【正文】 成本項目 第一年 第2 6 年 后六年 估算依據(jù)折舊 434, 1,101, 1,701, 投資額和經(jīng)營期限經(jīng)營權(quán)費用 1,800, 1,800, 1,800, 經(jīng)營協(xié)議管理行政費用 1,441, 1,441。 表 正常年份銷售收入及稅 金附加情況表 項目 收入 (元 ) 稅金及附加 住宿收入 67722604 餐飲收入 6236352 租賃收入 2060000 407880 合計 15018956 . 成本費用預(yù)測 因酒店餐飲業(yè)成本費用構(gòu)成龐雜，詳細分項計算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費用結(jié)構(gòu)進行測算，預(yù)計項目總成本費用前六年為每年 1074萬元，后六年為 1134萬元。 注： 120萬元 KTV租賃收入需要待二期建設(shè)完成后方可實現(xiàn)。詳見詳見表 。詳見詳見表 。 表 前樓年住宿收入估算表 序號 項目 旺季 平季 淡季 合計 1 前樓標準間 收入 (元 ) 1539000 877500 864000 3280500 單價 (元 ) 240 200 160 住宿量 (人夜 ) 5400 16200 出租率 95% 65% 40% 天數(shù) 90 90 180 360 房間數(shù) 75 75 75 75 2 前樓套間 收入 (元 ) 388800 205200 176400 770400 單價 (元 ) 480 380 280 住宿量 (人夜 ) 810 540 630 1980 出租率 90% 60% 35% 天數(shù) 90 90 180 360 房間數(shù) 10 10 10 10 3 住宿量 (人夜 )合計 18180 4 收入合計 4050900 后樓在剔除伊犁州內(nèi)部接待可能在旺季和平季對出租率的影響后，預(yù) 計后樓年住宿收入可達到 231萬元，詳見詳見表 。 表 后樓剩余出租率估算表 項目 月平均間夜 后樓出租率 旺季剩余出租率 平季剩余出租率 淡季剩余出租率 標準間 27% 68% 65% 40% 套間 11 2% 90% 60% 35% ⑵外部接待住宿收入預(yù)測 根據(jù)烏魯木齊星級酒店的一般情況，預(yù)計標準間在旺季、平季、淡季的出租率分別為95％、 65％和 40％，考慮到入住客人對套間的需求相對較少，估計套間在旺季、 平季、淡季的出租率分別為 90％、 60％和 35％。床 標準間詳見表 。 . 收入、成本費用及利潤預(yù)測 . 住宿收入預(yù)測 ⑴伊犁州內(nèi)部接待住宿收入預(yù)測 根據(jù)內(nèi)部接待協(xié)議，在取得酒店經(jīng)營權(quán)的 12 年中仍然將按照協(xié)議價格接待伊犁州機關(guān)公務(wù)出差人員。考慮到酒店業(yè)的特點，具有少量啟動資金后，應(yīng)無需另外準備流動資金。 9. 投資與財務(wù)評價 . 項目實施計劃進度 目前項目的主樓、外部裝修已經(jīng)完成，內(nèi)部裝修已經(jīng)部分完成，客房、餐飲部分設(shè)施已經(jīng)配備，計劃項目在 2021年 3－ 5月完成裝修，開始試營業(yè)。 . 遵循的標準 ⑴將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（ GB/T143082021）及 《飯店星級的劃分與評定》按照不低于三星級酒店的要求進行酒店各項服務(wù)設(shè)備（硬件）的配備，并提供不低于三星級標準的服務(wù)。 . 管理團隊 酒店的管理團隊部分來自于新疆洲際工貿(mào)公司，部分外聘具有豐富酒 店管理經(jīng)驗的人員。 酒店餐飲部廚房工作人員計劃配備 15人，收銀服務(wù)人員計劃配備 30人。 . 人員配備 酒店住宿服務(wù)人員計劃前樓按照 1： ，旺季約需要 120名服務(wù)人員，平季、淡季將適當減少人員。 酒店計劃的內(nèi)部及財務(wù)流程如下圖所示： 成本核算制度文件 統(tǒng)計表 單據(jù) 工資獎懲文件 資產(chǎn)臺帳 銷量統(tǒng)計 折舊攤銷 人工費用 工資卡 折舊攤銷制度 憑證 憑證 憑證 業(yè)績統(tǒng)計 憑證文件 會計規(guī)范制度 發(fā)票 憑證 憑證 發(fā)票 驗收單 簽賬單 付款 輸出 財務(wù)報表文件 收款 應(yīng)付賬款文件 稽核 賬齡分析 應(yīng)收賬款文件 對賬 對賬 現(xiàn)金管理制度 銀行管理文件 報告 對賬單 現(xiàn)金盤點 核對 成本管理 工資管理 固定資產(chǎn)物資管理 應(yīng)付賬管理 總賬管理 應(yīng)收賬管理 銀行對賬管理 賬簿報表 供應(yīng)商 客戶 營銷部 門 倉庫部門 餐飲出品 廚房客房 銷售部 門 銀 行 人事部門隊建 采購部 門 現(xiàn)金管理 出 納 . 機構(gòu)設(shè)置 名豪商務(wù)酒店計劃的機構(gòu)設(shè)置如圖 。具體包括環(huán)境及設(shè)施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態(tài)標準、服務(wù)質(zhì)量標準等。具體包括環(huán)境及設(shè)施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態(tài)標準、服務(wù)質(zhì)量標準等。具體包括環(huán)境及設(shè)施標準、物品及原料配備標準、員工狀態(tài)標準、服務(wù)質(zhì)量標準、廚房采購及儲存衛(wèi)生質(zhì)量標準、廚房生產(chǎn)操作衛(wèi)生質(zhì)量標準、餐廳收款服務(wù)質(zhì)量標準等。具體包括環(huán)境及設(shè)施標準、前廳接待人員素質(zhì)要求標準、接待前的準備工作標準、有預(yù)訂散客接待程序標準、?？秃唾F賓接待程序標準、團隊客人接待程序標準、無預(yù)訂客人接待程序標準、換房和房間變更程序標準、總臺接待協(xié)調(diào)配合標準、總臺問詢服務(wù)質(zhì)量標準、代客溝通與聯(lián)系程序標準、會客與查詢程序標準、總臺預(yù)訂服務(wù)質(zhì)量標 準、貴重物品包管服務(wù)質(zhì)量標準、商務(wù)中心服務(wù)質(zhì)量標準、電話總機服務(wù)質(zhì)量標準、司門行李服務(wù)質(zhì)量標準、客房衛(wèi)生質(zhì)量標準、客用衛(wèi)生間衛(wèi)生質(zhì)量標準、客人住店服務(wù)質(zhì)量標準、客房小酒吧服務(wù)質(zhì)量標準、客人特別要求服務(wù)質(zhì)量標準、特殊情況處理質(zhì)量標準、夜床服務(wù)質(zhì)量標準、公共區(qū)域衛(wèi)生質(zhì)量標準、客人投訴衛(wèi)生質(zhì)量標準、行李房管理標準、客房衛(wèi)生消毒標準等。包括工程保障設(shè)施，如變、配殿設(shè)施，空調(diào)冷凍設(shè)施，備用發(fā)電設(shè)施，供、排水設(shè)施，熱水供應(yīng)設(shè)施，洗衣房及其所 需的設(shè)備設(shè)施；安全保障設(shè)施，如對講通訊設(shè)施、事故廣播設(shè)施、消防指揮設(shè)施、各種滅火器材等；內(nèi)部運行保障設(shè)施，如員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。根據(jù)酒店經(jīng)營需要而設(shè)置的商場及售貨設(shè)施及其經(jīng)銷的商品。