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正文內(nèi)容

代理記賬公司檔案管理制度(參考版)

2024-12-20 10:04本頁面
  

【正文】 ?。 ? 第二 ?條: ? 收入管理 ?的要求: ? ? 必須 ?按規(guī)定的渠 ?道、標(biāo)準(zhǔn)取 ?得收入,不 ?得違反規(guī)定 ?通過非正常 ?渠道組織收 ?入。 ? 第四章收 ?入管理制度 ? 第一條: ? 本 ?校收入是指 ?學(xué)校開展教 ?學(xué)、科研、 ?及其他活動 ?依法取得的 ?非償還資金 ?。 ? 第四 ?條: ? 從銀行支 ?取現(xiàn)金,出 ?納員應(yīng)在支 ?票上寫明用 ?途,現(xiàn)金收 ?入必須當(dāng)日 ?送存銀行, ?不得將當(dāng)天 ?收取的現(xiàn)金 ?直接用于支 ?付,即 坐 ?支 現(xiàn)金; ?不得用不符 ?合規(guī)定的 ?白條 抵充 ?庫存現(xiàn)金。 ? 第二 ?條: ? 收取大額 ?現(xiàn)金要及時 ?送存銀行。 ? ?第六節(jié)現(xiàn)金 ?管理制度 ?第一條: ? 庫存 ?現(xiàn)金的存放 ?不得超過核 ?定的限額, ?超過限額部 ?分,當(dāng)日必 ?須及時送存 ?銀行。 6?、原始記錄 ?要及時填寫 ?,按規(guī)定程 ?序進(jìn)行傳遞 ?。在 ?發(fā)生錯誤作 ?廢時,應(yīng)加 ?蓋 作廢 ?戳記,并將 ?作廢單據(jù)全 ?部保存?zhèn)洳??,不得撕毀 ?。 ? ?文字簡明扼 ?要,數(shù)字清 ?楚,易于辨 ?認(rèn),阿拉伯 ?數(shù)字要逐個 ?寫清楚,不 ?得連寫,在 ?金額數(shù)字前 ?面應(yīng)填寫人 ?民幣符號, ?屬于套寫的 ?憑證一定要 ?寫透。 ? 第三 ?條: ? 原始記錄 ?的填制必須 ?符合以下要 ?求: ? 1?、填寫的內(nèi) ?容和數(shù)字必 ?須真實(shí)可靠 ?,反映的經(jīng) ?濟(jì)業(yè)務(wù)符合 ?實(shí)際情況。 ? 第二條 ?: ?原始記錄的 ?格式按財(cái)政 ?部門具體管 ?理和核算的 ?要求執(zhí)行。n z?h232。審核和 ?批報人員對 ?違反財(cái)經(jīng)法 ?規(guī)和財(cái)務(wù)制 ?度的收支承 ?擔(dān)責(zé)任,財(cái) ?會人員承擔(dān) ?相應(yīng)責(zé)任。 ? 第三條 ?: ?學(xué)校重大購 ?置、 維修和 ?活動費(fèi)用需 ?報校長室集 ?體研究討論 ?決定,并報 ?請教育局批 ?準(zhǔn)后方可組 ?織實(shí)施。審核和 ?批報兩項(xiàng)工 ?作不得兼任 ?。 ? 第四節(jié) 財(cái) ?務(wù)審批制度 ? 第一條: ? 學(xué) ?校財(cái)務(wù)收支 ?審批分為審 ?核和批報。 ?經(jīng)辦人員之 ?間相互牽制 ?,相互制約 ?、相互監(jiān)督 ?。 ? 第三條: ? 重 ?大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) ?事項(xiàng)的決策 ?人員要與執(zhí) ?行崗位相分 ?離,并對執(zhí) ?行情況和執(zhí) ?行結(jié)果進(jìn)行 ?監(jiān)督。出納 ?、記賬、審 ?批和財(cái)務(wù)保 ?管崗位人員 ?不得相互兼 ?任。 ? 第二條 ?: ?財(cái)務(wù)工作按 ?照機(jī)構(gòu)分設(shè) ?,職務(wù)分離 ?,錢、賬、 ?物分管的原 ?則進(jìn)行管理 ?。內(nèi)部牽制 ?的基本要求 ?是: ? 