xx置業(yè)有限公司基本管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-08-30 17:09本頁(yè)面
【正文】 強(qiáng)協(xié)作配合，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)不得推諉、扯皮；責(zé)任不明確的先由合同 主管 部門協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)無(wú)效，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。 合同的履行 合同簽約生效之前不得發(fā)生提前事實(shí)履行合同 ,如有特殊情況無(wú)法簽訂合同或合同未生效必須先履行的 ,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)事先書面向 分管 副總 經(jīng)理 申請(qǐng) ,再呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后 7 方可履行。 凡合同金額在人民幣 100 萬(wàn)元以上，應(yīng)由經(jīng)辦部門提請(qǐng)召開專題會(huì)議或例會(huì)上審議，總經(jīng)理作最終裁定。 合同簽示蓋章后（ 兩 頁(yè)以上合同必須加蓋騎縫章）。 合同會(huì)簽審核意見表達(dá)應(yīng)明確，禁止使用“原則同意”，“基本可行”等模糊語(yǔ)言，一旦使用，等同是對(duì)合同草案的否定。對(duì)合同各方當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)以及違約責(zé)任的條 6 款應(yīng)闡述精確，語(yǔ)句規(guī)范，內(nèi)容詳實(shí) ；同時(shí)要求合同爭(zhēng)執(zhí)訴訟為公司所在轄區(qū)屬地的人民法院。 凡重要的、標(biāo)額較大的合同談判， 分管 副總、 總經(jīng)理 應(yīng)該參加，并咨詢法律顧問(wèn)的意見。 三、 行政管理制度 （一）合同管理 簽訂合同 必須審查對(duì)方的主體資格、資質(zhì)等級(jí)，包括單位名稱、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式等，必須核查對(duì)方的履約能力、 信譽(yù)和是否具備履約條件，如資金、設(shè)備、技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量等對(duì)合同履約可能產(chǎn)生影響的相關(guān)情況。 款項(xiàng)支付和支票領(lǐng)取，必須由合同簽約方負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）前來(lái)辦理，本公司人員不得為其代辦。 工程結(jié)算：按已簽定合同、協(xié)議，以及施工中出現(xiàn)的工程量增（減）變更；必需提供變更有效文件依據(jù)和隱蔽工程有效簽證（應(yīng)有施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理公司總監(jiān)、工程 業(yè)務(wù) 部、總工、 分管 副總 經(jīng)理 的簽字的文件）。 開支程序 由部門負(fù)責(zé)人呈報(bào)列支憑證單據(jù)， 計(jì)劃財(cái)務(wù)部復(fù)核， 分管副總經(jīng)理審核， 總經(jīng)理審批后辦理支付。 總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要決策并實(shí)施 10 萬(wàn)元以內(nèi)的生產(chǎn)性開支項(xiàng)目和 5 萬(wàn)元以內(nèi)的非生產(chǎn)性開支項(xiàng)目。 其它工作根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法律法規(guī)執(zhí)行。 現(xiàn)金銀行存款的盤查 出納人員 每周將庫(kù)存現(xiàn)金 、銀行存款上的結(jié)存、收入、支出情況編制報(bào)表 ，上報(bào)總經(jīng)理 。 所開出的支票必須由收取支票方在支票頭上簽收。 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ， 由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、 分管 副總經(jīng)理、 總經(jīng)理簽字后出納方可支出。 建立健全“銀行存款日記 帳簿”，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆按順序登記銀行流水收支
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