【正文】 、幣種、金額、起息日、附言。內(nèi)部MT910的內(nèi)容包括：發(fā)報行(總行)、收報行(分行)、內(nèi)部910流水號(20項)、相關業(yè)務編號(21項)、幣種、金額、起息日、附言。同時發(fā)出提示，向分行發(fā)MT999通知。報文所列起息日等于或早于總行收到分行報文的日期，當天產(chǎn)生分錄并發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。MT940/950貸方勾對條件：幣種、金額、起息日、業(yè)務編號、相關業(yè)務編號等，具體如下分為自動勾對和手工勾對 自動勾對 調(diào)用存儲過程Sp_AutoCloseCredit，將滿足勾對條件的電文設置關聯(lián)標記 手工勾對 屏幕列出自動勾對不成功的電文，由操作員手工選擇，并設置勾對標記以未勾對的MT940/950為依據(jù)：1． 與已下劃分行的匯入款項的勾對核銷2． 與仍未下劃分行的MT100/103撮合和勾對核銷3． 與票匯匯入?yún)R款MT299撮合和勾對核銷4． 與總行資金業(yè)務匯入款項的撮合和勾對核銷若MT940/950貸方發(fā)生仍有未勾對掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務：1． 自動投資返還2． 以前錯扣帳沖回3． 以上都不是的，記為無頭貸記應有但未有的對帳單貸方發(fā)生若與所有的對帳單貸方發(fā)生相勾對后，仍然有收進的MT100/103未被撮合和勾銷，則需要發(fā)出提示，并向MT100/103的發(fā)報行發(fā)MT199查詢電。MT940/950貸方 MT910223。MT940/950貸方 MT202223。相關數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關存儲過程Sp_AutoCloseDebit模塊代碼CloseCreditSwift模塊名稱匯入?yún)R款核銷(MT940/950貸記核銷、勾對)功能描述實現(xiàn)方案勾對對象：帳戶行MT100/103223。MT940/950借方勾對條件：幣種、金額、起息日、付款帳戶行完全一致，且MT900的相關業(yè)務編號、付款摘要的業(yè)務編號與對帳單借方發(fā)生的業(yè)務編號相符。MT940/950借方 內(nèi)部MT900223。撮合方式分為自動撮合和手工撮合 自動撮合 調(diào)用存儲過程Sp_AutoTick，將滿足撮合條件的電文標記相互關聯(lián)標記 手工撮合 屏幕列出自動撮合不成功的三類電文，有操作員手工選擇，并設置撮合標記撮合完成后，將款項下劃分行（記分行帳，同時向分行發(fā)內(nèi)部MT910貸記通知），所有撮合成功下劃分行的款項，還需要與隨后收到的帳戶行對帳單（MT940/950）進行勾銷相關數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關存儲過程Sp_AutoTick模塊代碼CloseDebitSwift模塊名稱匯出匯款核銷(MT940/950借記核銷)功能描述實現(xiàn)方案勾對對象：所有匯出款項(包括分行和總行)付款電文223。224。224。224。l 數(shù)據(jù)庫名稱：SWIFTDBl 前臺運行文件名稱：l 應用程序服務器運行文件名稱：三、 參考文檔l 《中國銀行外匯清算需求書》l 《中國銀行外匯清算系統(tǒng)總體設計說明書》l 《中國銀行SWIFT實用手冊》(第二版)l 《SWIFT Standars September2000 edition》四、 網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)五、 數(shù)據(jù)庫設計l 數(shù)據(jù)保存格式名稱保存格式日期YYYYMMDD，如20001201表示2000年12月1日時間HH:MM:SS，如14:20:55金額Money/Currency電文類型MTxxx用戶號CHAR(6)l 數(shù)據(jù)顯示格式名稱保存格式日期YYYYMMDD時間HH:MM:SS金額, JPY和ITL不做特殊處理，仍顯示到金額的小數(shù)點后兩位電文類型MTxxxl 數(shù)據(jù)庫表列表表名描述SWIFTPUB電文交易主庫SWIFTSERVACK/NAKSWIFTMESG電文文本、電文顯示格式、電文打印格式SWIFTACCO帳務傳票SWIFTPUB_HIS歷史SWIFTSERV_HIS歷史SWIFTMESG_HIS歷史BANLANCE余額表USERINFO用戶資料USERAUTH用戶權限TRANCODE交易代碼REFERCODE業(yè)務編號表AGENCYACCO境外帳戶行帳戶BRANCHINFO分行資料BRANCHACCO分行帳戶資料，包括分行存總行備付金余額SWIFTCODE分支機構(gòu)SWIFT代碼ACCOCODE會計科目表MTSORTMN電文分類管理PROGLOG系統(tǒng)日志ERRCODE錯誤代碼表KEYGENN流水號表PROGPARA系統(tǒng)參數(shù)表l 存儲過程列表名稱描述Sp_GetUniqueKey按傳入的參數(shù)返回唯一的順序號，用于生產(chǎn)流水號Sp_CheckRepeat 檢查總行制作的電文是否重復 檢查收到的分行的電文是否重復Sp_AutoTick自動撮合Sp_AutoCloseDebit匯出匯款核銷(MT940/950借記核銷)Sp_AutoCloseCredit匯入?yún)R款核銷(MT940/950貸記核銷)Sp_Backup主表轉(zhuǎn)歷史庫l 數(shù)據(jù)庫各表結(jié)構(gòu)描述(暫定，以附件的為準)SWIFTPUB 電文交易主庫字段名字段描述流水號入庫日期入庫時間電文類型電文來源I－行外收文，O－分行發(fā)文，M－總行制作發(fā)往行外，B－總行制作發(fā)往分行發(fā)報行收報行業(yè)務編號相關業(yè)務編號匯票編號分行票匯匯入?yún)R款流水幣種金額起息日匯款人MT100/MT103匯出行MT100/MT103/MT202受益行MT202發(fā)送標記發(fā)送日期發(fā)送時間撮合標記撮合日期撮合時間撮合電流水號勾對標記勾對日期勾對時間勾對電流水號銷帳標記銷帳日期銷帳時間帳務處理標記帳務處理日期帳務處理時間帳務處理流水經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權日期授權時間SWIFTSERV報文ACK/NAK表字段名字段描述流水號來電日期來電時間電文類型ACK標記發(fā)報行收報行業(yè)務編號貨幣金額起息日狀態(tài)標記P—未找到對應電文,F—找到對應電文SWIFTMESG報文數(shù)據(jù)表(記錄報文的原始格式、打印格式)字段名字段描述流水號電文來源O—行外來文，I—行內(nèi)發(fā)文，S—ACK/NAK電文類型電文文本電文顯示格式電文打印格式SWIFTCODE分支機構(gòu)SWIFT號碼表字段名字段描述機構(gòu)編號機構(gòu)名稱SWIFT代碼狀態(tài)標記A—可用，P—Pending，D—已刪除復核授權標記O—經(jīng)辦，C—復核，G—授權經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間REFERCODE業(yè)務編號表字段名字段描述編號類型BRCD—分行代號，ITCD—國際結(jié)算業(yè)務代號，CLCD—清算業(yè)務代號，MM編號代碼*L*表示該業(yè)務編號流水的總長度編號說明狀態(tài)標記A—可用,P—Pending,D—刪除復核授權標記O—經(jīng)辦，C—復核，G—授權經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號