企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-09-16 03:04本頁(yè)面
【正文】 須余總審批簽字后，財(cái)務(wù)才能同意蓋章，同時(shí)財(cái)務(wù)對(duì)金額要核實(shí)無(wú)誤后，方可放行。關(guān)于業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售產(chǎn)值明細(xì)確認(rèn)無(wú)誤后，交業(yè)務(wù)總監(jiān)審核 ，余總審批后交財(cái)務(wù)計(jì)算工資。制成銷(xiāo)售訂單，交給采購(gòu)部、生產(chǎn)部或生產(chǎn)進(jìn)程跟進(jìn)員 (張金明 )。 總公司、佳芬潔具：總公司和分公司辦公室文員、會(huì)計(jì)和出納月 底必須把當(dāng)月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額統(tǒng)計(jì)好， 每月初 1 號(hào)至 5 號(hào)核對(duì)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)化、準(zhǔn)確化。 采購(gòu)部：根據(jù)訂單要求進(jìn)行采購(gòu)，要確認(rèn)所購(gòu)商品交貨期能否保障，及其他可能的問(wèn)題，如有問(wèn)題請(qǐng)立即和辦公室跟單人員溝通。 具體流程如下： 成品倉(cāng)庫(kù)：華燕紅協(xié)調(diào)和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員的工作安排，并且做好每日的成品配發(fā)貨，核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量等相關(guān)工作。 本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。 個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。 所有用具必須統(tǒng)一專(zhuān)人管理。 出納嚴(yán)格資金使用審核手續(xù)，對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。借款人要在出差回來(lái)或借款后一周內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(xiāo)，借款清單在報(bào)銷(xiāo)完畢后退還借款人。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別 與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位 (人 )。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。 銀行帳戶(hù)的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。 銀行帳戶(hù)必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。 購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加 運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊 。 其他設(shè)備 年。 機(jī)器設(shè)備 年 。 其他設(shè)備。 電子設(shè)備 (如微機(jī)、復(fù)印機(jī)
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