【正文】 貸 帳 銷 詢 款 XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX YYMMDD B B B B B XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX YYMMDD B B B B B XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX YYMMDD B B B B B XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX YYMMDD B B B B B XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX YYMMDD B B B B B XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX YYMMDD B B B B B XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX YYMMDD B B B B B XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX YYMMDD B B B B B XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX YYMMDD B B B B B 查詢條件 發(fā)報行 :[XXXXXXXXX] 帳戶 行 [XXXXXXXXX] 業(yè)務參考號 :[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 幣 種 :[XXX] 起息日 :[YYMMDD]—[YYMMDD] 金額 :[] 借貸標志 :[D/C] 勾銷標志 :[Y/N] 記帳標志 :[Y/N] 查詢標志 :[X] 退款標志 :[Y/N] 報文類型 :[XXX] 功能鍵說明 : 執(zhí)行查詢 (按照查詢條件查找符合條件的業(yè)務 ,顯示在屏幕上部 ) 查看業(yè)務細節(jié) ,聯(lián)動業(yè)務細節(jié) 2屏 ,顯示與所選業(yè)務有關的全部 報文條目 提示關注業(yè)務 (系統(tǒng)按一定條件提示用戶哪些業(yè)務需要給與關注 ,可能需要對外查詢 ) 查詢條件為組合條件查詢，可缺省若干條件。 第 6章 匯出匯款 1． 清算系統(tǒng)自動不落地對外發(fā)出 SWIFT 電文。 如一筆業(yè)務同時發(fā)生了以上兩類錯誤，則必須先處理完操作錯誤，將該筆業(yè)務處理成未處理時的狀態(tài)，再對資料來源錯誤進行修改、刪除或查詢。 處理關聯(lián)和差異關系按收到指令中的人工關聯(lián)性判斷處理。 重建關聯(lián)的兩筆業(yè)務中必須滿足以下條件： 1）幣種必須一致； 2）帳戶行必須一致； 3）收付關系必須一致； 4）其中一筆必須是 未勾銷、未解付（記帳）。 重建關聯(lián) 用于兩筆有關聯(lián)關系的業(yè)務重新建立關聯(lián)。 解除關聯(lián) 如發(fā)現(xiàn)關聯(lián)出現(xiàn)錯誤 ,則選中關聯(lián) 錯的 MT100、 103 或 MT20 MT9MT202 記錄， 進行“解除關聯(lián)”處理。經(jīng)辦、復核后，經(jīng)總經(jīng)理室審核，生成報文，送入報文收發(fā)功能。 對外查詢 —聯(lián)動 “查詢查復業(yè)務”，歸入查詢隊列。 待 HO 調(diào)整 —反向登記“我方登記簿”以便核對總行調(diào)帳。（因柜面系統(tǒng)收付款人、摘要欄位有限，無法滿足需求，憑證打印放在外匯清算系統(tǒng)中，不送入柜面系統(tǒng)。復核人員通過后打印憑證，將報文及憑證交同城付款人員。（因柜面系統(tǒng)收付款人、摘要欄位有限，無法滿足需求，憑證打印放在外匯清算系統(tǒng)中，不送入柜面系統(tǒng)。復核人員通過后打印憑證，將報文及憑證交同城付款人員。柜面系統(tǒng)根據(jù)機構(gòu)號進行會計核算。