【正文】 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號 [XXXXXXXXXXXX] 欄位說明： 欄位名稱 缺省值 輸入 /輸出 類型 長度 欄位說明 功 能 報(bào)文類型 發(fā)報(bào)日期 輸入 輸入 輸入 數(shù)字 數(shù)字 數(shù)字 1 錄入、 2復(fù)核、 3修改 4刪除 報(bào)文類型，如果為借貸標(biāo)志為借，填入 000，為貸則套用相應(yīng)的報(bào)文類型，如 100、 10 1 20910 等 YYYYMMDD 發(fā)報(bào)行 SWIFT代碼 輸入 字母 發(fā)報(bào)行 發(fā)報(bào)行名稱 輸出 字符 發(fā)報(bào)行全名 業(yè)務(wù)編號 輸入 字符 報(bào)文業(yè)務(wù)編號 相關(guān)業(yè)務(wù)編號 輸入 字符 MT1XX 無此項(xiàng) 如果為 MT2XX、 MT9XX 報(bào)文則為 TAG21 起息日 輸入 數(shù)字 起息日 幣種 輸入 數(shù)字 幣種 金額 輸入 數(shù)字 金額 帳戶行 輸入 字符 帳戶行 借貸記 輸入 字符 借、貸 資料來源 輸入 數(shù)字 資料來源 業(yè)務(wù)性質(zhì) 輸入 數(shù)字 如果借貸標(biāo)志為貸，則不填； 如果為借，則 1客戶匯款費(fèi)用， 2我行費(fèi)用， 3待查費(fèi)用， 4其他 受益人名稱 受益人帳號 交易附言 經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號 輸入 輸入 輸入 輸入 字符 字符 字符 數(shù)字 100 9 報(bào)文中受益人名稱 報(bào)文中受益人帳號 報(bào)文中交易附言 經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號 整體處理 填入報(bào)文的業(yè)務(wù)編號后，系統(tǒng)檢查現(xiàn)有報(bào)文登記簿中的已有業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)編號，保證業(yè)務(wù)編號不與原有業(yè)務(wù)編號重復(fù)。如重復(fù)，系統(tǒng)給予提示并重新輸入編號。經(jīng)辦人員選擇 [確認(rèn) ]將錄入的報(bào)文 暫存，待復(fù)核員復(fù)核。 系統(tǒng)打印錄入的指令，由經(jīng)辦人員連同原始憑證交由復(fù)核員處理。 復(fù)核 欄位說明 欄位名稱 缺省值 輸入 /輸出 類型 長度 欄位說明 報(bào)文類型 業(yè)務(wù)編號 輸入 輸入 數(shù)字 字符 如借貸標(biāo)志為借，填入 000，為貸則套用相應(yīng)的報(bào)文類型，如 100、 101 20 910 等 業(yè)務(wù)編號 相關(guān)業(yè)務(wù)編號 輸入 字符 MT1XX 無此項(xiàng) 如果為 MT2XX、MT9XX 報(bào)文則為TAG21 起息日 輸入 數(shù)字 起息日 幣種 輸入 數(shù)字 幣種 金額 輸入 數(shù)字 金額 借 /貸 輸入 字符 借 /貸 經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號 輸入 字符 經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號 整體處理 復(fù)核員錄入完畢后，系統(tǒng)自動逐項(xiàng)進(jìn)行比對，如經(jīng)辦與復(fù)核不一致，由原經(jīng)辦人員用修改或刪除功能，對原錄入信息進(jìn)行修改或重新錄入，之后，復(fù)核人員再進(jìn)行復(fù)核工作。 報(bào)文發(fā)送 專職人員將進(jìn)入清算隊(duì)列的報(bào)文根據(jù)總經(jīng)理室簽字進(jìn)行逐筆授權(quán) ,將MT1XX/MT2XX 報(bào)文登記“我 方登記簿”。 