xx化纖公司財務部各級崗位崗位說明書匯編-文庫吧資料
2024-08-27 16:27本頁面
【正文】 業(yè)務。 辦理企業(yè)融資業(yè)務手續(xù)及到期調整手續(xù)業(yè)務。 按照對外付款審批流程，審核各部門對外付款，支付款項； 按時辦理以業(yè)務部門回款為主的各類款項的轉帳、托收； 資金 不足情況下辦理貼現(xiàn)。 銀行結算的所有款項收付業(yè)務 。 根據(jù)各部門回款及用款計劃，擬定每月資金使用計劃。 銀行出納崗位說明書 職位編號 CW04002 職位名稱 銀行出納員 所屬部門 財務部 職位類型 管理人員 編制日期 XXXX927 工作概要 負責銀行結算、國際收支結算、企 業(yè)融資業(yè)務手續(xù)、負責票據(jù)管理。 技能要求 基本技能：熟練操作計算機，外語方面，借助工具，能查閱相關文件。 外部關系 中國銀行 晉升方向 會計主管 工作環(huán)境 工作場所 辦公樓 工作時間 （周一至周五 8： 0017： 30） 輔助設備 計算機、計算器、電話 職業(yè)病與危險性 頸椎病，肩周炎、干眼 任職資格要求 資歷要求 大專以上學歷，會計專業(yè)，兩年以上工作經驗 所需資格證書 會計 上崗證。 審核報銷費用單據(jù)； 根據(jù)單據(jù)，支付現(xiàn)金； 每月 15 日對工作紙管組進行工資核算并發(fā)放。 工會現(xiàn)金支付。 職工食堂消費卡的管理 負責食堂消費卡的掛失和月底核算工作。 由銀行出具匯款單據(jù)，做應收帳務處理； 對發(fā)票回款進行核銷； 月末出具應收帳款客戶群對帳單，及時反饋。 原材料、輔助材料入庫、出庫的核算 根據(jù)倉 庫的入庫、領料、車間的出庫單據(jù)實行核算 由儲運部門根據(jù)貨物入庫單據(jù)，項目負責人審定簽字辦理入庫； 入庫單據(jù)報送財務核算進行帳務處理； 車間根據(jù)需求填寫領料單，部門負責人審核簽字同意報送財務進行核對，帳務處理； 對本月的主要原材料進行審核，記錄填報動態(tài)表格報送總會計師。 收取各車間部門收到的各類現(xiàn)金收入。 根據(jù)市場營銷部門提供的銷售產品發(fā)票金額，進行收款； 開具銷售產品客戶收據(jù)，并記入應收帳款。 出差、培訓、外地學習的借款支付 根據(jù)公司需要支付公司人員出差、培訓、學習的借款 審核借款單據(jù)； 按單據(jù)金額支付現(xiàn)金。 開取支票銀行支取現(xiàn)金； 審核人力部門交付的人員工資表； 通知各車間部門工資核算員領取臨時工工資。 審核人力資源部報送的工資報表，軟盤； 填寫支票報送銀行。 審核人力資源部報送的職工子女托兒、學雜費用單據(jù)； 支付現(xiàn)金，通知各車間部門報銷人員領取。 工作職責及工作內容 工作職責 工作內容 工作規(guī)范 各項費用的核算支付 核算支付公司內部差旅費、補貼及各類費用 每周三銀行提取現(xiàn)金； 審核 差旅報銷單； 支付現(xiàn)金。 業(yè)務技能：能夠獨立策劃財務流程、財務管理、財務分析等方面內容。 管理知識：準確把握會計法、稅法、公司法，熟悉國家相關法律法規(guī)、熟悉時間管理。 任職資格要求 資歷要求 財務管理或會計學專業(yè)，大學本科或本科以上學歷，從事過財 務管理工作 5年以上。 晉升方向 財務總監(jiān) 工作環(huán)境 工作場所 辦公樓 工作時間 固定（周一至周五 8:0017:
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