內(nèi)控部門工作總結(jié)稅務(wù)部門內(nèi)控工作總結(jié)[大全5篇]-文庫吧資料
2025-04-09 07:04本頁面
【正文】 要義淺析 內(nèi)部控制是指一個組織為實現(xiàn)自身目標(biāo)，保證其管理活動的經(jīng)濟性、效率性和規(guī)范性，對內(nèi)部業(yè)務(wù)流程進行全過程監(jiān)控而制定和實施的一系列政策、程序和措施的過程（ 1）。定期清理往來款，對長期借款負責(zé)催交，往來款核銷要準(zhǔn)確無誤。 四、熟悉學(xué)校預(yù)算計劃，掌握各部門預(yù)算指標(biāo)，堅持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計劃、超計劃的開支，應(yīng)停止辦理報銷業(yè)務(wù)。做好財務(wù)制度的宣傳解釋工作，對不符合規(guī)定的應(yīng)拒絕支付，并耐心解釋有關(guān)規(guī)定。 審核崗位職責(zé) 一、熟悉與執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)制度及學(xué)校內(nèi)部的各項規(guī)定，嚴(yán)格掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，既要堅持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細致，禮貌待人。 五、承辦財務(wù)檢查和財務(wù)監(jiān)督的相關(guān)工作。 三、定期抽查各戶賬簿記錄。 稽核員崗位職責(zé) 一、協(xié)助審查本級及本單位的財務(wù)收支計劃和預(yù)算計劃。價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼。 。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬，做到賬賬、賬實相符。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。 ，嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費，按項目、嚴(yán)格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實按標(biāo)準(zhǔn)收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。 。 、正確編制部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整，按照預(yù)算計劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費安全、有效地運作。 、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。 、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負責(zé)會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。 ，仔細審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會計核算質(zhì)量。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。 十、與本單位負責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。 八、負責(zé)本校財會人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與研究本系統(tǒng)會計人員的作用和調(diào)配。 六、審查本單位對外提供的一切會計資料和統(tǒng)計資料。 四、定期分析本校的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。 三、切實加強部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真實施財務(wù)監(jiān)督。 二、組織編制并督促執(zhí)行本級各項事業(yè)發(fā)展計劃、財務(wù)收支計劃。 二、內(nèi)控方面 2020 年工作計劃 ，修改內(nèi)部控制流程； ； ，執(zhí)行控制測試，對控制測試中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意見，督促各業(yè)務(wù)部門進行整改。一是抓好制度的落實，要求各部門嚴(yán)格按照印發(fā)的制度開展工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對自查過程中暴露的問題進行溝通，督促進行整改；三是對上級下達的重要文件，部門內(nèi)事先仔細研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上，及時分發(fā)到相關(guān)部門，督促按要求踐行到位；四是加大與上級部門的溝通和協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定互相矛盾的問題，理順向上匯報的通道。 2021 年內(nèi)控自評中組織各部門與內(nèi)控組進行討論溝通，對自評過程中提出的制度問題，協(xié)助進行及時修訂和補充，其中風(fēng)控部共補充《風(fēng)險預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評價管理辦法》等 5 項管理辦法。俗話說無規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實質(zhì)上就是制度管理。 ，但內(nèi)控中還存在一些問題，一是部分人員對業(yè)務(wù)流程不熟悉，全員參與意識不夠，缺陷整改滯后；二是個別人員流程執(zhí)行力度有待加強，流程操作過程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或者不完整，為方便工作開展跳過業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點等情況，下一步 將重點從這幾個方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點，強化流程執(zhí)行，堵塞管理漏洞，督促各部門嚴(yán)格按照流程執(zhí)行。內(nèi)控體系建成后，我部門及時以電子、網(wǎng)絡(luò)形 式宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過一年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在越來越多的領(lǐng)導(dǎo)同事在開展業(yè)務(wù)的過程中已經(jīng)有了查制度，查流程，按流程開展業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。 ，調(diào)查業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中的風(fēng)險事項，對風(fēng)險等級進行劃分，識別重大風(fēng)險，對公司的整體進行風(fēng)險評估，做好風(fēng)險預(yù)警及排查，著手建立各個業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。 第三篇：內(nèi)控部門工作總結(jié) 內(nèi)控 2021 年工作總結(jié) 一、內(nèi)控方面 （一）內(nèi)部體系建設(shè) 企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)開展業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對企業(yè)管理尤為重要。
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1