【正文】 經(jīng)過本計(jì)劃書的全面分析，本平臺投資是可行的。平臺結(jié)合自身優(yōu)勢，避開目前各大平臺及主流本 地生活類 O2O領(lǐng)域，以傳統(tǒng)企業(yè)為切入點(diǎn)，并以企業(yè)為中心，整合企業(yè)的線上（官方 電子商城、第三方商城）及線下實(shí)體資源，形成企業(yè)完整的，全渠道的閉環(huán)購物體驗(yàn)， 幫助企業(yè)及消費(fèi)者獲得實(shí)惠。 三、在運(yùn)用集中化的競爭戰(zhàn)略做專的同時(shí)，結(jié)合差異化的營銷組合策略。 一、現(xiàn)階段進(jìn)入移動(dòng) O2O是難得的機(jī)會(huì)， 2021是 O2O元年，在各大互聯(lián)網(wǎng)公司 的帶動(dòng)下， O2O概念已 經(jīng)得到傳統(tǒng)企業(yè)及消費(fèi)者初步認(rèn)可。 所以這些內(nèi)容最好來自一個(gè)用戶社區(qū)，而國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)做 UGC社區(qū)做得很成功的寥寥 無幾、屈指可數(shù)?！白钊菀踪嶅X的時(shí) 代已經(jīng)過去了，現(xiàn)在到了靠體量、靠規(guī)模的 階段。并且對于傳統(tǒng) B2B、 B2C模式來講一般有第三方 B企業(yè) 在中間進(jìn)行監(jiān)管。但是快遞行業(yè)仍 然良莠不齊。并且要求線下商家同步 提升服務(wù)，迎合 O2O的發(fā)展。如果這樣問題 得不到解決，不但會(huì)影響用戶的體驗(yàn)，而且有可能最終導(dǎo)致用戶流失。另一方面，有一些 商家對移動(dòng) O2O也并不買賬。大多無法實(shí)現(xiàn)真正的移動(dòng) O2O購物體驗(yàn)。而這些信息通過移動(dòng)終端 獲取相對容易，如何打通消費(fèi)者認(rèn)證體系？這是擺在商家和我們面前的一個(gè)難題，通過 積分、促銷，可以讓一部分用戶主動(dòng)使用電子會(huì)員卡，但是不可能對所有賬號生效。 2)消費(fèi)者的統(tǒng)一 平臺需要構(gòu)建泛會(huì)員體制，就是可以跨渠道跨終端統(tǒng)一的會(huì)員體制。如果庫存同步問題得不到解決， O2O的便利性將大打折扣。所以目前大多進(jìn)入電商的傳統(tǒng)企業(yè)，往往是線上 線下分而治之。即在該回報(bào)率下，這個(gè)投資的凈現(xiàn)值 (NPV)為 0． 通過 Excel計(jì)算 IRR為 % 第七章風(fēng)險(xiǎn)分析與對策 1)庫存的同步 線上電子商務(wù)與線下實(shí)體，有天然的沖突。 注 : ①經(jīng)營性現(xiàn)金流量 =EBIT+折舊 所得稅； 。平臺屬于輕資產(chǎn)項(xiàng)目，可以利用較少的凈資產(chǎn)投入獲取較豐 厚的利潤。 ④無形資產(chǎn)主要指平臺的品牌價(jià)值及其市場價(jià)值 平臺的現(xiàn)金流量表預(yù)制如下： 表 69簡易現(xiàn)金流量表 (單位 :人民幣元 ) 注： ①經(jīng)營現(xiàn)金流入主要為每年平臺服務(wù)費(fèi)用收入以及第三年后銷售提成收入 ②經(jīng)營現(xiàn)金 流出，主要包括平臺搭建、支付的營業(yè)稅金、確保平臺運(yùn)營而支付的 辦公場地租賃、硬件及網(wǎng)絡(luò)租賃等經(jīng)營成本及管理費(fèi)用和人工支出 ③平臺前期主要采取聚焦成本戰(zhàn)略不涉及到投資、籌資活動(dòng)，主要為股東一次性 投資 ④由上表看出除第一年外，平臺現(xiàn)金流較為充足，為平臺持續(xù)發(fā)展提供了資金保 障 本節(jié)通過對總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、利潤率、資產(chǎn)報(bào)酬率和權(quán)益報(bào)酬率等四個(gè)指標(biāo)對平臺的 營運(yùn)和盈利能力進(jìn)行分析。 ⑦上表顯示第一年平臺的凈利為負(fù)值，表明第一年主要靠投入資金維持，屬于平 臺關(guān)鍵發(fā)展年 。主營業(yè)務(wù)成本主要指研發(fā)人員工資 ② 除第一年外，以后每年平臺現(xiàn)金流充沛，無須貸款，無財(cái)務(wù)費(fèi)用 。 2021年為系 統(tǒng)運(yùn)營的首年，由于基礎(chǔ)薄弱需投入較高的市場推廣費(fèi)用，預(yù)計(jì)投入 5萬元進(jìn)行市場推 廣，以后每年按銷售額的 2%進(jìn)行預(yù)估。 ③人均消費(fèi)額，即購買人群中，評價(jià)每人每天購買平臺產(chǎn)品的金額， 202 2021 年分別為 30元和 35元，從第三年開始，隨著用戶基數(shù)增大及接受程度越來越高，第三 年每人每天購買產(chǎn)品金額為 42元，第 4,5年按照 3%的增幅 ④前五年采取聚焦服務(wù)戰(zhàn)略，不貪多，注冊企業(yè)用戶控制在 50家，提供細(xì)致周到 的貼身服務(wù) ⑤平臺屬于軟件企業(yè)，享受一定的優(yōu)惠，按營業(yè)稅 4%計(jì)算 平臺成本支出包括 :固定成本、日常營運(yùn)費(fèi)用、管理費(fèi)、平臺建設(shè)投入及運(yùn)維支出。 5)基準(zhǔn)收益率按 i=12%計(jì)算； 移動(dòng) O2O平臺的財(cái)務(wù)評價(jià)原則如下 : 1)一致性原則，即在估算移動(dòng) O2O平臺的效益時(shí) ，考慮費(fèi)用與效益計(jì)算范圍的投 入和產(chǎn)出在同一范圍內(nèi)，確保預(yù)估的真實(shí)性。未來 5年具體的資金投入計(jì)劃如下 : 表 62 20212018固定支出投入 (單位 :人民幣元 ) 注 : ①第三年根據(jù)營銷策略的改變及用戶積累，需對平臺進(jìn)行較大規(guī)模升級，預(yù)計(jì)需 再投入 15萬元 。 ④流動(dòng)資金：營銷推廣、日常營運(yùn)及管理費(fèi)用預(yù)計(jì) 202100元； 由上表得出平臺的建立需投入 ，資金來源為自創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)自有資 金，由兩名合伙人共同出資。其二是辦公場 地租賃，前期人員規(guī)模在 5人左右，預(yù)計(jì)辦公場地費(fèi)用 3000*12=。 第六章投資估算與財(cái)務(wù)預(yù)測評價(jià) 平臺資金投入主要包含三部分，其一是移動(dòng) O2O平臺需求的提出和建立，主要包 括 PC端應(yīng)用及移動(dòng)端應(yīng)用以及平臺運(yùn)行需 要的硬件及網(wǎng)絡(luò)支撐，考慮平臺前期收入不 多且不穩(wěn)定，不適宜投入大量資金購買硬件資產(chǎn)，硬件采取租賃云平臺的方式，按需購 買。 此階段針對平臺 O2O特征，運(yùn)營管理重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面： 1)轉(zhuǎn)化率。 平臺在不同階段，關(guān)注不同的運(yùn)營重點(diǎn)：初期階段主要關(guān)注平臺產(chǎn)品的搭建，主要 關(guān)注流程順暢、運(yùn)行穩(wěn)定，能夠支撐客戶的核心功能。 1)用戶第一：一切以用戶為中心，切身從用戶需求出發(fā)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值； 2)開放共享：營造開放輕松的工作環(huán)境，鼓勵(lì)員工相互分享； 3)簡單可信：為人做事簡簡單單，相信自 己、相信伙伴； 4)創(chuàng)業(yè)精神：具有激情和危機(jī)感，鼓勵(lì)創(chuàng)新，做企業(yè)的主人翁 5)執(zhí)行有力：迅速推進(jìn)，結(jié)果導(dǎo)向，承擔(dān)責(zé)任，追求卓越。 采取扁平化管理，員工之間平等合作?；ヂ?lián)網(wǎng)是一個(gè)競爭激烈，技術(shù)知識更新的快速領(lǐng)域，在這樣的領(lǐng)域里， 需要隨時(shí)有危機(jī)意識，持續(xù)創(chuàng)新，快 速的響應(yīng)能力，并且長期保持高昂的工作激情。 