【正文】 33 償還借款測(cè)算表 金額單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 還款時(shí)間 還款金額 債權(quán)人 備注 1 2020 年 50 銀行 2 2020 年 100 銀行 3 2020 年 250 銀行 4 2020 年 300 銀行 5 2020 年 300 銀行 6 合計(jì) 1000 。 公司改造后采用新工藝、新設(shè)備，干部和職工必須提前組織培訓(xùn)，以適應(yīng)和掌握新工藝、新設(shè)備的需要。 三、幾點(diǎn)建議： 盡快落實(shí)資金并保證如期到位，使其按期實(shí)施技術(shù)改造，可早達(dá)產(chǎn)，早創(chuàng)效益。 第九章 結(jié)論和建議 一、通過此項(xiàng)技術(shù)改造加工量由原來的年產(chǎn)加工谷子 噸，提高到 噸，提高了 300%，年加工水稻 噸，提 高到 噸，提高了 300%，產(chǎn)品合格率達(dá)到 98%，比原來提高 3%。 銷售費(fèi)用：按銷售收入的 %計(jì)算。固定資產(chǎn)凈值率平均按 5%計(jì)算。 工資及附加費(fèi)：按每人每月 800 元估算，旺季時(shí)顧用臨時(shí)工 按每月每人 600 元估算，福利費(fèi)按總工資額的 14%計(jì)取。 24 10 千萬(wàn)元 10 盈利區(qū) 8 6 盈虧平衡點(diǎn) 4 固定資產(chǎn) 2 虧損區(qū) | | | | | | | | | | % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 生 產(chǎn) 負(fù) 荷 三、總成本測(cè)算： 測(cè)算數(shù)據(jù)來源和測(cè)算方法 原材料：以和種植基地農(nóng)民鑒定的收購(gòu)合同中規(guī)定的價(jià)格為基礎(chǔ)。年平均利潤(rùn)額 ＝ 3000247。通過提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大銷售渠道，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元，為國(guó)家上繳各項(xiàng)稅金 442 萬(wàn)元，利潤(rùn) 592 萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)效益：新的車間及生產(chǎn)線建成后，每年增加生產(chǎn)能力為加工谷子 ，水稻 ，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小米 噸，大米 噸。 二、資金籌措： 企業(yè)自籌資金 2020 萬(wàn)元，銀行貸款 1000 萬(wàn)元。 土建工程受東北氣候條件的影響， 2020 年 5 月份開工后爭(zhēng)取在 2020 年 10 月完成主體建筑，機(jī)械設(shè)備從 5 月份開始，逐步臺(tái)套進(jìn)行選型定購(gòu)，待主體建筑完工后，進(jìn)行安裝，力爭(zhēng)在 2020 年 10 月末全部安裝完畢進(jìn)行試生產(chǎn)，具體進(jìn)度安排見附表： 20 第七章 投資估算及資金籌措 一、投資估算： 該技術(shù)改造項(xiàng)目總投資估算為 3000 萬(wàn)元，其中：輔底資金 700 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資 2300 萬(wàn)元，投資的主要內(nèi)容 是：購(gòu)置國(guó)內(nèi)設(shè)備及安裝投資 萬(wàn)元，購(gòu)置國(guó)外設(shè)備及安裝投資 300 萬(wàn)元，廠房廠區(qū)改造、綠化投資 65 萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)投資 萬(wàn)元（其中建筑監(jiān)理費(fèi) 10 萬(wàn)元，項(xiàng)目前期費(fèi)用 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)投資 5 萬(wàn)元。 技術(shù)人員培訓(xùn)： 19 公司應(yīng)爭(zhēng)取從高等院校或其他同類企業(yè)引進(jìn)專業(yè)對(duì)口的技術(shù)人員外，通過選派優(yōu)秀的技術(shù)人員到高等院校和設(shè)計(jì)院進(jìn)行學(xué)習(xí)，以提高技術(shù)力量，培養(yǎng)出本公司的科技隊(duì)伍。 工人培訓(xùn)： 新工人上崗前，應(yīng)集中相當(dāng)時(shí)間進(jìn)行技術(shù)教育、安全教育 和勞動(dòng)紀(jì)律教育，并選派一批生產(chǎn)骨干走出去培訓(xùn)，或到有關(guān)院校專業(yè)培訓(xùn)，或到國(guó)內(nèi)同類企業(yè)跟班上崗學(xué)習(xí)，各工種工人可通過設(shè)備安裝過程熟悉工藝設(shè)備。