雙擊下半屏的某一行，對該筆款項處理，點擊 [顯示報文 ]可以逐一察看相關的報文（在報文屏有 [翻譯 ]（翻譯電報碼）、 [打印 ]功能），點擊 [業(yè)務處理 ]可以察看經(jīng)辦人員選擇的處理 類別并輸入確認重要欄位，經(jīng) [確認 ]后返回本屏，處理完一批后 [提交系統(tǒng) ]則處理完畢，款項自動根據(jù)業(yè)務處理類型進行后續(xù)處理，并將分行會計核算信息傳入柜面系統(tǒng)。雙擊下半屏的某一行，對該筆款項處理，點擊 [顯示報文 ]可以逐一察看相關的報文（在報文屏有 [翻譯 ]、 [打印 ]功能），點擊 [業(yè)務處理 ]可以選取處理類別（如：本行客戶、轉(zhuǎn)同 城中行、轉(zhuǎn)同城人行、轉(zhuǎn)聯(lián)行、待 HO 調(diào)整、查詢等，可以通過系統(tǒng)維護定義類型及相應的會計核算處理），選擇后進入不同的處理界面，經(jīng) [確認 ]后返回本屏，處理完一批后 [提交系統(tǒng) ]則處理完畢，款項自動進入“待復核”隊列。 業(yè)務處理 人工解付屏幕及欄位說明 [刷新 ] 業(yè)務類型 賬戶行 幣種 筆數(shù) xxxxxxxx xxxxxxxxx AAA 9999 業(yè)務編號 起息日 借 /貸 金額 業(yè)務處理類型 xxxxxxxxxxxxxx YYYYMMDD A XXXX [打印列表 ] [顯示報文 ] [業(yè)務處理 ] [提交系統(tǒng) ] 功能鍵 : [刷新 ]、 [打印列表 ] 、 [顯示報文 ] 、 [業(yè)務處理 ] 、 [提交系統(tǒng) ]。如轉(zhuǎn)異地聯(lián)行則聯(lián)動柜面系統(tǒng)匯出款業(yè)務。 人工解付的根據(jù)解付對象分為劃入支行、轉(zhuǎn)入“光票托收入款處理”、轉(zhuǎn)同城人行、轉(zhuǎn)同城中行、轉(zhuǎn)異地聯(lián)行、轉(zhuǎn)查詢查復業(yè)務。 自動 /人工解付根據(jù)分行匯入款解付對象分別為：下屬支行、在我行直接開戶的金融機構(gòu)、同城人行、同城中行、異地聯(lián)行。 自動判斷的條件為： （ 1）報文格式為 MT205； 或 （ 2）報文為 MT100、 MT 103，并收到帳戶行發(fā)出的相關聯(lián) MT202 或 910（帳戶行信息另行維護）； 或 （ 3）報文為帳戶行發(fā)出的 MT100、 MT 103， 且 （ 4）報文起息日 =當天工作日。符合提前解付條件 或已勾銷的款項進入分行自動 /人工解付。 已勾銷 未解付 未止付 MT2XX 設定有差異，在后續(xù)的業(yè)務處理中以 MT2XX 為準，作缺省解付 未勾銷 已解付 未止付 MT2XX 設定為有差異，在后續(xù)處理中以 MT2XX 為準 止付 MT2XX 設定為 有差異，在后續(xù)處理中以 MT2XX 為準 新收到的 MT2XX 和 MT1XX 關聯(lián) MT1XX 狀態(tài) 相應處理 勾銷 解付 止付 未勾銷 未解付 未止付 MT1XX 設定為有差異，在后續(xù)的業(yè)務處理中以 MT2XX 為準。指令處理完畢。 按指令的關聯(lián)情況和差異的情況，系統(tǒng)分別作出如下處理： 確認為非關聯(lián)的指令，作為一筆新業(yè)務進行處理，處理流程與系統(tǒng)自動判斷確認為非關聯(lián)的指令相同。 確認非關聯(lián)：按此功能鍵將屏幕上方的一筆業(yè)務確認為非關聯(lián)的指令。 置標記：將光標所在行記錄置選中標志，或?qū)⒁阎玫倪x中標志取消。 下屏：當選中上屏一筆指令時，顯示所有我方登記簿中與之有關聯(lián)可能的指令。 處理指令范圍：有可能關聯(lián)的 MT1XX， MT2XX、 MTn99 類指令。 完全不關聯(lián) 對非完全不關聯(lián)、可能關聯(lián)的報 文，視為新業(yè)務，登記我方登記簿。 可能關聯(lián) 滿足以下條件的，可以確定兩筆指令有可能關聯(lián)的條件： 收到的報文 關系 報文登記簿中的報文 業(yè)務編號 = 相關業(yè)務編號或業(yè)務編號 報文類型 =202， 910， n99 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 對于有關聯(lián)可能的指令，必須進行人工關聯(lián)指令處理，以確定其是一筆新業(yè)務，還是一筆與已有指令相關聯(lián)的指令。 