xx化纖公司財務(wù)部各級崗位崗位說明書匯編-wenkub
2022-08-30 16:27:54 本頁面
【正文】 益分析 領(lǐng)導(dǎo)、督促部門部員工作 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù) 工作關(guān)系 上級 財務(wù)總監(jiān) 下級 部門成員 內(nèi)部關(guān)系 公司各部門 外部關(guān)系 銀行、國稅、地稅、外匯管理局、會計師事務(wù)、財政局等。 負責(zé)公司預(yù)算的組織、編制、實施工作。 負責(zé)成本核算工作。 負責(zé)組織和協(xié)調(diào)財務(wù)部日常會計核算工作，保證會計核算流程正常運轉(zhuǎn)。 負責(zé)指導(dǎo)出納人員、會計人員的事務(wù)性工作。 負責(zé)報表的編制及報送工作。 1完成財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理臨時交辦的財務(wù)工作。 晉升方向 財務(wù)總監(jiān) 工作環(huán)境 工作場所 辦公樓 工作時間 固定（周一至周五 8:0017:00） 輔助設(shè)備 計算機、計算器、打印機、電話、復(fù)印機、傳真機、掃描儀。 管理知識：準確把握會計法、稅法、公司法，熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉時間管理。 工作職責(zé)及工作內(nèi)容 工作職責(zé) 工作內(nèi)容 工作規(guī)范 各項費用的核算支付 核算支付公司內(nèi)部差旅費、補貼及各類費用 每周三銀行提取現(xiàn)金； 審核 差旅報銷單； 支付現(xiàn)金。 審核人力資源部報送的工資報表，軟盤； 填寫支票報送銀行。 出差、培訓(xùn)、外地學(xué)習(xí)的借款支付 根據(jù)公司需要支付公司人員出差、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的借款 審核借款單據(jù)； 按單據(jù)金額支付現(xiàn)金。 收取各車間部門收到的各類現(xiàn)金收入。 由銀行出具匯款單據(jù)，做應(yīng)收帳務(wù)處理； 對發(fā)票回款進行核銷； 月末出具應(yīng)收帳款客戶群對帳單，及時反饋。 工會現(xiàn)金支付。 外部關(guān)系 中國銀行 晉升方向 會計主管 工作環(huán)境 工作場所 辦公樓 工作時間 （周一至周五 8： 0017： 30） 輔助設(shè)備 計算機、計算器、電話 職業(yè)病與危險性 頸椎病，肩周炎、干眼 任職資格要求 資歷要求 大專以上學(xué)歷，會計專業(yè)，兩年以上工作經(jīng)驗 所需資格證書 會計 上崗證。 銀行出納崗位說明書 職位編號 CW04002 職位名稱 銀行出納員 所屬部門 財務(wù)部 職位類型 管理人員 編制日期 XXXX927 工作概要 負責(zé)銀行結(jié)算、國際收支結(jié)算、企 業(yè)融資業(yè)務(wù)手續(xù)、負責(zé)票據(jù)管理。 銀行結(jié)算的所有款項收付業(yè)務(wù) 。 辦理企業(yè)融資業(yè)務(wù)手續(xù)及到期調(diào)整手續(xù)業(yè)務(wù)。 進口信用證的辦理業(yè)務(wù)。 相 關(guān) 憑 證 的 審核、制作、記帳 審核憑證、并轉(zhuǎn)交相關(guān)會計人員； 制作涉及所負責(zé)會計科目的憑證； 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。 業(yè)務(wù)技能： 具備 會計專業(yè)知識、熟悉相關(guān)金融、外匯 管理法規(guī) 等 能力要求 具備良好溝通協(xié)調(diào)的能 力，獨立分析問題、解決問題的能力。 編制財務(wù)報表 根據(jù)試算平衡表，編制財務(wù)報表 月底所有憑證均已 過帳，更改憑證狀態(tài)，過入總帳，關(guān)閉該月帳戶； 從四班中提取試算平衡表，修改數(shù)據(jù)以填寫資產(chǎn)負債表及利潤表； 核對準確后，打印財務(wù)報表，報財務(wù)經(jīng)理審核后，加蓋公章、法人章及財務(wù)負責(zé)人章，并復(fù)印數(shù)份； 分別向集團財務(wù)部門，公司各領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門和人員提供財務(wù)報表。 預(yù)測下月度生產(chǎn)及盈利情況 根據(jù)下月生產(chǎn)及銷售計劃，測算下月盈利趨勢
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