清算系統(tǒng)自動定時向 PCCONNECT 及 B股資金清算系統(tǒng)發(fā)送報(bào)文，并自動進(jìn)行登記“報(bào)文登記簿”。 人工啟動發(fā)送功能。 報(bào)文登記簿 項(xiàng) 目 說 明 取 值 有關(guān)規(guī)則或其他描述 收發(fā)標(biāo)志 報(bào)文接收或發(fā)送的狀態(tài) 2n 收 或 發(fā) 收發(fā)時間 報(bào)文收、發(fā)時間 yymmddhhmm 收到或發(fā)出該報(bào)文的日期、時點(diǎn) 報(bào)文類型 報(bào)文類型 3n 報(bào)文類型。對收到的 PCC 報(bào)文，引用報(bào)頭的報(bào)文類型。 收報(bào)行 收報(bào)行 SWIFT CODE 11a 如報(bào)文收發(fā)標(biāo)志為“收”，則我行為收報(bào) 行。 發(fā)報(bào)行 發(fā)報(bào)行 SWIFT CODE 11a 如報(bào)文收發(fā)標(biāo)志為“發(fā)”，則我行為發(fā)報(bào)行。 業(yè)務(wù)編號 SWIFT 報(bào)文格式中的20 欄 16n 起止時間 反映報(bào)文登記簿的登記時段 yymmddhhmm ~ yymmddhhmm 報(bào)文流水號 對所有接收和發(fā)送的報(bào)文按發(fā)送先后編號 系統(tǒng)自動生成 報(bào)文登記簿查詢 報(bào)文登記簿須提供查詢、統(tǒng)計(jì)功能 ,能根據(jù)輸入的起止時間、接收或發(fā)送系統(tǒng)等要素統(tǒng)計(jì)出相應(yīng)的筆數(shù)。 交易畫面 功能：查詢 查詢條件： 報(bào)文收發(fā) [1收、 2發(fā)、 3全部 ] 起止時間 [yymmddhhmm] [yymmddhhmm] 接收或發(fā)送系統(tǒng) [1Pcc connect 、 2B股資金系統(tǒng)、 3柜面系統(tǒng)、 4國際結(jié)算系統(tǒng)、 5全部 ] 查詢結(jié)果； 筆數(shù)： [ ] 欄位名稱 輸入 \輸出 類型 長度 欄位說明 報(bào)文收發(fā) 輸入 數(shù)字 1 1收、 2發(fā)、 3全部 起止時間 輸入 數(shù)字 1 [yymmddhhmm] [yymmddhhmm] 接收或發(fā)送系統(tǒng) 輸入 數(shù)字 1 [1Pcc connect 、 2B股資金系統(tǒng)、 3柜面系統(tǒng)、 4國際結(jié)算系統(tǒng)、 5全部 ] 筆數(shù) 輸出 數(shù)字 13 09， 999， 999， 第 3章 報(bào)文監(jiān)控及核對 實(shí)時監(jiān)控清算系統(tǒng)與 PCC/TCS 系統(tǒng)收 /發(fā)報(bào)文，分類顯示筆數(shù)、金額等，雙擊可查閱明細(xì)。 實(shí)時監(jiān)控清算系統(tǒng)與柜面系統(tǒng)收 /發(fā)報(bào)文，分類顯示筆數(shù)、金額等，雙擊可查閱明細(xì)。 查詢 /修改報(bào)文發(fā) /送標(biāo)志。 對錯誤報(bào)文做授權(quán)刪除。 日終 /日始處理：日終生成監(jiān)控報(bào)表，自動與柜面系統(tǒng)核對。如有不符，則生成不符清單，并調(diào)整不符。日始更新系統(tǒng)工作日期。 第 4章 報(bào)文清分 業(yè)務(wù)描述 清算系統(tǒng)內(nèi)設(shè) 置 7 個業(yè)務(wù)信箱 “國際結(jié)算”、“匯入?yún)R款”、“資金調(diào)撥”、“外匯交易”、“項(xiàng)目融資”、“重要客戶”、“其他”，由各業(yè)務(wù)操作部門讀取并作相應(yīng)業(yè)務(wù)處理。 對 MT4nn、 MT5nn、 MT7nn，系統(tǒng)自動清分至國際結(jié)算信箱。 