內控部門工作總結稅務部門內控工作總結[大全5篇]-在線瀏覽
2025-06-04 07:04本頁面
【正文】 ，企業(yè)的管理實質上就是制度管理。 2021 年內控自評中組織各部門與內控組 進行討論溝通，對自評進程中提出的制度問題，協(xié)助進行及時修訂和補充，其中風控部共補充《風 險預警管理辦法》《內部控制評價管理辦法》等 5 項管理辦法。 1 是抓好制度的落實，要求各部門嚴格依照印發(fā)的制度展開工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；2 是組織制度自檢自查工作，對自查進程中暴露的問題進行溝通，催促進行整改； 3 是對上級下達的重要文件，部門內事前仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，及時分發(fā)到相干部門，催促按要求踐行到位； 4 是加大與上級部門的溝通和調和，避免出現(xiàn)兩邊內容不 1 致，規(guī)定相互矛盾的問題，理順向上匯報的通道。 內控方面 2020 年工作計劃 梳理內部控制架構，修改內部控制流程； 合修改制度； ，履行控制測試，對控制測試中存在的控制偏差及控制缺點提出整改意見，催促各業(yè)務部門進行整改。內控具體工作如下： ，收集相關信息，對其中存在的問題進行分析，提出可行性意見，預防出現(xiàn)控制偏差。 ，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成。 ，把缺陷整改落到實處，從根本上強化內部控制作用。 （二）制度建設 “制定”環(huán)節(jié)。制度的制定要科學有依據(jù)，要與實際業(yè)務相結合。 “執(zhí)行”環(huán)節(jié)。 2020 年制度建設主要工作，完善制度目標體系，在業(yè)務發(fā)展變化多樣性和復雜性的情況， 努力使制度建設與內控體系建設相適應。 第四篇：內控業(yè)務部門職責 財務負責人崗位職責 一、負責日常財務會計工作，綜合管理本校的計財工作，監(jiān)督本校嚴格執(zhí)行《會計法》、《預算法》、國家財經政策 和內部制定的有關規(guī)定，嚴守財經紀律。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。對違背預算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財經紀律的事項，嚴格把關，拒絕受理。 五、制定內部財務會 計管理制度，細化管理措施。 七、負責完成領導交辦的各項任務，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務等部門交辦的財務、統(tǒng)計等工作，配合完成內部各業(yè)務處室涉及計財方面的有關事項。 九、負責處理本單位與其他部門之間的經濟業(yè)務關系。 會計員崗位職責 、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格遵守財經法規(guī)和財經紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。完成教育局計財科布置的各項工作。認真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。 、財產保管員核對帳目，編制銀行調節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。 、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關事項的工作。 ，分析財務收支情況，及時書面報告校長。 出納員崗位職責 、廉潔奉公，自覺抵制違 紀違法行為，嚴格遵守財經法規(guī)和財經紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。不得私設小金庫。性、正確性、完整性、合法性負責。 ，做到“日清日結”。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限 額。 加強支票管理工作，做好支票領用、簽發(fā)、審批手續(xù)，保管好有關印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有積極主動配合上級對財務工作的檢查、審計等，如實完積極主動配合會計人員工作，努力完成上級交辦的其他簽發(fā)支票時內容要填寫齊全，支票領用申請單要有領用人簽字。整地提供一切會計資料和信息。 二、負責逐筆復核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復核簽署的一切憑證負責。 四、復核各種會計報表，并對復核的報表負責。 六、承辦領導交辦的其他專項財務檢查和內部審計工作。 二、按照《會計法》規(guī)定，嚴格審核各種收支憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，按時填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。 三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目及本單位設立的明細科目、項目，編制記帳憑單時要準確反映原始憑證的內容，摘要簡明，要素完備，金額準確。 五、對各種性質的暫付款、借出款要嚴格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。 六、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作，作好計算機的衛(wèi)生保養(yǎng)工作。從某種意義上來說，內部控制即是管理過程中的一種控制活動。為了加深大家對稅務系統(tǒng)部門內控機制的認識，借鑒現(xiàn)代管理理論中的 5W2H 思維模式（ 2），結合廣西國稅系統(tǒng)內控機制建設的工作實踐，試對稅務系統(tǒng)部門內控機制要義作一簡析
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