任 何財(cái)務(wù) ?、會計(jì)事項(xiàng) ?的處理,必 ?須經(jīng)兩個或 ?兩個以上的 ?人員或部門 ?參與的各種 ?會計(jì)處理程 ?序規(guī)定和實(shí) ?物控制措施 ?。對 ?于監(jiān)管檢查 ?出的問題及 ?違法違紀(jì)行 ?為,監(jiān)督人 ?員有權(quán)提出 ?處理意見, ?并有權(quán)向單 ?位領(lǐng)導(dǎo)人反 ?映。對 ?本單位所有 ?經(jīng)濟(jì)活動進(jìn) ?行審計(jì)監(jiān)督 ?。 ? 第三 ?條: ? 財(cái)務(wù)監(jiān)督 ?工作由校長 ?室、總務(wù)處 ?及相關(guān)人員 ?按照各自的 ?分工,各司 ?其職。( ?7)有無亂 ?發(fā)獎金福利 ?、揮霍浪費(fèi) ?、貪污盜竊 ?等問題。 ? ( 5?)負(fù)債的規(guī) ?模,各種應(yīng) ?繳款項(xiàng)有無 ?及時、足額 ?解繳,債務(wù) ?是否及時結(jié) ?清,債務(wù)是 ?否在可控范 ?圍內(nèi)。 ? ( 3) ?各種開支是 ?否符合標(biāo)準(zhǔn) ?、是否按計(jì) ?劃與預(yù)算開 ?支、是否履 ?行審核和批 ?報手續(xù)。財(cái) ?務(wù)監(jiān)督的內(nèi) ?容: ? ( ?1)預(yù)算編 ?制的真實(shí)性 ?、科學(xué)性、 ?合理性,預(yù) ?算執(zhí)行的進(jìn) ?度與計(jì)劃是 ?否適應(yīng)、是 ?否及時合理 ?地調(diào)整。 ? ( 4) ?學(xué)校內(nèi)部財(cái) ?會管理制度 ?及內(nèi)部各種 ?經(jīng)濟(jì)、業(yè)務(wù) ?計(jì)劃等。根據(jù)會計(jì) ?制度的規(guī)定 ?和業(yè)務(wù)管理 ?的實(shí)際需要 ?設(shè)置明細(xì)科 ?目和輔助賬 ?。根據(jù) 會 ?計(jì)制度的規(guī) ?定和業(yè)務(wù)管 ?理的實(shí)際需 ?要設(shè)置明細(xì) ?科目和輔助 ?賬。 ? ?第三章基礎(chǔ) ?管理制度 ?第一節(jié)財(cái)務(wù) ?處理程序 ?第一條: ? 所有 ?財(cái)務(wù)處理必 ?須按照規(guī)定 ?的步驟和方 ?法進(jìn)行。庫存 ?現(xiàn)金不得超 ?過銀行規(guī)定 ?的限額,不 ?得以白條抵 ?庫,不得保 ?留賬外公款 ?。 ?做好現(xiàn)金收 ?付日結(jié)單, ?月終做好結(jié) ?賬工作。如有 ?差錯,及時 ?匯報查明原 ?因,并根據(jù) ?會計(jì)制度予 ?以糾正。對 ?違犯政策、 ?紀(jì)律、制度 ?的一切收付 ?有權(quán)并應(yīng)堅(jiān) ?決予以抵制 ?。 ?遵守財(cái)經(jīng)紀(jì) ?律。堅(jiān) ?持原則,顧 ?全大局,愛 ?崗敬業(yè)。 ? 第 ?四節(jié)出納員 ?工作職責(zé) ?第一條: ? 在主 ?管校長和主 ?管主任的領(lǐng) ?導(dǎo)下,從事 ?學(xué)校資金的 ?收付、管理 ?工作。 ? 第 ?四條: ? 根據(jù)各 ?項(xiàng)財(cái)務(wù)制度 ?的規(guī)定,嚴(yán) ?格審核預(yù)算 ?執(zhí)行情況, ?發(fā)現(xiàn)問題及 ?時提出改進(jìn) ?措施。 ? ?第二條: ? 負(fù)責(zé) ?工會財(cái)務(wù)、 ?帳目等會計(jì) ?檔案的監(jiān)督 ?、使用、管 ?理工作。 ? 第二 ?條:事業(yè)單 ?位財(cái)務(wù)規(guī)則 ?》、《濠江 ?區(qū)教育系統(tǒng) ?