對 MT100/103/110/202/910 報(bào)文，清算系統(tǒng) “匯入?yún)R款”信箱。 對 MT4nn、 MT5nn、 MT7nn，系統(tǒng)自動清分至外匯交易信箱。 對余下的報(bào)文，根據(jù)報(bào)文內(nèi)容，人工清分至各業(yè)務(wù)信箱。 日終，比對各系統(tǒng)報(bào)文收發(fā)日志進(jìn)行報(bào)文核對工作，以免報(bào)文丟失。比對后發(fā)生不一致的，系統(tǒng)須提 示所遺漏的報(bào)文編號、發(fā)報(bào)行等要素。 各業(yè)務(wù)部門必須定時收取信箱內(nèi)報(bào)文 ,及時處理業(yè)務(wù)。清算系統(tǒng)能實(shí)時查詢各業(yè)務(wù)信箱內(nèi)報(bào)文處理狀態(tài) :報(bào)文收入總數(shù)、已處理并歸檔、已處理、未處理、退回等。 對審核同意對外發(fā)送的報(bào)文，加押。 將加押報(bào)文送往 TCS、 PCC 系統(tǒng)發(fā)送。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的報(bào)文基本數(shù)據(jù)，在組裝成報(bào)文發(fā)送之前，報(bào)文系統(tǒng)要對其進(jìn)行格式和語法檢查，可能會檢查出部分?jǐn)?shù)據(jù)不能滿足 SWIFT 報(bào)文的格式和語法的要求；或報(bào)文發(fā)出后會因格式語法錯誤被 SWIFT 退回。因此，需要對報(bào)文內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)匦薷摹?fù)核、重新授權(quán)（部分報(bào)文）和 發(fā)送。 1 清算系統(tǒng)應(yīng)對報(bào)文發(fā)送異常情況作提示，如發(fā)送不成功，則從 TCS 系統(tǒng)及 PCC 系統(tǒng)退回，提交業(yè)務(wù)人員。 屏幕及欄位說明 各業(yè)務(wù)信箱內(nèi)報(bào)文處理狀態(tài)報(bào)告 日期 :YYMMDDHHMMYYMMDDHHMM 接收報(bào)文 : 筆 報(bào)文來源 報(bào)文類型 接收 已處理并歸檔 已處理未歸檔 退回 未處理 累計(jì)筆數(shù) 欄位說明 : 欄位名稱 缺省值 輸入 /輸出 類型 長度 欄位說明 日期 接收報(bào)文 輸入 輸出 數(shù)字 數(shù)字 15 日歷 接收報(bào)文筆數(shù) 報(bào)文來源 輸出 字符 B 股資金系統(tǒng)/SWIFT 系統(tǒng) 報(bào)文類型 輸出 數(shù)字 報(bào)文 SWIFT 格式 接收 輸出 數(shù)字 15 接收報(bào)文筆數(shù) 已處理并歸檔 輸出 數(shù)字 15 已處理并歸檔報(bào)文筆數(shù) 已處理未歸檔 輸出 數(shù)字 15 已處理未歸檔報(bào)文筆數(shù) 退回 輸出 數(shù)字 15 退回筆數(shù) 未處理 輸出 數(shù)字 15 未處理筆數(shù) 第 5章 匯入 款處理 流程圖 Business Flow Diagram 收到指令 作者 : 審核人 : 日期 : 頁次 : 清算系統(tǒng) 匯入?yún)R款類報(bào)文 登記我方登記簿 判斷報(bào)文關(guān)聯(lián) 款項(xiàng)解付 光票托收入款 頭寸勾對 N Y 其他業(yè)務(wù)（清算系統(tǒng)中匯出款和匯入款的退款/沖正，柜面系統(tǒng)中光票托收、外匯買賣、項(xiàng)目付款、分行對外定存 /拆借、頭寸 人工申報(bào)等） 報(bào)文關(guān)聯(lián) 自動關(guān)聯(lián) 對接收的匯入?yún)R款報(bào)文 MT10 100、 20 9 20 299 等 報(bào)文，系統(tǒng)先進(jìn)行報(bào)文關(guān)聯(lián)判斷。