【正文】 。 并且通過對(duì)平臺(tái)的技術(shù)、市場、管理等方面風(fēng)險(xiǎn)分析，得出平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)基本可控。 五、本計(jì)劃書還對(duì)項(xiàng)目投資估算及資金來源作了說明，并對(duì) 5年內(nèi)的平臺(tái)經(jīng)營情況 進(jìn)行了較為全面的財(cái)務(wù)預(yù)測與分析。 四、為了保持平臺(tái)持續(xù)的競爭力。在營銷策 略組合方面，移動(dòng) O2O應(yīng)采用“創(chuàng)新、整合、易用”的產(chǎn)品策略，穩(wěn)扎穩(wěn)打，先在區(qū) 域建立良好的口碑及品牌影響力。定位珠三角中小鞋服企業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展定位童裝及 2030歲年輕 人以及特服市場的中小鞋服企業(yè)。眾多企業(yè)將 O2O作為業(yè)務(wù) 發(fā)展的新契機(jī)，加大 O2O的投入，市場一片向好。在這個(gè)大幅度跨界的領(lǐng)域里， 頭腦清楚又真干活的人才，屈指可數(shù)。 UGC社區(qū)要做起來是非常非常困難的，能夠讓客戶沒有太強(qiáng)經(jīng)濟(jì)利 益，完全是出于“人人為我、我為人人”這樣樸素的思想長期給這個(gè)平臺(tái)貢獻(xiàn)內(nèi)容是非 常難的事情。 3)用戶評(píng)價(jià)哪里來 一個(gè)豐富的、可信的用戶評(píng)價(jià)對(duì)消費(fèi)者在本地生活方面做選擇是往往有非常高價(jià)值 的，這些內(nèi)容不是來自商家或企業(yè)，也不是來自權(quán)威，而是最好來自真實(shí)的其他消費(fèi)者?！睒凡Y本創(chuàng)始合伙人楊寧說，在這樣的市場環(huán)境下，移動(dòng) O2O存在大量燒錢但 是收效甚微的風(fēng)險(xiǎn)，年初的嘀嘀打車和快的打車就可見一斑，十幾億的投入帶了了冰冷 的注冊(cè)數(shù)。 2)商業(yè)模式不清晰 目前國內(nèi)移動(dòng) O2O商業(yè)模式不清晰，盈利模式不明，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重及用戶黏性 不高，投資回報(bào)不樂觀。但是對(duì)于 O2O來講，充斥著大量小而散的賣家，可以說大大增加了 維權(quán)的難度，并且加大了監(jiān)管難度。 1)企業(yè) 的誠信風(fēng)險(xiǎn) ?? 傳統(tǒng)的網(wǎng)購還有支付寶等中間人做過渡，當(dāng)收到的商品不好時(shí)，可以申請(qǐng)退款退貨 等，對(duì)銷售者有一定的制約。帶來很差的用戶體驗(yàn)。 4)物流支持 經(jīng)過幾年的發(fā)展，電商及快遞行業(yè)得到了快速發(fā)展，并日趨成熟?？梢哉f線下服務(wù)成功與否，直接影響著移動(dòng) O2O的成敗。 所以移動(dòng) O2O的發(fā)展，不但對(duì)線上運(yùn)營、對(duì)技術(shù)提出了要求。 3)對(duì)線下服務(wù)提出更高的要求 O2O模式的關(guān)鍵點(diǎn)就在于，平臺(tái)通過在線的方式吸引消費(fèi)者，然后引導(dǎo)用戶去線 下體驗(yàn)，線下消費(fèi)。 2)流量資費(fèi) 目前國內(nèi)的流量資費(fèi)依然居高不下，目前移動(dòng)購物充斥著大量炫美的圖片，展示圖， 這些需要耗費(fèi)大量的網(wǎng)絡(luò)流量，移動(dòng)資費(fèi)大大制約了移動(dòng) O2O的發(fā)展。這個(gè)從目前 火爆的團(tuán)購市場就可以看出。大大降低了移動(dòng) O2O的在線購買體驗(yàn)。所以移動(dòng)互聯(lián)的用戶體驗(yàn)并不 樂觀。 一方面目前進(jìn)入移動(dòng) O2O的企業(yè)，能夠提供從預(yù)購、在途、購買、售后分享閉環(huán)服務(wù) 的寥寥無幾。 1)接受程 度 對(duì) O2O概念的熱捧，以及進(jìn)入 2021年以來各大且有紛紛進(jìn)入 O2O領(lǐng)域，很多傳 統(tǒng)企業(yè)將移動(dòng) O2O作為一個(gè)新藍(lán)海。在目前的環(huán)境下，線下難以獲取用戶的準(zhǔn)確 信息，例如住址、姓名、手機(jī)號(hào)、 Email或其他社交網(wǎng)絡(luò) Id。 