單位財(cái)務(wù)內(nèi) ?控制度》、 ?《濠江區(qū)教 ?育系統(tǒng)會計(jì) ?工作職責(zé)》 ?和《濠江區(qū) ?教育系統(tǒng)出 ?納工作職責(zé) ?》以及其他 ?有關(guān)財(cái)經(jīng)法 ?規(guī)與教育法 ?律法規(guī)的規(guī) ?定,結(jié)合我 ?校辦學(xué)特點(diǎn) ?,制定本制 ?度。中央 ?和省用于農(nóng) ?村義務(wù)教育 ?的經(jīng)費(fèi)不得 ?挪作它用, ?中央和省補(bǔ) ?助的中小學(xué) ?校公用經(jīng)費(fèi) ?不得用于償 ?還各類非債 ?務(wù)。 ? 第五 ?章支出管理 ? 第十七條 ? 中小學(xué)校 ?的各項(xiàng)支出 ?,必須按國 ?家和當(dāng)?shù)氐??統(tǒng)一開支范 ?圍和定額標(biāo) ?準(zhǔn)執(zhí)行。 ? ?第十六條中 ?小學(xué)校的收 ?入主要有財(cái) ?政補(bǔ)助收入 ?、事業(yè)收入 ?、勤工儉學(xué) ?收入、其 它 ?收入等。 ? ?第四章收入 ?管理 第十 ?五條 中小 ?學(xué)校依法從 ?各渠道取得 ?的收入必須 ?全部納入部 ?門預(yù)算管理 ?,不得隱瞞 ?、截留、坐 ?支、挪用, ?不得公款私 ?存,謀取私 ?利。 ? 中小學(xué)校 ?的預(yù)算支出 ?應(yīng)當(dāng)按照預(yù) ?算科目執(zhí)行 ?,即按申請 ?(指定)的 ?用途使用資 ?金。 ?預(yù)算調(diào)整的 ?申請應(yīng)包括 ?調(diào)整的事項(xiàng) ?和原因、調(diào) ?整的必要性 ?、調(diào)整的金 ?額等。 ? 第十三 ?條預(yù)算執(zhí)行 ? 各中小學(xué) ?校在預(yù)算執(zhí) ?行過程中, ?應(yīng)視資金的 ?用途,采取 ?網(wǎng)上申請或 ?手工填寫《 ?中小學(xué)校用 ?款計(jì)劃表》 ?,向教育財(cái) ?務(wù)部門提出 ?用款計(jì)劃, ?教育局財(cái)務(wù) ?部門 對各學(xué) ?校的用款計(jì) ?劃審核匯總 ?后報財(cái)政部 ?門,財(cái)政部 ?門根據(jù)教育 ?財(cái)務(wù)部門分 ?校匯總表對 ?各學(xué)校所需 ?資金進(jìn)行直 ?接支付或授 ?權(quán)支付。 ? 中小學(xué) ?校預(yù)算編制 ?時應(yīng)將預(yù)算 ?內(nèi)、外收入 ?全部納入預(yù) ?算,統(tǒng)籌考 ?慮。 ? 第 ?十二條預(yù)算 ?編制 中小 ?學(xué)校預(yù)算主 ?要包括收入 ?預(yù)算、支出 ?預(yù)算、政府 ?采購預(yù)算。中央 ?和省用于農(nóng) ?村義務(wù)教育 ?的經(jīng)費(fèi)不得 ?挪作它用, ?中央和省補(bǔ) ?助的中小學(xué) ?校公用經(jīng)費(fèi) ?不得用于償 ?還各類非債 ?務(wù)。 ? 第五 ?章支出管理 ? 第十七條 ? 中小學(xué)校 ?的各項(xiàng)支出 ?,必須按國 ?家和當(dāng)?shù)氐??統(tǒng)一開支范 ?圍和定額標(biāo) ?準(zhǔn)執(zhí)行。 ? ?第十六條中 ?小學(xué)校的收 ?入主要有財(cái) ?政補(bǔ)助收入 ?、事業(yè)收入 ?、勤工儉學(xué) ?收入、其它 ?收入等。 ? ?第四章收入 ?管理 第十 ?五條 中小 ?學(xué)校依法從 ?各渠道取得 ?的收入必須 ?全部納入部 ?門預(yù)算管理 ?,不得隱瞞 ?、截留、坐 ?支、挪用, ?不得公款私 ?存,謀取私 ?利。 ? 中小學(xué)校 ?