全廠定員及人員構(gòu)成見附表： 17 全廠定員及人員構(gòu)成表 序號(hào) 部 門 技術(shù) 人員 管理 人員 工人 服務(wù) 人員 合 計(jì) 1 大米車間 6 2 12 20 2 小米車間 2 1 6 9 3 包裝車間 1 1 8 10 4 指揮管理系統(tǒng) 8 8 2 2 20 5 保衛(wèi)人員 1 6 7 6 銷售系統(tǒng) 1 7 1 1 10 7 化驗(yàn)人員 2 2 8 供電、供水 4 2 1 7 9 運(yùn)輸 2 1 6 1 10 10 后勤 1 2 1 4 合 計(jì) 26 24 44 5 99 占比例 % % % 100% 18 四、人員培訓(xùn) 本公司的生產(chǎn)車間通過改造，機(jī)械設(shè)備具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，部分設(shè)備采取國(guó) 外引進(jìn)，整個(gè)生產(chǎn)過程具有連續(xù)性強(qiáng)，協(xié)作關(guān)系緊密等特點(diǎn)，所以，要求生產(chǎn)工人具有嫻熟的技術(shù)和一定的理論知識(shí)，本公司的干部應(yīng)該是生產(chǎn)方面的內(nèi)行，能科學(xué)組織，指揮生產(chǎn)，技術(shù)人員應(yīng)有一定的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能隨時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并且能不斷應(yīng)用新工藝，新技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，為了保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，公司應(yīng)有計(jì)劃有目的的對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)、管理人員進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，培訓(xùn)是開發(fā)人才資源的重要途徑之一。工作制度為全年 300 天，大部分時(shí)間為每天 24 小時(shí)三班生產(chǎn)，除少部分工種采用日班或兩班制外，其大部分都連續(xù)化生產(chǎn)。職能部門可根據(jù)其規(guī)模再設(shè)為車間、班組，實(shí)行三級(jí)管理或車間班組二級(jí)管理，每級(jí)行政管理機(jī)構(gòu)由一名行政負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理，并直接向上級(jí)負(fù)責(zé)，各級(jí)行政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)制。 第五章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 一、企業(yè)組織： 16 龍江縣興旺米業(yè)有限責(zé)任公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織結(jié)構(gòu)本著少而精，多能高效的精神，采用“直線一職能制”。 二、消防： 在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生易燃易爆物質(zhì)和氣體，但在設(shè)計(jì)中采取防暴措施，本著以防為主，消防結(jié)合的原則，在建筑物設(shè)計(jì)，車間布置上嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行，并備齊消防裝備及水源。 三、建設(shè)任務(wù)及內(nèi)容： 11 以設(shè)備改造為主，廠房、廠區(qū)改造 為輔，改造所選用的設(shè)備，選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備 ，新增各種機(jī)械設(shè)備 98 臺(tái)套，其中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備 96 臺(tái)套，進(jìn)口國(guó)外先進(jìn)設(shè)備 2 臺(tái)套，按照生產(chǎn)加工綠色食品的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，新建或改建，生產(chǎn)車間，化驗(yàn)室，廠區(qū)綠化等，土建面積 8600平方米。 二、建設(shè)規(guī)模： 增加生產(chǎn)能力：年加工谷子 15000 噸，綜合生產(chǎn)能