如為非相關(guān)聯(lián)報(bào)文，則視為新一筆業(yè)務(wù)，登記“報(bào)文登記簿”，如為相關(guān)聯(lián)報(bào)文，則視為同一筆業(yè)務(wù)，不需登記“報(bào)文登記簿”。 處理指令范圍：匯入?yún)R款信箱的 MT100/103/202/910 報(bào)文。 自動關(guān)聯(lián)處理就是系統(tǒng)按給定的條件，將當(dāng)前正在處理的一筆指令與我方登記簿中的業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行嚴(yán)格比較，確認(rèn)是否 完全不關(guān)聯(lián) 、 完全關(guān)聯(lián) 和 可能關(guān)聯(lián) 。 完全關(guān)聯(lián) 的兩筆指令作為一筆業(yè)務(wù)反映， 完全不關(guān)聯(lián) 的作為一筆新業(yè)務(wù)進(jìn)行處理； 可能關(guān)聯(lián) 的指令留待啟動“人工關(guān)聯(lián)指令”交易，人工判斷其關(guān)聯(lián)性后再作處理。 關(guān)聯(lián)有以下幾種情況： 先收到的 MT202 已在“我方登記簿”、“其他業(yè)務(wù)簿”中登記，后收到的MT100、 MT10 MT110 或 MT205 與其相關(guān)聯(lián) 先收到的 MT910 已在“我方登記簿”、“其他業(yè)務(wù)簿”中登記，后收到的MT100、 MT103 或 MT110 與其相關(guān)聯(lián) 先收到的 MT100、 MT110 或 MT205 已在“我方登記簿”、“其他業(yè)務(wù)簿”中登記，后收到的 MT2XX 與其相關(guān)聯(lián) 收到的 MT202 與一筆我行業(yè)務(wù)登記在“我方登記簿”、“其他業(yè)務(wù)簿”中的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，例如頭寸調(diào)撥業(yè)務(wù)中 的調(diào)入款項(xiàng)已在我方登記簿中登記，但收到調(diào)入行的反映該筆調(diào)入款的 MT202。 完全關(guān)聯(lián) 滿足如下條件的指令可確定為完全關(guān)聯(lián)： （ 1）如果正在處理的指令是 MT100、 MT1 MT103 MT100 、 MT110 、MT103 關(guān)系 報(bào)文登記簿 業(yè)務(wù)編號 = 相關(guān)業(yè)務(wù)編號 報(bào)文類型 =20 910 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 （ 2）如果正在處理的指令是 MT205 MT205 關(guān)系 報(bào)文登記簿 業(yè)務(wù)編號 = 相關(guān)業(yè)務(wù)編號 報(bào)文類型 =299 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 （ 3）如果正在處理的是 MT202 指令： MT202 關(guān)系 報(bào)文登記簿 相關(guān)業(yè)務(wù)編號 = 業(yè)務(wù)編號 報(bào)文類型 =MT100、 MT1 MT103，如果是一筆我方業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)，則不判斷報(bào)文類型 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 （ 4）如果正在處理的是 MT910 指令： MT202 關(guān)系 報(bào)文登記簿 相關(guān)業(yè)務(wù)編號 = 業(yè)務(wù)編號 報(bào)文類型 =MT100、 MT1 MT103，如果是一筆我方業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)，則不判斷報(bào)文類型 幣種 = 幣種 金額 = 金額 起息日 = 起息日 （ 5）如果正在處理的是 MT299 指令