【正文】 交易代碼：3116 交易名稱: 結(jié)匯試算 證件種類 證件號碼 客戶代號 拼音代碼 客戶名稱 交易方式 買入幣種 鈔匯標(biāo)記 買入金額 成交價 人民幣金額 說明：本功能界面各錄入項(xiàng)與結(jié)匯界面對應(yīng)錄入項(xiàng)控制相同，匯率的取值與計(jì)算方法也相同。 結(jié)匯登記本 ===================打印柜員:18002 打印日期 :2022/06/22 打印時間:170541 頁 碼:001記錄:0001 柜組號碼:018 操作員:18002結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)編號:XMJH2022000001 客戶名稱 :西北開發(fā)公司買入幣種:DEM 買入金額: 成交價: 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:10101 摘要代碼 :063 補(bǔ)充摘要 :XMTT0000001附件張14 / 109記錄:0002 柜組號碼:018 操作員:18002結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)編號:XMJH2022000002 客戶名稱 :西北開發(fā)公司買入幣種:DEM 買入金額: 成交價: 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:10102 摘要代碼 :063 補(bǔ)充摘要 :XMTT000001小計(jì): [起訖日期:2022/06/222022/06/22] 折人民幣金額: ============= END ============ 結(jié)匯試算（交易代碼：3116）基本流程：本功能用于對客戶可能進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)先試算，以便客戶備好應(yīng)付外匯。查詢條件：模糊查詢搜索要素包括：起始日期、截止日期、柜員號、柜組號、客戶代碼等柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號 1800202210 終端 ttyp3 打印機(jī) 交易碼:3113 交易名稱 : 結(jié)匯登記本查打 請輸入查打條件: 柜組號碼 柜員代號 查打起訖日 2022/06/22 2022/06/22 客戶代號 業(yè)務(wù)編號 統(tǒng)計(jì)代碼 摘要代碼說明：輸入查詢界面顯示的要素的任意組合，系統(tǒng)提供模糊查詢，對于缺省的要素，系統(tǒng)默認(rèn)為全部。 2．主要用于與客戶有關(guān)的款項(xiàng)收付及本行內(nèi)部不同機(jī)構(gòu)之間資金收付事項(xiàng)。對所有結(jié)匯業(yè)務(wù)，均以結(jié)匯人民幣金額打印人民幣特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證。如客戶信息欄中的帳號為空，則客戶名稱為與客戶信息欄中的客戶簡稱與客戶代碼相對應(yīng)的客戶全稱。乙種結(jié)售匯憑證格式如下：（行徽 行名） 結(jié)售匯水單（乙種） 11 / 109 年 月 日 客戶名稱 業(yè)務(wù)編號收款賬號 交易日期付款賬號 交割日期合同號 發(fā)票號 核銷單號匯入外幣金額 我行扣費(fèi)費(fèi)結(jié)匯金額 匯率 人民幣金額備注轉(zhuǎn)賬原因國外扣費(fèi) 銀行蓋章 （行徽 行名） 結(jié)售匯憑證（乙種） 年 月 日 客戶名稱 業(yè)務(wù)編號收款賬號 交易日期付款賬號 交割日期合同號 發(fā)票號 核銷單號匯入外幣金額 我行扣費(fèi)費(fèi)結(jié)匯金額 匯率 人民幣金額備注轉(zhuǎn)賬原因國外扣費(fèi) 銀行蓋章 （行徽 行名） 結(jié)售匯憑證（乙種） 年 月 日 客戶名稱 業(yè)務(wù)編號收款賬號 交易日期付款賬號 交割日期第一聯(lián)：客戶回單第二聯(lián)：記賬憑證第三聯(lián)：核銷專用聯(lián)12 / 109合同號 發(fā)票號 核銷單號匯入外幣金額 我行扣費(fèi)費(fèi)結(jié)匯金額 匯率 人民幣金額備注轉(zhuǎn)賬原因國外扣費(fèi) 銀行蓋章幣種 賬號 會計(jì)分錄 借/貸 金額 授權(quán) 復(fù)核 記賬規(guī)格:連邊 10* 使用說明：用于經(jīng)常項(xiàng)目下結(jié)匯。 對于已種結(jié)售匯憑證打印，非套打的情況下，系統(tǒng)按順序?qū)γ恳环菟畣芜M(jìn)行憑證編號。 