【正文】 成本的個人和部 門，給予一定的獎勵。 （十八） 由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。 （十六） 由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務(wù)部負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標工作領(lǐng)導小組正、副組長機董事長審查。 （十四） 由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。 （十二） 由公司招標小組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。 （十） 由工程部組織投標企業(yè)踏勘現(xiàn)場。 （八） 由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書。 （七） 由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。 （五） 招標小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標”的建設(shè)工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。施工圖預(yù)算或設(shè)計概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。具體包括以下幾個方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 招 標 工 作 程 序 一、 進行本公司建設(shè)工程招標工作，應(yīng)遵循下列程序： （一） 凡按規(guī)定應(yīng)實行招標的本公司建設(shè)工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。 二、 招標管理機構(gòu)的主要職能： （一） 根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進行組織管理和具體實施。 三、 公司的建設(shè)工程招標工作由公司招標工作領(lǐng)導小組負責實施。 第六章 建設(shè)工程招標管理制度 總 則 一、 為了加強公司建設(shè)工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。 四、 超過 20200 元以上的簽證事項，應(yīng)采用補充合同，按合同審批程序辦理。 二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。 四、 公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支 付授權(quán)，予以支付。 三、 承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用 款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。 五、 其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告，并按審批程序得到批準，據(jù)以調(diào)整。 三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。 二、 預(yù)算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。 經(jīng) 濟 合 同 一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。 四、 招標工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標管理制度》執(zhí)行。 部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責；開發(fā)部負責辦理有頭招標手續(xù)；工程部、材料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負責，領(lǐng)導小組對投 標 單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質(zhì)量負全責，直至招標工作結(jié)束。 二、 組織機構(gòu)?？刂坪捅O(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。 （五） 辦公室： 在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好管理費用 的開支。 （四） 開發(fā)部： 對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項費用，做到合理、必須。 （三）工程部 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。 組織公司的成本核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進行成本分析與控制提供核算資料。 （二） 財務(wù)部： 參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。 五、 成本管理責任分工： （一） 經(jīng)管部： 根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預(yù)算成本； 董事會下達目標成本后，經(jīng)管部應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。項目預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。 成 本 管 理 責 任 制 一、 管理責任建立的原則 （一） 公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責結(jié)合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應(yīng)的成本管理責任制。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴 格執(zhí)行董事會的各項指令。 第四章 成本管理制度 一、 了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作 ，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。 （五） 購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實物臺帳。 （四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務(wù)部負責執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細記錄。不得超標準支付工程款項。 （二） 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。 （六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。 （五） 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。 （三） 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。售樓 款未經(jīng)公司領(lǐng)導批準部的退款。 資金管理及成本、費用管理 一、 資金管理 （一） 公司用款按用款計劃撥付。 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。 （三） 財務(wù)工作要求： 公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關(guān)報送 財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告。 （二） 財務(wù)部制度的建立： 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。財會人員要進行總結(jié)和自評。 二、財務(wù)會計制度 （一） 人員考核： 公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。 一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導批準，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。 財務(wù)會計機構(gòu)、人員和制度 一、財務(wù)機構(gòu)及人員設(shè)置 （一） 依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。 五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。 二、 財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。 五、 辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。 （二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。 （七） 各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。 （五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。 （三） 凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回辦公室。 三、 印章使用要求 （一） 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準。 二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準。 八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資 中扣除。 六、 員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。 四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準。如有遺失和損壞，應(yīng)由當 事人酌情賠償。 二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴肅批評，并予以制止。如有違者，公司有權(quán)追究責任。 七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度 各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收 支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過 3 公里以上或者 1 公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。 （三） 車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。 六、各種辦公設(shè)備的使用制度 （一） 電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。 （二） 各部門均設(shè)專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。 五、環(huán)境衛(wèi)生、安 全保衛(wèi)制度 （一） 各部門應(yīng)負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。 （二） 員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。 （二） 員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導。 三、請銷假制度 （一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。 （五） 員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。 （三） 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。 二、考勤制度 （一） 各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案。 （二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和 公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二章 行政管理制度 總 則 為保證 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。 （四） 凡未按規(guī)定提前 30 天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。 （二） 凡被公司辭退的員工