O2O模式中， 消費(fèi)者可能來自不同的渠道，不同的終端。從而源 頭上打消商家的顧慮，不是將電商作為一個(gè)渠道，而是戰(zhàn)略融合。如何解決這 樣的沖突，似乎 O2O也給出了答案。所以想實(shí)現(xiàn) O2O的目標(biāo)，需實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)查看所有庫存，包括門店和線上， 并且不同位置點(diǎn)的線上或線下門 店可以相互調(diào)貨，消費(fèi)者也可以自行按庫存選擇前往就 近門店購物。線上線下不同庫存，線下實(shí)體通過 POS與后端 ERP或 WMS系統(tǒng)連接， 每銷售以及商品，后臺(tái)自動(dòng)扣減。如果線下與線上同價(jià)將會(huì)帶來對(duì)傳統(tǒng)渠道的沖突，并且壓低企業(yè)的 利潤空間，還會(huì)帶來串貨等管理問題。就是線上線下價(jià)格沖突的問題。 ⑥ IRR（內(nèi)部回報(bào)率）在該回報(bào)率下，一項(xiàng)投資的所有的期望現(xiàn)金流入的現(xiàn)值，與 該投資所有的期望現(xiàn)金流出的現(xiàn)值相同。 ②凈資本性支出 =期末凈固定資產(chǎn) (期初 凈固定資產(chǎn) 折舊 ) ③凈營運(yùn)資本的變化 =期末凈營運(yùn)資本 期初凈營運(yùn)資本 ④，其中 PV為折現(xiàn)值， FV 為終值， r為折現(xiàn)率， t為折現(xiàn)時(shí)長 [23]。 回收期≈ 2年。 表 611平臺(tái)投資決策分析數(shù)據(jù)表 NPV(12%)=1,751,207。通過分析可以看出，平臺(tái)的 5年平均 ROE為 171%，證明了 平臺(tái)具備較強(qiáng)的盈利能力。根據(jù)上節(jié)預(yù)制的利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及現(xiàn)金流量表，計(jì)算 出平臺(tái)的運(yùn)營及盈利指標(biāo)如下 : 表 610平臺(tái)營運(yùn)及盈利 能力指標(biāo) 股東權(quán)益獲利能力。 ③第一年沒有盈利，第二年為全部留存，第 35年留存 20%。2021年隨著平臺(tái)搭建成功，服務(wù)的增強(qiáng)，已經(jīng)平臺(tái)良好的盈利模式可迅 速扭虧為盈，并且在第三年開始將保持高速增長，保持穩(wěn)定的 利潤增幅。第 12年無分紅，且前兩年收益全部留存， 2021年每年 開始留存 20%作為下一年度發(fā)展資金。 ③軟件企業(yè)按營業(yè)稅 5%計(jì)算 ④營業(yè)費(fèi)用主要包含市場推廣人員成本和其他一些經(jīng)營投入 ⑤假設(shè)該平臺(tái)未進(jìn)行投資活動(dòng)，無投資收益 。 根據(jù)上節(jié)的收益與成本數(shù)據(jù)，預(yù)制出未來 5年的平臺(tái)的利潤表如下 : 表 67平臺(tái) 5年利潤表 (單位 :人民幣元 ) 注 : ①平臺(tái)主營 O2O軟件研發(fā)，無其他業(yè)務(wù) 。 其他各項(xiàng)費(fèi)用前兩年盡量進(jìn)行壓縮，后期業(yè)務(wù)發(fā)展后酌情加大投入。詳見下表 : 表 64固定成本支出預(yù)估 (單位 :人民幣元 ) 2)日常營運(yùn)費(fèi)用 日常運(yùn)營費(fèi)用，主要涉及到市場推廣部門的日常營運(yùn)費(fèi)用包括市場推廣費(fèi)、交際應(yīng) 酬費(fèi)等以及平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)。 1)固定成本支出 固定成本支出包括辦公場地租賃費(fèi)用、平臺(tái)服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用以及平臺(tái)使用第 三方接口支付的接口使用費(fèi)。參考行業(yè)數(shù)據(jù)，五年內(nèi)將轉(zhuǎn)換率做到 3%以上 。 2)穩(wěn)妥性原則，參考行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不盲目樂觀，也不過分悲觀 。 