某石化企業(yè)財(cái)務(wù)類管理流程匯總(ppt26)-財(cái)務(wù)綜合-文庫(kù)吧資料
2024-08-26 15:46本頁(yè)面
【正文】 管理崗位 公司財(cái)務(wù)部匯總各單位報(bào)表，并就報(bào)表內(nèi)容做進(jìn)一步的統(tǒng)計(jì)和分析，報(bào)公司首席財(cái)務(wù)官；把政府 /上級(jí)部門(mén)所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)有關(guān)部門(mén) 4 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)建立統(tǒng)計(jì)資料的審核、查詢、保密、交接、檔案等管理制度，并對(duì)統(tǒng)計(jì)資料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，防止統(tǒng)計(jì)資料的漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。第 1頁(yè) 202005 項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù) /存檔 需要展開(kāi)的程序 單文檔 /文件 數(shù)據(jù) /資料 執(zhí)行程序 簽合同 決策程序 或者 共同 循環(huán) 起始、終止程序 多文檔 /文件 圖例說(shuō)明 第 2頁(yè) 202005 ? 財(cái)務(wù)類流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 合同收款管理流程 ? 合同爭(zhēng)議解決流程 ? 發(fā)票管理流程 ? 企業(yè)所得稅季度上報(bào)或申報(bào)繳納管理流程 ? 保險(xiǎn)管理流程 – 經(jīng)過(guò)優(yōu)化的流程 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 目錄 第 3頁(yè) 202005 合同收款管理流程 合同收款管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 財(cái)務(wù)管理流程 —— 合同收款管理流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司合同收款管理所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范合同收款管理過(guò)程，特別是明確各部門(mén)在合同收款管理過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門(mén)：各事業(yè)部作業(yè)單位、各事業(yè)部計(jì)財(cái)部、分公司計(jì)財(cái)部、分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部、公司財(cái)務(wù)部 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)性：跟蹤甲方簽署作業(yè)和勞務(wù)簽認(rèn)單，確保甲方簽署作業(yè)和勞務(wù)簽認(rèn)單的及時(shí)性 準(zhǔn)確性：收款憑據(jù)的準(zhǔn)備力求準(zhǔn)確 各部門(mén)之間的溝通和協(xié)調(diào)：加強(qiáng)各部門(mén)之間的溝通和信息共享，提高信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 5. 本流程的管理者為公司財(cái)務(wù)部 第 4頁(yè) 202005 合同收款管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 公司市場(chǎng)營(yíng)銷部或分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部：合同管理崗位 公司市場(chǎng)營(yíng)銷部和分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部把所簽訂的作業(yè)合同移交給相關(guān)事業(yè)部 2 事業(yè)部的作業(yè)單位負(fù)責(zé)人 各事業(yè)部的作業(yè)單位在履行作業(yè)合同義務(wù)之后 ， 準(zhǔn)備作業(yè)或勞務(wù)簽認(rèn)單及其相關(guān)文件 ， 并交由合同甲方簽字 3 事業(yè)部履行合同部門(mén)負(fù)責(zé)人 事業(yè)部履行合同部門(mén)對(duì)作業(yè)或勞務(wù)簽認(rèn)單及其相關(guān)文件進(jìn)行審核 ， 并交由事業(yè)部計(jì)財(cái)部審核 4 公司市場(chǎng)營(yíng)銷部或分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部：合同管理管理崗位 公司市場(chǎng)營(yíng)銷部和分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部對(duì)所有收款憑證進(jìn)行審核 ， 并簽字 ，確認(rèn)收款款項(xiàng) 5 公司財(cái)務(wù)部或分公司計(jì)財(cái)部或事業(yè)部計(jì)財(cái)部：會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 公司財(cái)務(wù)部或分公司計(jì)財(cái)部或事業(yè)部計(jì)財(cái)部開(kāi)出發(fā)票 ， 交由公司財(cái)務(wù)部或分公司計(jì)財(cái)部向甲方收款 第 5頁(yè) 202005 甲方 事業(yè)部作業(yè)單位 事業(yè)部履行合同部門(mén) 公司市場(chǎng)營(yíng)銷部 分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部 事業(yè)部計(jì)財(cái)部 / 計(jì)財(cái)分部 公司財(cái)務(wù)部 /分公司計(jì)財(cái)部 簽訂合同 簽訂合同 移交合同 執(zhí)行合同 作業(yè)或勞務(wù)簽認(rèn)單 簽字 審核 審核 審核 簽字 確認(rèn)款項(xiàng) 簽字 確認(rèn)款項(xiàng) 所有收款憑據(jù) 所有收款憑 據(jù) 甲方簽字后的 作業(yè)或勞務(wù)簽認(rèn)單 甲方簽字的 作業(yè) /勞務(wù)簽認(rèn)單 , 合同及相關(guān)憑據(jù) 是否有開(kāi)發(fā)票權(quán) 發(fā)票 是 發(fā)票 否 所有收款憑據(jù) 所有收款憑據(jù) 審核 是否公司合同 否 是 收款
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1