東方酒店項(xiàng)目方案-文庫吧資料
2024-09-10 14:05本頁面
【正文】 所得稅 五、凈利潤(rùn) 7,225,180 6,194,570 380,714 北京南潤(rùn)作為項(xiàng)目公司，其目前沒有收入，全部為費(fèi)用支出 。 現(xiàn)金流方面 ：東方酒店 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 2020年和 2020年分別為 ； 2020年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流出約 9,750 萬；投資活動(dòng)現(xiàn)金流出 4,662 萬，性質(zhì)【】，現(xiàn)金流入約 400萬，主要是對(duì)外參股酒店投資收益；籌資活動(dòng)方面流出約 ，主要為 償付債務(wù)支出 。 財(cái)務(wù) 狀況 分析 被收購目標(biāo)公司財(cái)務(wù) 信息 東方酒店 20202020年 合并 資產(chǎn)負(fù)債 表 簡(jiǎn)表（單位：元） 項(xiàng)目 貨幣資金 171,698,645 436,505,319 571,117,939 應(yīng)收賬款 35,140,348 35,900,179 33,863,221 預(yù)付賬款 6,454,073 3,162,743 2,010,231 應(yīng)收利息 2,361,629 其他應(yīng)收款 519,260,206 278,400,778 243,353,021 存貨 61,681,085 46,313,870 46,919,631 其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,012,539 748,839 827,249 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 795,246,894 801,031,727 900,452,921 長(zhǎng)期股權(quán)投資 48,355,931 48,355,931 48,355,931 投資性房地產(chǎn) 13,358,094 13,358,094 13,358,094 固定資產(chǎn)原值 1,527,841,319 1,526,000,159 補(bǔ)充 減：累計(jì)折舊 1,085,472,904 1,061,962,085 補(bǔ)充 固定資產(chǎn)凈值 442,368,415 464,038,074 補(bǔ)充 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 29,621 340,168 補(bǔ)充 固定資產(chǎn)凈額 442,338,793 463,697,906 490,464,621 在建工程 5,994,313 4,529,420 6,705,387 固定資產(chǎn)清理 22,197 23,612 無形資產(chǎn) 79,845,706 81,034,511 83,181,876 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12,329,523 13,098,624 3,800,669 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,348,683 280,948 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 603,571,043 624,377,630 645,890,191 資產(chǎn)合 計(jì) 1,398,817,937 1,425,409,357 1,546,343,111 短期借款 13,064,000 13,664,000 14,414,000 應(yīng)付賬款 42,793,075 66,984,788 67,003,926 預(yù)收賬款 13,315,153 13,188,483 440,990,656 應(yīng)付職工薪酬 19,411,471 18,591,581 20,479,583 應(yīng)交稅費(fèi) 29,391,792 28,106,424 30,322,612 應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤(rùn)） 23,463 其他應(yīng)付款 503,708,619 532,965,194 863,669,377 其他流動(dòng)負(fù)債 191,793 329,641 1,235,312 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 621,899,366 673,830,110 1,438,115,466 長(zhǎng)期借款 477,335,588 460,839,254 457,319,913 專項(xiàng)應(yīng)付款 8,500 8,500 8,500 預(yù)計(jì)負(fù)債 19,102,775 19,102,775 19,102,775 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 496,446,864 479,950,529 476,431,188 負(fù)債合計(jì) 1,118,346,229 1,153,780,639 1,914,546,654 實(shí)收資本 61,224,490 61,224,490 30,000,000 資本公積 787,491,860 787,491,860 152,716,350 未分配利潤(rùn) 634,800,336 643,884,893 616,524,644 歸屬于母公司所有者權(quán)益 213,916,014 204,831,457 433,808,294 少數(shù)股東權(quán)益 66,555,694 66,797,260 65,604,751 所有者權(quán)益合計(jì) 280,471,708 271,628,717 368,203,543 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 1,398,817,937 1,425,409,357 1,546,343,111 東方酒店 20202020年 合并 利潤(rùn)表簡(jiǎn)表（單位：元） 項(xiàng) 目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 一、營(yíng)業(yè)收入 358,009,419 316,568,610 287,406,186 263,563,807 減：營(yíng)業(yè)成本 82,001,274 66,944,595 59,887,669 52,733,100 營(yíng)業(yè)稅金及附加 19,462,231 15,309,855 13,938,259 12,492,225 銷售費(fèi)用 115,958,935 103,837,393 97,313,953 88,309,902 管理費(fèi)用 152,000,599 139,403,327 133,198,597 130,174,795 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,748,998 14,444,300 5,645,595 1,339,113 資產(chǎn)減值損失 411,191 加：投資收益（損失以“ ”號(hào)填列） 3,180,899 600,00
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