具有與酒店規(guī)模相適應(yīng)的歌舞廳，以及所必須的各項設(shè)備設(shè)施，及其附設(shè)的酒吧服務(wù)設(shè)備和設(shè)施；桑拿浴、按摩室及各種配套設(shè)施等。具有與酒店規(guī)模及標準相適應(yīng)的中餐廳、西餐廳、風味餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會廳及所必需的飲食供應(yīng)設(shè)施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等?？头績?nèi)將配有與酒店星級標準相應(yīng)的客用設(shè)施，如寫字臺（或梳妝臺）、 衣 柜、床（軟床墊）、座椅、沙發(fā)、床頭控制柜等配套家具；每間客房設(shè)有單獨衛(wèi)生間，衛(wèi)生間內(nèi)配有坐式便器、梳洗臺（裝有洗面盆、梳妝境）、冷熱水設(shè)施（包括配有噴頭的浴缸、浴簾）；每間客房都具有能夠保證或調(diào)節(jié)溫度的分體空調(diào)或中央空調(diào)；每間房間都配有電話和寬帶，可直撥或通過總機掛通國內(nèi)或國際長途電話，可通過寬帶上國際互聯(lián)網(wǎng)；每間客房都配有電視機并接通有線電視系統(tǒng)；每間客房內(nèi)都配有一定數(shù)量的文化用品，如信紙、信封、明信片、城市地圖、針線包、酒店指南；每間客房內(nèi)還配有一定數(shù)量的衛(wèi)生用品，如牙刷、牙膏、香皂、洗發(fā)水、沐浴露、浴 帽、擦鞋器等。設(shè)置具有與名豪酒店規(guī)模與標準相適應(yīng)的前臺接待條件，包括前臺接待大廳、總服務(wù)臺（含接待處、問訊處、收銀處）、商務(wù)中心、貴重物品寄存處、大堂副理接待處等。 ⑥其他服務(wù)項目，如代辦旅游汽車出租、商務(wù)租車服務(wù)、自行車出租服務(wù)等，及幼兒托管、寵物托管等。 ④娛樂服務(wù)項目，如歌舞廳、美容、美發(fā)、桑拿浴、按摩 、棋牌等。 ②客房服務(wù)項目，包括客房服務(wù)及房內(nèi)冷熱水供應(yīng)，電話、電視、叫醒服務(wù)、洗衣、熨燙、客房酒水、客房保險柜、擦鞋服務(wù)等。 酒店餐飲的基本業(yè)務(wù)流程為：總臺預(yù)訂、前廳接待、點菜及用餐服務(wù)、賬單核對、總臺收銀等。 . 銷售激勵制度 酒店將根據(jù)實際情況，制定針對酒店銷售部、前廳、餐飲部等部門的銷售獎勵制度，保證員工促進酒店銷售的積極性，如制定內(nèi)部員工合理的客房提成獎勵制度，針對出租車司機的拉客，制定合理的拉客獎勵制度。 . 提高回頭率的措施 通過促銷，把客人吸引進來，留住客人，提高回頭率是關(guān)鍵所在，只有留住客人，讓客人滿意才能提高回頭率，才能保證酒店客房出租率和餐飲收入穩(wěn)定上升。具體計劃采用如下銷售方式：與國內(nèi)知名商務(wù)訂房網(wǎng)站合作，以訂房網(wǎng)站作為酒店客房銷售的代理商，爭取采用網(wǎng)上訂房方式的外地來烏散客；加強與本地企事業(yè)單位的聯(lián)系，爭取成為其接待外地客人的訂點酒店；針對 散客，實行客房、餐飲捆綁銷售，客人在酒店入住，可同時在餐飲、娛樂方面享受不同程度的優(yōu)惠，并可統(tǒng)一結(jié)算；根據(jù)不同客人的需要，設(shè)計多種房間包價套餐（含客房、餐飲）；大力發(fā)展長住客戶，針對長住客戶，給予一定的獎勵或優(yōu)惠。 ⑶散客客源 散客客源市場的開發(fā)，是影響酒店經(jīng)濟效益的重要因素，酒店要在有限的客房條件下提高收入，必須適當提高入住客人的散團比例。 ⑵會務(wù)客源 以政府各職能部門、疆內(nèi)外商務(wù)及會議公司作為主要 銷售對象。