結(jié)匯流水查詢清單 ==================查詢柜員:18002 查詢?nèi)掌?:2022/06/22 查詢時間:163928 頁 碼:001記錄: 0001 結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)套號 :2022062202227 業(yè)務(wù)編號:XMJH2022000001客戶名稱:西北開發(fā)公司 優(yōu)惠金額: 柜組授權(quán): 詢價授權(quán):買入幣種:DEM 買入金額: 成交價: 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:10101 摘要代碼 :063 補(bǔ)充摘要 :XMTT0000001記錄: 0002 結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)套號 :2022062202228 業(yè)務(wù)編號:XMJH2022000002客戶名稱:西北開發(fā)公司 優(yōu)惠金額: 柜組授權(quán): 詢價授權(quán):買入幣種:DEM 買入金額: 成交價: 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:10102 摘要代碼 :063 補(bǔ)充摘要 :XMTT000001 ============= END ============ 結(jié)匯憑證打印（交易代碼：3112）界面：柜組 018 柜員 18002 日期 2022/05/14 流水號 18002 終端 ttyp1 打印機(jī) 交易碼:3112 交易名稱 : 結(jié)匯憑證打印 交易日期 : / / 柜員流水號: 說明： 交易日期可以不錄入，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)日。輸入界面顯示的查詢條件的任意組合，系統(tǒng)提供模糊查詢，對于缺省的要素，系統(tǒng)默認(rèn)為全部。 結(jié)匯流水查打（交易代碼：3111）功能概述：查詢本柜組當(dāng)日結(jié)匯錄入流水，提供模糊查詢功能，只能查詢當(dāng)日。本位幣分錄：借：316310/316320 人民幣幣種金額貸：3150 人民幣幣種金額316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個人，則選擇 316320。（16） 交易成功后會計(jì)分錄如下：對于相關(guān)業(yè)務(wù)套號缺省的情況，此時付款帳號必輸且為我行活期存款帳號，分錄如下：借：客戶活期存款帳戶（可能是單位或個人） 結(jié)匯幣種金額貸：316310/316320 結(jié)匯幣種金額（316310 帳戶對應(yīng)本位幣金額為結(jié)匯人民幣金額）316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個人，則選擇 316320。優(yōu)惠金額=賣出人民幣金額 買入外匯金額*牌價交易應(yīng)使用的匯率。（14） 錄入確認(rèn)后，對于小于或等于指定金額（不需授權(quán)）的牌價交易和優(yōu)惠交易直接產(chǎn)生成交流水，并按成交流水產(chǎn)生會計(jì)分錄；對于超出指定金額的牌價交易和優(yōu)惠交易以及所有詢價交易，系統(tǒng)判斷錄入內(nèi)容是否與柜組授權(quán)內(nèi)容相符，對于需分行詢價授權(quán)的詢價交易，系統(tǒng)還需判斷錄入內(nèi)容是否與分行詢價授權(quán)內(nèi)容相符，只有錄入內(nèi)容與授權(quán)內(nèi)容相符的情況下，系統(tǒng)才產(chǎn)生成交流水及會計(jì)分錄，否則重新退回錄入狀態(tài)。（13） 業(yè)務(wù)編號由系統(tǒng)在全轄范圍內(nèi)對結(jié)匯業(yè)務(wù)按時間順序自動配給。（12） 本筆業(yè)務(wù)套號一欄，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號有錄入，則與相關(guān)業(yè)務(wù)套號相同，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號未錄入，則由系統(tǒng)按業(yè)務(wù)錄入順序自動配給。補(bǔ)充摘要是另行錄入的字符，是對摘要內(nèi)容的補(bǔ)充。摘要代碼與相應(yīng)內(nèi)容的關(guān)系見結(jié)售匯代碼表。對于聯(lián)動交易，只能由聯(lián)動產(chǎn)生金額一方和適用牌價計(jì)算另一方金額，或由聯(lián)動產(chǎn)生金額一方和另一方金額計(jì)算成交價。 （關(guān)于適用牌價的選擇見附件《匯率相關(guān)概念及計(jì)算方法》 ） 。各種交易方式下，由外匯金額計(jì)算人民幣金額的方法是：人民幣金額=外幣金額*適用牌價/牌價折算單位。只有詢價交易的情況下允許由外匯金額和人民幣金額計(jì)算成交價。在相關(guān)業(yè)務(wù)套號是錄入時，付款人帳號、開戶行、戶名由同業(yè)務(wù)套號業(yè)務(wù)聯(lián)動產(chǎn)生（可以修改） ，如開戶行為我行，系統(tǒng)判斷帳號、開戶行和戶名及其對應(yīng)關(guān)系的正確性（是否為我行帳號） 。