應(yīng)優(yōu)先處理； 4． 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價； 5． 對于 采購 部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品； 6． 遇到重要的 物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于 10 萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬 邀請報價或投標單位的 基本情況，按照 附表 四（ 擬報價 /招標單位名單 ） 的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可詢價 或發(fā)放標書 ； 7． 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價； 8． 除固定資產(chǎn)外單次采購金額在 1 萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在 1 萬元以上的所有 項目都應(yīng)要求至少 三 家上的供應(yīng)商參與比價或招標 采購 ，比價或招標項目應(yīng)至少邀請 四家 以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在 20 萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在 100 萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標； 9． 比價采購或招標采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供
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