企業(yè)財務(wù)管理制度word版-文庫吧資料
2025-05-01 00:01本頁面
【正文】 水電費按各辦公室面積大小分?jǐn)偢鲉挝回攧?wù)08招待費1．各單位招待費由公司辦統(tǒng)一管理公司辦2．公司級招待由公司辦負(fù)責(zé)按排公司辦3．各部門需招待外來客戶必須報公司辦核定標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行超標(biāo)準(zhǔn)自行解決公司辦09保險費,依部門分別扣繳保險費總額,求出各部門占公司總數(shù)的百分比,依部門百分比乘企業(yè)應(yīng)繳總數(shù),分?jǐn)偢鲉挝槐ｋU費,財務(wù)、其它保險、依據(jù)發(fā)生數(shù)記入各部門財務(wù)10損失費依據(jù)各單位發(fā)生損失數(shù)扣除歸責(zé)任人個人賠償外,計入各單位財務(wù)企業(yè)財務(wù)管理制度公司出差費用支出標(biāo)準(zhǔn)職位乘搭交通工具范圍住宿費標(biāo)準(zhǔn)(憑據(jù)報)每人每天注明伙食費市內(nèi)交通費正、副總經(jīng)理飛機、火車軟臥、其它交通工具300元以下100元10元部門經(jīng)理(高級技術(shù)人員)火車硬臥、其它交通工具260元以下60元10元特殊情況乘飛機需先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)其他員工火車硬臥、其它交通工具160元以下40元10元出差到特區(qū)(深圳、珠海、海南)費用增加30元,出差人員有招待費報銷取消伙食費補助,自帶小車不報市內(nèi)交通費。（3） 財務(wù)部每日下班前應(yīng)編“資金動態(tài)及調(diào)度處理表”；七． 實施與修改本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。五． 異常說明財務(wù)部門應(yīng)按月編制資金來源運用比較表，以了解資金實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較每項差異在10%以上者，應(yīng)由資料提供單位填列“資金差異報告表”列明差異原因，于每月工資10日前送會計部門匯編。2． 非生產(chǎn)資金每筆在3000元以下，由主管副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)簽字即可支付，超過3000元的支付必須由總經(jīng)理簽批。付款單位業(yè)務(wù)員填寫部門部長審批主管副總經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)加簽總經(jīng)理簽批出納員付款會計制證2． 非生產(chǎn)資金：用于公司除生
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