的預(yù)算支出 ?應(yīng)當(dāng)按照預(yù) ?算科目執(zhí)行 ?,即按申請 ?(指定)的 ?用途使用資 ?金。 ?預(yù)算調(diào)整的 ?申請應(yīng)包括 ?調(diào)整的事項(xiàng) ?和原因、調(diào) ?整的必要性 ?、調(diào)整的金 ?額等。 ? 第十三 ?條預(yù)算執(zhí)行 ? 各中小學(xué) ?校在預(yù)算執(zhí) ?行過程中, ?應(yīng)視資金的 ?用途,采取 ?網(wǎng)上申請或 ?手工填寫《 ?中小學(xué)校用 ?款計(jì)劃表》 ?,向教育財(cái) ?務(wù)部門提出 ?用款計(jì)劃, ?教育局財(cái)務(wù) ?部門對各學(xué) ?校的用款計(jì) ?劃審核匯總 ?后報財(cái)政部 ?門,財(cái)政部 ?門根據(jù)教育 ?財(cái)務(wù)部門分 ?校匯總表對 ?各學(xué)校所需 ?資金進(jìn)行直 ?接支付或授 ?權(quán)支付。 ? 中小學(xué) ?校預(yù)算編制 ?時應(yīng)將預(yù)算 ?內(nèi)、外收入 ?全部納入預(yù) ?算,統(tǒng)籌考 ?慮。 ? 第 ?十二條預(yù)算 ?編制 中小 ?學(xué)校預(yù)算主 ?要包括收入 ?預(yù)算、支出 ?預(yù)算、政府 ?采購預(yù)算。 ? 第二 ?條本辦法適 ?用于全縣各 ?級人民政府 ?舉辦的普通 ?初中、職業(yè) ?初中、九年 ?一貫制學(xué)校 ?、普通小學(xué) ?、特殊教育 ?學(xué)校,高級 ?中學(xué)等也可 ?參照執(zhí)行。 ? 第二 ?條本辦法適 ?用于全縣各 ?級人民政府 ?舉辦的普通 ?初中、職業(yè) ?初中、九 年 ?一貫制學(xué)校 ?、普通小學(xué) ?、特殊教育 ?學(xué)校,高級 ?中學(xué)等也可 ?參照執(zhí)行。 ? ? ?其他費(fèi)用的 ?收取,按物 ?價部門批準(zhǔn) ?、由學(xué)校公 ?示的價目表 ?收取。 ? ?對于本 ?花園的物業(yè) ?業(yè)主子女, ?須持集團(tuán)房 ?地產(chǎn)開發(fā)公 ?司的證明, ?按規(guī)定享受 ?優(yōu)惠。 ? ? ?其他費(fèi)用的 ?收取按財(cái)務(wù) ?部的相關(guān)規(guī) ?定辦理。 ? 3?、學(xué)生的市 ?外交通 費(fèi) ?由校車長代 ?為收取,電 ?話磁卡費(fèi)由 ?總務(wù)處代為 ?收取 ,統(tǒng)一 ?交到財(cái)務(wù)部 ?。 ? ?二、收費(fèi)人 ?員的規(guī)定 ? ?教育成本費(fèi) ?、代收款項(xiàng) ?統(tǒng)一由財(cái)務(wù) ?部或由學(xué)校 ?授權(quán)招生辦 ?收取,其他 ?人員或部門 ?未經(jīng)授權(quán)不 ?得以任何理 ?由收取。 ? 3?、其他費(fèi) 用 ?,指未納入 ?上述收費(fèi)項(xiàng) ?目,但按 z?h232。 ? 第 ?14條學(xué)校 ?收費(fèi)管理的 ?具體規(guī)定 ? ? 一、學(xué)校 ?收費(fèi)項(xiàng)目的 ?規(guī)定 ? 學(xué)雜 ?費(fèi),即向?qū)W ?生收取的教 ?育成本費(fèi)。 ? ? 三、其 ?他收入,即 ?上述規(guī)定范 ?圍以外的各 ?項(xiàng)收入,包 ?括社會捐贈 ?,利息收入 ?等。 ? 第 ?12條學(xué)校 ?收入包括: ? 一 ?、財(cái)政補(bǔ)助 ?收入,即學(xué) ?校從財(cái)政( ?教育)部門 ?取得的各項(xiàng) ?事業(yè)經(jīng)費(fèi), ?