在與新疆本地較大的旅行社建立聯(lián)系的同時，在疆外與廣東、北京、上海、江浙各地及國內(nèi)主要游覽地的旅行社合作，力爭作為指定酒店，其中疆內(nèi)旅行社作為重點，他們的客源是酒店重要的基本客源。 ⑷內(nèi)部宣傳：客人進店要促成每項消費，就必須把每項服務(wù)介紹給他們，需要建立有效的內(nèi)部宣傳網(wǎng)－自走進酒店的大廳開始，通過總體設(shè)施燈箱和圖片就能了解酒店的基本設(shè)施情況，走進電梯，又能進一步看到圖文并茂的宣傳廣告，到了客房，除了一些重點介紹的項目外，還將有圖文并茂的服務(wù)指南，除了各項設(shè)施的介紹圖片、計費方法、電視節(jié)目、菜譜外，還有酒店的背景資料和名人來訪圖片及企業(yè)文化的內(nèi)容等，同時還將有酒店位置圖、各項交通設(shè)施和旅游景點的介紹、相應(yīng)的地方風土 人情等。 ⑵交通工具：如飛機、巴士上的介紹和宣傳。網(wǎng)絡(luò)訂房作為酒店新的銷售方式在散客銷售中將占據(jù)重要的地位。其中，作為一個傳統(tǒng)的預(yù)訂模式，電話預(yù)訂以 ％居第一位，其次是網(wǎng)上預(yù)訂 ％。 . 間接渠道 通過與網(wǎng)絡(luò)訂房網(wǎng)站，以訂房網(wǎng)站作為分銷商面向中檔商務(wù)公務(wù)散客銷售餐飲住宿服務(wù)。 ⑵通過與疆內(nèi)外旅行社合作，銷售團隊客人住宿、餐飲服務(wù)。 餐 飲娛樂服務(wù)價格將參考烏魯木齊市三星級酒店的平均價格水平采用不同的定價策略采用不同價位。前樓房價 參照烏魯木齊市三星級酒店的平均中位價格確定，后樓房價參照烏魯木齊市二星級酒店平均價格確定， 2021年計劃價格如表 。 . 產(chǎn)品與服務(wù) 主要提供餐飲、娛樂和住宿服務(wù)。 ⑶伊犁州公務(wù)、商務(wù)客人。具體可分為如下層次： ⑴團隊：疆內(nèi)及疆外旅行社（北京、上海、廣州、浙江、江蘇）組織的團體客人。 第三階段計劃 在 3年后開始。 . 實施后樓改造工程，進一步提高經(jīng)濟效益 ⑴本階段目標 本階段需要實現(xiàn)的目標：通過實施后樓改造工程，提高后樓的房間檔次和房間價格，通過現(xiàn)代老板俱樂部的建設(shè)，提高酒店的整體檔次和知名度，進一步大幅提高酒店的經(jīng)濟效益。 加強銷售隊伍建設(shè)，探索銷售創(chuàng)新手段，努力提高酒店的入住率和單位房間收入。 . 通過三星級認定、并成為烏魯木齊知名酒店之一 ⑴本階段目標 通過三星級酒店認定，并在酒店入住率、客戶美譽度、經(jīng)濟效益等方面占據(jù)烏魯木齊三星級酒店的領(lǐng)先地位，成為烏魯木齊知名酒店之一 。 招聘到適合的銷售、管理人才也是本階段的重要工作。 . 公司發(fā)展戰(zhàn)略步驟設(shè)想 . 完成酒店試營業(yè) ⑴本階段目標 本階段需要實現(xiàn)的目標：及時選擇好條件適宜的合作伙伴，完成酒店的設(shè)備購置安裝，完成酒店管理人員的選聘工作，對招聘員工進行培訓(xùn)，建立和完善酒店管理體系和質(zhì)量控 制體系，在旅游旺季開始前快速切入市場，迅速拓展市場，取得良好的經(jīng)濟效益。 6. 發(fā)展規(guī)劃 . 總體設(shè)想 以取得每年經(jīng)營權(quán)費用較低的新疆名豪酒店 12年經(jīng)營權(quán)為契機，對酒店按照三星級標準進行裝修并配備相關(guān)設(shè)備、設(shè)施，爭取在 2021年新疆旅游旺季開始之前酒店能夠試營業(yè)，以合理的價格、良好的設(shè)施、完善的管理、優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)建立酒店的競爭優(yōu)勢，通過與旅行社、會議會展公司、商業(yè)訂房網(wǎng)站的合作，結(jié)合酒店自行銷售，以公關(guān)和市場宣傳手段為服務(wù)，在