完全關聯(lián) 滿足如下條件的指令可確定為完全關聯(lián)： （ 1）如果正在處理的指令是 MT100、 MT1 MT103 MT100 、 MT110 、MT103 關系 報文登記簿 業(yè)務編號 = 相關業(yè)務編號 報文類型 =20 910 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 （ 2）如果正在處理的指令是 MT205 MT205 關系 報文登記簿 業(yè)務編號 = 相關業(yè)務編號 報文類型 =299 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 （ 3）如果正在處理的是 MT202 指令： MT202 關系 報文登記簿 相關業(yè)務編號 = 業(yè)務編號 報文類型 =MT100、 MT1 MT103，如果是一筆我方業(yè)務部門的業(yè)務，則不判斷報文類型 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 （ 4）如果正在處理的是 MT910 指令： MT202 關系 報文登記簿 相關業(yè)務編號 = 業(yè)務編號 報文類型 =MT100、 MT1 MT103，如果是一筆我方業(yè)務部門的業(yè)務，則不判斷報文類型 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 （ 5）如果正在處理的是 MT299 指令： MT299 關系 報文登記簿 相關業(yè)務編號 = 業(yè)務編號 報文類型 =MT205，如果是一筆我方業(yè)務部門的業(yè)務，則不判斷報文類型 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 對于完全關聯(lián)的指令，在我方登記簿中建立它們的關聯(lián)關系，指令處理完畢。 完全關聯(lián) 的兩筆指令作為一筆業(yè)務反映， 完全不關聯(lián) 的作為一筆新業(yè)務進行處理； 可能關聯(lián) 的指令留待啟動“人工關聯(lián)指令”交易，人工判斷其關聯(lián)性后再作處理。 處理指令范圍：匯入?yún)R款信箱的 MT100/103/202/910 報文。 屏幕及欄位說明 各業(yè)務信箱內(nèi)報文處理狀態(tài)報告 日期 :YYMMDDHHMMYYMMDDHHMM 接收報文 : 筆 報文來源 報文類型 接收 已處理并歸檔 已處理未歸檔 退回 未處理 累計筆數(shù) 欄位說明 : 欄位名稱 缺省值 輸入 /輸出 類型 長度 欄位說明 日期 接收報文 輸入 輸出 數(shù)字 數(shù)字 15 日歷 接收報文筆數(shù) 報文來源 輸出 字符 B 股資金系統(tǒng)/SWIFT 系統(tǒng) 報文類型 輸出 數(shù)字 報文 SWIFT 格式 接收 輸出 數(shù)字 15 接收報文筆數(shù) 已處理并歸檔 輸出 數(shù)字 15 已處理并歸檔報文筆數(shù) 已處理未歸檔 輸出 數(shù)字 15 已處理未歸檔報文筆數(shù) 退回 輸出 數(shù)字 15 退回筆數(shù) 未處理 輸出 數(shù)字 15 未處理筆數(shù) 第 5章 匯入 款處理 流程圖 Business Flow Diagram 收到指令 作者 : 審核人 : 日期 : 頁次 : 清算系統(tǒng) 匯入?yún)R款類報文 登記我方登記簿 判斷報文關聯(lián) 款項解付 光票托收入款 頭寸勾對 N Y 其他業(yè)務（清算系統(tǒng)中匯出款和匯入款的退款/沖正，柜面系統(tǒng)中光票托收、外匯買賣、項目付款、分行對外定存 /拆借、頭寸 人工申報等） 報文關聯(lián) 自動關聯(lián) 對接收的匯入?yún)R款報文 MT10 100、 20 9 20 299 等 報文，系統(tǒng)先進行報文關聯(lián)判斷。因此，需要對報文內(nèi)容進行適當?shù)匦薷?、復核、重新授權（部分報文）?