在此情況下，如付款人帳號為我行非本網(wǎng)點(diǎn)活期存款帳號，則變碼印鑒必輸，在輸入正確的變碼印鑒且交易成功后扣客戶帳。 （7） 客戶信息欄中，系統(tǒng)記憶上一次收款帳號、開戶行、戶名三者之間的對應(yīng)關(guān)系，在收款帳號錄入后自動調(diào)出開戶行、戶名，但開戶行、戶名可修改，系統(tǒng)記憶最新的對應(yīng)關(guān)系。如錄入的客戶代碼或客戶拚音碼在客戶信息數(shù)據(jù)庫中不存在，則系統(tǒng)提示“該客戶不存在！” 。（6） 客戶信息欄中，錄入客戶代碼或客戶拚音碼時，系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)客戶信息對應(yīng)關(guān)系自動調(diào)出客戶全稱。對于錄入的交易信息與授權(quán)碼中交易信息不符的情況，系統(tǒng)不許交易成功，并提示原因，例如：“錄入的交易信息與分行詢價授權(quán)信息不符！客戶代碼不符！” 。柜組授權(quán)碼由柜組有權(quán)人事先授權(quán)產(chǎn)生，分行詢價授權(quán)碼由分行有權(quán)人事先的授權(quán)操作生成。（4） 柜組授權(quán)碼是對于金額超過指定數(shù)量的交易必須輸入的，否則該交易無法進(jìn)行。 （有關(guān)優(yōu)惠檔次和優(yōu)惠價的計(jì)算見《資金業(yè)務(wù)部門 7》中 對客戶外匯買賣優(yōu)惠設(shè)置） 。如選擇牌價交易或優(yōu)惠交易，則系統(tǒng)自動判斷客戶是否符合優(yōu)惠條件，決定使用牌價交易或優(yōu)惠交易，如牌價交易則下面的成交價由系統(tǒng)在外匯幣種、鈔匯錄入后，自動讀?。ú⒂涗浥苾r讀取時間） ，讀取規(guī)則為：讀取系統(tǒng)當(dāng)時該幣種兌人民幣的匯買價（鈔匯標(biāo)志為匯）或鈔買價（鈔匯標(biāo)志為鈔） 。（3） 交易方式分牌價交易、優(yōu)惠交易、詢價交易、三種方式。c) 輸入的相關(guān)業(yè)務(wù)套號填入本筆業(yè)務(wù)套號中。ii. 如果指定的業(yè)務(wù)套號在本網(wǎng)點(diǎn)存在兩筆以上（含兩筆）的交易，系統(tǒng)找到這幾筆交易中金額（9999 科目貸方發(fā)生額）最大的一筆，并將該筆交易的付款人戶名、付款人開戶行、收款人帳號、收款人戶名、收款人開戶行、幣種（9999 科目掛帳幣種） 、金額（9999 科目同業(yè)務(wù)套號業(yè)務(wù)貸方余額） 、摘要分別填入本筆交易的相關(guān)欄位，其中幣種填入客戶賣出幣種、金額填入客戶賣出金額欄中。a) 如果相關(guān)業(yè)務(wù)套號不是本網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日已用的業(yè)務(wù)套號，系統(tǒng)提示“輸入的相關(guān)業(yè)務(wù)套號不存在或者不是本網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)套號，請重輸” 。（2） 相關(guān)業(yè)務(wù)套號為輸入項(xiàng)，可以為空。交易方式 必輸 數(shù)字 牌價交易 牌價交易或優(yōu)惠交易則匯率由系統(tǒng)生成。國業(yè)部審批同意后給予預(yù)先牌價授權(quán)，網(wǎng)點(diǎn)操作員憑正確的詢價授權(quán)碼進(jìn)行操作。4. 操作完畢，柜員打印人民幣會計(jì)憑證，進(jìn)行人民幣帳務(wù)處理。如客戶未提供核銷單編號，則第三聯(lián)暫不交客戶，與第四聯(lián)銀行留存聯(lián)一起留檔，待客戶補(bǔ)報核銷單編號后，第三、四聯(lián)套寫核銷單編號，第三聯(lián)交客戶，第四聯(lián)繼續(xù)留檔。3. 操作完畢，柜員將結(jié)售匯憑證加蓋相關(guān)印章，第一聯(lián)結(jié)售匯水單交客戶作回單，第二聯(lián)作記帳憑證。1 / 109廈門建行外匯會計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)柜面交易子系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求之三（外匯買賣和資金業(yè)務(wù)需求）中國建設(shè)銀行廈門分行2022 年 3 月2 / 10913 外匯買賣業(yè)務(wù) ...............................................................................................................................5 結(jié)匯業(yè)務(wù) ............................................................................................................................5 結(jié)匯錄入（交