xx化纖公司財務部各級崗位崗位說明書匯編(編輯修改稿)
2024-09-24 16:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 晉升方向 會計主管 工作環(huán)境 工作場所 辦公樓 工作時間 （周一至周五 8： 0017： 30） 輔助設備 計算機、計算器、電話 職業(yè)病與危險性 頸椎病，肩周炎、干眼 任職資格要求 資歷要求 大專以上學歷，會計專業(yè)，兩年以上工作經(jīng)驗 所需資格證書 會計 上崗證。 知識要求 掌握財務知識、熟悉國家財務制度。 技能要求 基本技能：熟練操作計算機，外語方面，借助工具，能查閱相關(guān)文件。 業(yè)務技能：熟悉財務制度，熟練操作財務軟件， 能力要求 具備溝通、協(xié)調(diào)能力，分析判斷能力 素質(zhì)要求 為人正直，具有很強原則性，工作責任心強。 銀行出納崗位說明書 職位編號 CW04002 職位名稱 銀行出納員 所屬部門 財務部 職位類型 管理人員 編制日期 XXXX927 工作概要 負責銀行結(jié)算、國際收支結(jié)算、企 業(yè)融資業(yè)務手續(xù)、負責票據(jù)管理。 工作職責及工作內(nèi)容 工作職責 工作內(nèi)容 工作規(guī)范 擬定月資金使用計劃。 根據(jù)各部門回款及用款計劃，擬定每月資金使用計劃。 每月月底匯總各部門上月用款及回款總額，進行綜合平衡； 每月月底匯總各部門本月用款及回款總額； 擬定本月資金安排計劃。 銀行結(jié)算的所有款項收付業(yè)務 。 負責各部門日常對外付款的審核、支付；各項回款的核對、辦理轉(zhuǎn)帳及托收。 按照對外付款審批流程，審核各部門對外付款，支付款項； 按時辦理以業(yè)務部門回款為主的各類款項的轉(zhuǎn)帳、托收； 資金 不足情況下辦理貼現(xiàn)。 企業(yè)的融資業(yè)務。 辦理企業(yè)融資業(yè)務手續(xù)及到期調(diào)整手續(xù)業(yè)務。 辦理貸款及所申請結(jié)算額度手續(xù)，包括銀行、工商登記、房產(chǎn)交易手續(xù)； 辦理貸款及所申請結(jié)算額度到期后的相應調(diào)整手續(xù)；包括公證、抵押登記手續(xù)。 國際收支結(jié)算及申報核銷業(yè)務。 國際收支的結(jié)算及申報核銷 進口付匯核銷； 進口付匯及出口收匯申報； 其他非貿(mào)易項下外匯收支申報。 進口信用證的辦理業(yè)務。 辦理進口信用證開證相關(guān)手續(xù)。 按開證金額大小及銀行結(jié)算額度，選擇開證行，并準備和提交相關(guān)手續(xù)； 辦理保證金不足情況下銀承質(zhì)押手續(xù)； 辦理信用證到期付款所需資金及付款手續(xù)。 相關(guān)憑證審核、制作、記帳業(yè)務。 相 關(guān) 憑 證 的 審核、制作、記帳 審核憑證、并轉(zhuǎn)交相關(guān)會計人員； 制作涉及所負責會計科目的憑證； 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。 完成領(lǐng)導臨時交辦各項工作 工作關(guān)系 上級 財務部負責人 下級 無 內(nèi)部關(guān)系 收付款：各車間部門 —— 財務部； 外部關(guān)系 各商業(yè)銀行、外管局、工商局 晉升方向 會計主管 工作環(huán)境 工作場所 辦公樓 2 樓財務部結(jié)算柜 工作時間 （周一至周五 8： 0017： 30） 輔助設備 計算機、復印機、保險柜 職業(yè)病與危險性 頸椎病、胃病、神經(jīng)衰弱、干眼癥 任職資格要求 資歷要求 大專以上學歷，會計專業(yè)，兩年以上工作經(jīng)驗。 所需資格證書 會計上崗證、初級職稱。 知識要求 熟悉會計專業(yè)知識、相關(guān)金融、外匯管理法規(guī)等 技能要求 基本技能；熟料操作計算機軟件，掌握一種財務軟件，外語方
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