移動(dòng) O2O平臺(tái)收益與支出估算遵從下列假設(shè) : 1)未來五年，宏觀環(huán)境良好，政策環(huán)境、社會(huì)環(huán)境發(fā)展平穩(wěn)； 2)移動(dòng)互聯(lián)保持較高的發(fā)展勢(shì)頭； 3)平臺(tái)能夠正常經(jīng)營，不會(huì)中途終止； 4)人力成本增長平穩(wěn)，不會(huì)出現(xiàn)較大的波動(dòng) 。 ② 2021年促銷預(yù)計(jì)將帶來用戶數(shù)量的激增，需加大平臺(tái)的服務(wù)器及帶寬投入，租 賃支出預(yù)計(jì)增長至 50000。經(jīng)過兩年的發(fā)展，根據(jù)預(yù)算平臺(tái)能夠積累一定的現(xiàn)金流，可以支持此次升 級(jí)投入，無須再另行籌資。資金第一年主要用于平臺(tái)產(chǎn)品研發(fā)及市場推廣 。 ②平臺(tái)研發(fā)費(fèi)用：主要為核心創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì) +兩名兼職 ③辦公租賃支出 =3000元 /月 *12月 =36000元 。其三為平臺(tái)日常 營運(yùn)的流動(dòng)資金，包括營銷推廣、日常營運(yùn)費(fèi)用等，考慮招聘兩名專職人員，預(yù)計(jì)在 20W。由于平臺(tái)目的為企業(yè)打通社交媒體、電子商務(wù) 、及線下實(shí)體，需要 與主流社交平臺(tái)和電子商務(wù)平臺(tái)對(duì)接，經(jīng)過對(duì)此部分調(diào)研，主流社交媒體及電子商務(wù)平 臺(tái)，包括淘寶、京東、當(dāng)當(dāng)、微信、微博等都提供開發(fā) API，資金投入基本可以忽略， 主要成本在技術(shù)研究及溝通成本，此部分成本可涵蓋在人力資源成本中。經(jīng)過國內(nèi)主流六大云平臺(tái)（阿里云、百度云、盛大云、百度云、新浪云、曙光云） 的價(jià)格咨詢對(duì)比，考慮項(xiàng)目平臺(tái)前期的用戶量及點(diǎn)擊率，考慮租賃 4core/8G/120G主機(jī)， 租賃帶寬 10M，主機(jī) 7000左右，帶寬 4000左右，預(yù)計(jì)每年費(fèi)用在 12021左右。 4)用戶行為體系 用戶行為體系包括：簽到率、消費(fèi)者的購買行為分析、用戶在平臺(tái)的停留時(shí)間、用 戶參與互動(dòng)、進(jìn)行信息分享頻率及分享價(jià)值等。 轉(zhuǎn)化率主要指線上轉(zhuǎn)換線下 的比率，主要包括注冊(cè)用戶訂單轉(zhuǎn)化率、支付轉(zhuǎn)化率 2)購買體系 重點(diǎn)關(guān)注客單價(jià)、重復(fù)購買率和人均訂單金額。平臺(tái)運(yùn)營較成熟階段，會(huì)推出代運(yùn)營服務(wù)。逐步完善平臺(tái)功能，形成自己的 風(fēng)格。營造一切以客戶需求為中心文化 氛圍。 員工品質(zhì)修養(yǎng) 快樂： 熱愛自己的工作，認(rèn)可平臺(tái)的核心價(jià)值 能夠給自己及周圍同事傳遞正能量 分享： 樂于分享自己的工作經(jīng)驗(yàn)， 合作： 營造合作共贏的開放環(huán)境，員工共享企業(yè)的成長； 相互配合，積極分享，以用戶需求為目標(biāo)，協(xié)作共進(jìn)； 創(chuàng)新： 不滿意現(xiàn)狀，注重細(xì)節(jié)，細(xì)微處創(chuàng)新； 打造創(chuàng)新思維，時(shí)時(shí)創(chuàng)新，處處創(chuàng)新； 整個(gè)營運(yùn)管理的基本思路，平臺(tái)采取開放共享方式，培養(yǎng)員工的認(rèn) 同感及參與感， 盡量不設(shè)置明確的 KPI，避免員工只關(guān)注 KPI指標(biāo)，而不關(guān)注真正額的業(yè)務(wù)目標(biāo)?？焖夙憫?yīng)市場變化。 努力打造開放，進(jìn)取，合作，創(chuàng)新的企業(yè)價(jià)值觀。鼓勵(lì)員工創(chuàng)新，對(duì)提出創(chuàng)新理念，并最終采用的員工予以經(jīng)濟(jì)上的獎(jiǎng)勵(lì)。 公司努力營造平等、開放、協(xié)作的企業(yè)氛圍?？梢哉f不斷創(chuàng)新的企業(yè)文化，直接決定平臺(tái)的生 命力、競爭力。 2)負(fù)責(zé)開發(fā)團(tuán)隊(duì)管理 3)平臺(tái)技術(shù)架構(gòu)選項(xiàng)，平臺(tái)搭建，核心代碼編寫，第三方平臺(tái) API研究 管理理念 O2O是新興的領(lǐng)域，是信息科技的不斷發(fā)展的產(chǎn)物，融合了傳統(tǒng)線下經(jīng)濟(jì)及電子 商務(wù)。 