xx化纖公司財(cái)務(wù)部各級(jí)崗位崗位說明書匯編-wenkub
2022-08-30 16:27:54 本頁面
【正文】 益分析 領(lǐng)導(dǎo)、督促部門部員工作 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù) 工作關(guān)系 上級(jí) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 下級(jí) 部門成員 內(nèi)部關(guān)系 公司各部門 外部關(guān)系 銀行、國(guó)稅、地稅、外匯管理局、會(huì)計(jì)師事務(wù)、財(cái)政局等。 負(fù)責(zé)公司預(yù)算的組織、編制、實(shí)施工作。 負(fù)責(zé)成本核算工作。 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部日常會(huì)計(jì)核算工作，保證會(huì)計(jì)核算流程正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)出納人員、會(huì)計(jì)人員的事務(wù)性工作。 負(fù)責(zé)報(bào)表的編制及報(bào)送工作。 1完成財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理臨時(shí)交辦的財(cái)務(wù)工作。 晉升方向 財(cái)務(wù)總監(jiān) 工作環(huán)境 工作場(chǎng)所 辦公樓 工作時(shí)間 固定（周一至周五 8:0017:00） 輔助設(shè)備 計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、打印機(jī)、電話、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀。 管理知識(shí)：準(zhǔn)確把握會(huì)計(jì)法、稅法、公司法，熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉時(shí)間管理。 工作職責(zé)及工作內(nèi)容 工作職責(zé) 工作內(nèi)容 工作規(guī)范 各項(xiàng)費(fèi)用的核算支付 核算支付公司內(nèi)部差旅費(fèi)、補(bǔ)貼及各類費(fèi)用 每周三銀行提取現(xiàn)金； 審核 差旅報(bào)銷單； 支付現(xiàn)金。 審核人力資源部報(bào)送的工資報(bào)表，軟盤； 填寫支票報(bào)送銀行。 出差、培訓(xùn)、外地學(xué)習(xí)的借款支付 根據(jù)公司需要支付公司人員出差、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的借款 審核借款單據(jù)； 按單據(jù)金額支付現(xiàn)金。 收取各車間部門收到的各類現(xiàn)金收入。 由銀行出具匯款單據(jù)，做應(yīng)收帳務(wù)處理； 對(duì)發(fā)票回款進(jìn)行核銷； 月末出具應(yīng)收帳款客戶群對(duì)帳單，及時(shí)反饋。 工會(huì)現(xiàn)金支付。 外部關(guān)系 中國(guó)銀行 晉升方向 會(huì)計(jì)主管 工作環(huán)境 工作場(chǎng)所 辦公樓 工作時(shí)間 （周一至周五 8： 0017： 30） 輔助設(shè)備 計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、電話 職業(yè)病與危險(xiǎn)性 頸椎病，肩周炎、干眼 任職資格要求 資歷要求 大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn) 所需資格證書 會(huì)計(jì) 上崗證。 銀行出納崗位說明書 職位編號(hào) CW04002 職位名稱 銀行出納員 所屬部門 財(cái)務(wù)部 職位類型 管理人員 編制日期 XXXX927 工作概要 負(fù)責(zé)銀行結(jié)算、國(guó)際收支結(jié)算、企 業(yè)融資業(yè)務(wù)手續(xù)、負(fù)責(zé)票據(jù)管理。 銀行結(jié)算的所有款項(xiàng)收付業(yè)務(wù) 。 辦理企業(yè)融資業(yè)務(wù)手續(xù)及到期調(diào)整手續(xù)業(yè)務(wù)。 進(jìn)口信用證的辦理業(yè)務(wù)。 相 關(guān) 憑 證 的 審核、制作、記帳 審核憑證、并轉(zhuǎn)交相關(guān)會(huì)計(jì)人員； 制作涉及所負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目的憑證； 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。 業(yè)務(wù)技能： 具備 會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、熟悉相關(guān)金融、外匯 管理法規(guī) 等 能力要求 具備良好溝通協(xié)調(diào)的能 力，獨(dú)立分析問題、解決問題的能力。 編制財(cái)務(wù)報(bào)表 根據(jù)試算平衡表，編制財(cái)務(wù)報(bào)表 月底所有憑證均已 過帳，更改憑證狀態(tài)，過入總帳，關(guān)閉該月帳戶； 從四班中提取試算平衡表，修改數(shù)據(jù)以填寫資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表； 核對(duì)準(zhǔn)確后，打印財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，加蓋公章、法人章及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章，并復(fù)印數(shù)份； 分別向集團(tuán)財(cái)務(wù)部門，公司各領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門和人員提供財(cái)務(wù)報(bào)表。 預(yù)測(cè)下月度生產(chǎn)及盈利情況 根據(jù)下月生產(chǎn)及銷售計(jì)劃，測(cè)算下月盈利趨勢(shì)
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