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項目經(jīng)理部財務管理辦法(doc)-財務制度表格-文庫吧資料

2024-08-26 11:10本頁面
  

【正文】 按公司的相關(guān)規(guī)定辦理。其日常零小修理費仍由工程項目部負擔。將職工醫(yī)藥衛(wèi)生費的全部和職工福利費的 75%上繳公司財務部門。 按實發(fā)工資總額,按規(guī)定的比例分別計提職工養(yǎng)老金、補充養(yǎng)老金、工會經(jīng)費和教育經(jīng)費。 第十五條 間接費開支要嚴格執(zhí)行公司的有關(guān)費用開支辦法。 第十四條 材料采購必須嚴格執(zhí)行公司有關(guān)物資管理辦法。調(diào)入的機械設(shè)備,及時辦理交接手續(xù)。 第十二條 根據(jù)需要配備各類施工機械設(shè)備,建立固定資產(chǎn)帳卡及臺帳,做到帳卡相符、帳實相符。 第四章 計劃、成本與費用 第十條 工程項目部要定期編制年(季)度財務預算,實行財務預算管 理。 工程項目部的資金,由公司統(tǒng)一管理,其調(diào)配權(quán)屬公司。建立健全貨幣資金管理制度,嚴格按國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算紀律。 第九條 工程項目部開設(shè)銀行帳戶,應報經(jīng)公司財務部門同意。 第三章 資 金 第七條 工程項目部的資金來源主要有: 建設(shè)單位撥付的工程備料款及工程進度預付款; 建設(shè)單位撥付的驗式計價款; 應付未付款項; 與中鐵電氣化局集團公司及內(nèi)部單位的往來資金; 其它來源。財會機構(gòu)設(shè)財務主管、會計、出納員 2— 3 人。財會機構(gòu)受工程項目部
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