3)平臺(tái)的盈利模式及合作模式 合伙人 B，畢業(yè)于華南理工工商管理專業(yè)，本科研讀計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)，畢業(yè) 至今一直從事快消領(lǐng)域信息化建設(shè)，曾主導(dǎo)大型企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)項(xiàng)目，并成功在集團(tuán)內(nèi) 推廣 ，有豐富的技術(shù)背景，并且對(duì)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有著深入研究。對(duì)快消行業(yè)有著豐 富的經(jīng)驗(yàn)，并有廣泛的人脈。前期項(xiàng)目初建期 間 IT部分工作，主要在產(chǎn)品原型及 DEMO制作，此時(shí)兼顧成本的考慮，考慮部分外包 或聘用兩名研發(fā)人員， IT部門由一位合伙人全面負(fù)責(zé)，主抓平臺(tái)的搭建及運(yùn)維工作， 兼顧平臺(tái)的信息安全考慮，市場推廣部有另一名合伙人負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)前期市場推廣及 平臺(tái)衍生產(chǎn)品項(xiàng)目推廣等，為前期平臺(tái)順暢運(yùn)行提供項(xiàng)目支持。 初期的主要工作集中在 IT及市場推廣，由于前期還沒有客戶及平臺(tái)運(yùn)營數(shù)據(jù)，不 適合建立運(yùn)營部。 3）運(yùn)營部 經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)營，平臺(tái)積累了一定運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，并且有了一定用戶積累及銷售數(shù) 據(jù)積累，平臺(tái)針對(duì)沒有運(yùn)營資源的中小業(yè)提供代運(yùn)營服務(wù)，并且通過平臺(tái)數(shù)據(jù)的分析幫 助且有進(jìn)行精準(zhǔn)營銷 4）平臺(tái)規(guī)模不大，不設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù) /人事 /行政等崗位，這里不做介紹。下設(shè)開發(fā)部、移動(dòng)開發(fā)部、系統(tǒng)維護(hù)部等。讓更多的企業(yè)享受移動(dòng) O2O帶來的便利 。 3）市場推廣 :該部門主要負(fù)責(zé)對(duì)行 業(yè)及競爭對(duì)手分析，了解企業(yè)級(jí)用戶需求。同時(shí)借助平臺(tái)數(shù)據(jù)幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘等工作。使線上線下真正的融合，用戶感知是一個(gè)平臺(tái)， 而不是線上線下兩個(gè)不同的渠道。 第五章人力資源規(guī)劃與營運(yùn)思路 考慮平臺(tái)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，確保移動(dòng) O2O平臺(tái)能夠平穩(wěn)運(yùn)行并最大發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，平臺(tái)需 考慮建立以下幾個(gè)部門 : 1）產(chǎn)品研發(fā)部及運(yùn)維部 :平臺(tái)屬于新興的 O2O移動(dòng)電子商務(wù)平臺(tái)，如何保證企業(yè) 打通線上電子商務(wù)及線下實(shí)體。拉近了企業(yè)與消費(fèi)者以及消費(fèi)者之間的距離。 便利（ Convenience），平臺(tái)打造線上購買 +門店體驗(yàn)、門店提貨的模式，讓消費(fèi)者同時(shí) 享受線上和線上的便利，提供消費(fèi)者多種組合購買方式，線上購買、門店自提，線上購 買、快遞上門，線下體驗(yàn)，移動(dòng)終端下單等多種組合服務(wù)，方便用戶選擇，合理安排購 物提貨時(shí)間，提供了前所未有的便利。將線下實(shí)體延伸到線上。 消費(fèi)者（ Customer）方面，平臺(tái)提供泛會(huì)員管