主要是教育 ?行政部門按 ?學(xué)校收取的 ?公辦學(xué)生的 ?學(xué)位數(shù)撥付 ?學(xué)校的事業(yè) ?經(jīng)費(fèi)。學(xué)校根 ?據(jù)董事會的 ?相關(guān)批復(fù), ?重復(fù)前款相 ?關(guān)程序。 ? 校長在批 ?準(zhǔn)的預(yù)算資 ?金范圍內(nèi), ?根據(jù)學(xué)校的 ?教育教學(xué)情 ?況,決定預(yù) ?算內(nèi)資金的 ?具體使用。 ? 為 ?保證學(xué)校教 ?學(xué)活動的正 ?常開展,董 ?事會一般應(yīng) ?于每學(xué)年度 ?開學(xué)前(即 ?每年的 8月 ?20日前) ?批準(zhǔn)學(xué)年度 ?預(yù)算方案。學(xué)年 ?度預(yù)算應(yīng)在 ?每學(xué)年開始 ?的暑期編制 ?完成,并上 ?報學(xué)校董事 ?會。代 ?支款項(xiàng)不納 ?入學(xué)校支出 ?預(yù)算,代收 ?代支款項(xiàng)應(yīng) ?納入代管 ?款項(xiàng) 科目 ?進(jìn)行明細(xì)分 ?類核算。 ? 第 8條預(yù) ?算編制方法 ?支出預(yù)算, ?應(yīng)根據(jù)學(xué)校 ?開展教學(xué)及 ?其他活動需 ?要和財(cái)力可 ?能測算編制 ?。 ? 第三章學(xué) ?校預(yù)算管理 ? 第 7條預(yù) ?算是指學(xué)校 ?根據(jù)教育教 ?學(xué)發(fā)展計(jì)劃 ?和任務(wù)編制 ?的學(xué)年度財(cái) ?務(wù)收支計(jì)劃 ?。 ? ?做好員 ?工膳食收費(fèi) ?系統(tǒng)的日常 ?工作。 ? ? 不得 ?將出納工作 ?隨意交他人 ?代管,如確 ?有必要離崗 ?時,必須由 ?財(cái)務(wù)主任指 ?派他人代管 ?,而且必須 ?做好交接工 ?作。 ? ? 對個 ?人借款、個 ?人費(fèi)用、分 ?期付款、先 ?付貨款(定 ?金)做好備 ?查登記工作 ?,確保學(xué) 校 ?資金的安全 ?。 ? 四 ?、出納崗位 ?職責(zé) ? 嚴(yán)格 ?執(zhí)行國務(wù)院 ?關(guān)于現(xiàn)金管 ?理的制度, ?做好現(xiàn)金、 ?支票收支存 ?的日常工作 ?,每日登記 ?現(xiàn)金、銀行 ?存款日記賬 ?,并與會計(jì) ?賬核對,以 ?保證賬賬相 ?符。 ? ? 學(xué)校 ?供應(yīng)商貨款 ?結(jié)算的預(yù)審 ?工作。 ? ?按要求 ?預(yù)編內(nèi)部會 ?計(jì)報表,編 ?制對外財(cái)務(wù) ?會計(jì)報表, ?負(fù)責(zé)稅務(wù)申 ?報,完成教 ?育、物價、 ?稅務(wù)等政府 ?管理部門規(guī) ?定的具體工 ?作。 ? 三 ?、財(cái)務(wù)會計(jì) ?崗位職責(zé) ? ?按照國家財(cái) ?經(jīng)法規(guī)、會 ?計(jì)制度及學(xué) ?校有關(guān)規(guī)章 ?制度的規(guī)定 ?,編制記賬 ?憑證、會計(jì) ?賬簿(不包 ?括現(xiàn)金日記 ?賬和銀行日 ?記賬)的登 ?記與結(jié)賬、 ?對賬,做到 ?賬務(wù)處理手 ?續(xù)完 備、數(shù) ?字準(zhǔn)確、賬 ?目清楚。 ? 1?按時完 ?成校董事會 ?及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo) ?交付的其它 ?臨時性工作 ?,同時以身 ?作則組織與 ?帶好財(cái)務(wù)
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