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2025-01-17 03:46本頁面
【正文】 單位：萬元項目 年份第一年第二年第三年第四年第五年主營業(yè)務收入合計3757501500營業(yè)外收入合計188751. 利潤及利潤分配表利潤及利潤分配表 單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年一、營業(yè)收入625,0001,875,0003,750,0007,500,00015,000,000減: 營業(yè)成本250,000750,0001,500,0003,000,0006,000,000營業(yè)稅金及附加3125093750187500375000750000 管理費用278,448270,488829,1921,812,6462,366,408二、營業(yè)利潤65302760,7621,233,3082,678,3545,883,592 加：營業(yè)外收入3,0005,0008,00010,00013,000減：營業(yè)外支出2,0003,0005,0008,00011,000三、利潤總額66,302762,7621,236,3082,680,3545,885,592減：所得稅16,190,309,670,1,471,四、凈利潤49,572,927,2,010,4,414,加：年初未分配利潤042,356,866,1,972,五、可供分配的利潤49,614,1,284,2,877,6,386,減：提取公益金(5%)2,28,46,100,220,減：提取法定公積金(10%)4,57,92,201,441,減：股東分配的利潤0171,278,603,1,324,六、未分配利潤42,356,866,1,972,4,400,. 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表項 目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金621,8751,865,6253,731,2507,462,50014,925,000現(xiàn)金流入小計621,8751,865,6253,731,2507,462,50014,925,000購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金250,000750,0001,500,0003,000,0006,000,000經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金30,00030,000100,000180,000350,000支付給職工的現(xiàn)金96,400115,200200,000350,000500,000支付的所得稅16,190,309,670,1,471,支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金245,365,979,1,687,3,197,現(xiàn)金流出小計638,1,451,3,088,5,887,11,519,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16,413,642,1,575,3,405,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金40,0000120,000160,000160,000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額40,0000120,000160,000 160,000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金500,000借款所收到的現(xiàn)金00000現(xiàn)金流入小計500,000償還借款所支付的現(xiàn)金00000分配股利所支付的現(xiàn)金0171,277,602,1,323,償付利息所支付的現(xiàn)金00000現(xiàn)金流出小計0171,277,602,1,323,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額500,000171,277,602,1,323,四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額443,242,245,812,1,921,. 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)負債表 單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)貨幣資金443, 686, 931, 1,744, 3,665, 應收帳款125,600376,000751,6001,502,0003,002,600減:壞帳準備62818803758751015013應收帳款凈額124,972374,120747,8421,494,4902,987,587流動資產(chǎn)合計568, 1,060, 1,679, 3,238, 6,653, 長期投資00000固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價40,00040,000160,000200,000200,000減：累計折舊8889777833,33464,44291,114固定資產(chǎn)凈值31,11132,222126,666135,558108,886固定資產(chǎn)合計31,11132,222126,666135,558108,886資產(chǎn)總計599, 1,092, 1,805, 3,374, 6,762, 負債應付帳款500001500003000006000001200000負債合計500001500003000006000001200000所有者權益實收資本500,000500,000500,000500,000500,000未分配利潤42,356,866,
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