主要工作內(nèi)容： 1)產(chǎn)品需求獲取、需求分析、把握產(chǎn)品技術(shù)方向。 平臺初期人力需求及人力成本預(yù)測如下表： 表 51人力需求及人力成本預(yù)測 管理團(tuán)隊(duì)核心成員簡歷及各自業(yè)績?nèi)缦?: 1)市場推廣經(jīng)理 :合伙人 A 2)IT部經(jīng)理 :合伙人 B 管理人員的工作經(jīng)歷及業(yè)績?nèi)缦?: 合伙人 A，畢業(yè)于武漢大學(xué)工商管理專業(yè)， 2021年起一直從事快消行業(yè)，做過食 品及服飾快消領(lǐng)域，最近一份工作任職全球 500強(qiáng)企業(yè)，營銷經(jīng)理。 上節(jié)對平臺的職能架構(gòu)及部門職責(zé)進(jìn)行了說明，本節(jié)將依據(jù)上節(jié)說明，對平臺的人 力資源情況進(jìn)行設(shè)計(jì)。 經(jīng)過上面分析得出平臺的組織架構(gòu) 1） IT部門職責(zé) :負(fù)責(zé)平臺應(yīng)用層及前端移動(dòng)應(yīng)用的建設(shè)和系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)，整合主 流 社交媒體，主流電商平臺。為企業(yè) 精準(zhǔn)營銷，改進(jìn)產(chǎn)品提供數(shù)據(jù)支持。打造穩(wěn)健及高效率平臺及工具 ，是平臺賴以生存的基礎(chǔ)， 平臺借助信息整合手段，在產(chǎn)品預(yù)購階段、在途階段、購買決策階段、支付階段及售后 及體驗(yàn)分享階段，提供不同形式的工具。溝通（ Communication），平臺打造了新型的信息 流轉(zhuǎn)模式，將主流社交網(wǎng)站與 平臺企業(yè)的相關(guān)信息整合進(jìn)來，并且基于平臺購物的消費(fèi) 者也可以分享自身的購物或使用體驗(yàn)，與企業(yè)和其他消費(fèi)者進(jìn)行互動(dòng)，為其他消費(fèi)者購 買提供了決策支持。成本 （ Cost），充分利用大數(shù)據(jù)及大平臺的用戶流量為企業(yè)引流，通過數(shù)據(jù)分析幫助企業(yè)進(jìn) 行精準(zhǔn)營銷 ，降低營銷成本。 (Promotion)策略 前期穩(wěn)扎穩(wěn)打，重點(diǎn)服務(wù)幾家優(yōu)質(zhì)客戶，提升平臺功能、服務(wù)，使其符合行業(yè)特點(diǎn)， 簡單易用。通過大平臺為平臺引流，平臺致力于，打通企 業(yè)線下實(shí)體與網(wǎng)上電商渠道，使線上線下相互融合， 目標(biāo)做到閉環(huán)，從而整體提升企業(yè) 的銷售額。 產(chǎn)品以易用實(shí)用為主，盡量精簡，不 做非必要功能。目前大多投入還是集中 在本地生活類（餐飲、旅游、娛樂等）、零售賣場等大眾化領(lǐng)域。 通過上面分析，平臺主要服務(wù)的鞋服類企業(yè)為：童裝類、定位在 2030歲年齡段的 中小型鞋服企業(yè)以及定位特體服飾的中小企業(yè)。此年齡段定位的服飾企業(yè)不是平臺的重點(diǎn) 8)特體服裝市場。因?yàn)檫@個(gè)年齡 段的女性已經(jīng)懂得了尋找適合自己氣質(zhì)的品牌，一般都是某些品牌的忠實(shí)擁戴者。在服裝 服飾的消費(fèi)上，她們是所 有年齡層次中最挑剔的一群，因?yàn)樗齻冏兊貌辉倜模核齻儾? 會(huì)買款式不好看的，她們不會(huì)買款式太前衛(wèi)的，她們不會(huì)買太貴的，她們也不會(huì)買太便 宜的。這個(gè)年齡段的人們，仍然有幻想，但不再有那種不諳世事的天 真。因?yàn)樗麄兊慕?jīng)濟(jì)實(shí)力逐漸 增強(qiáng)，價(jià)廉物美并不是決定他們購物的主要標(biāo)準(zhǔn)，他們只關(guān)心物有所值。這個(gè)年齡段的人經(jīng)濟(jì)基本獨(dú)立，甚至也誕 生了一定數(shù)量 的富翁。重點(diǎn)目標(biāo)市場。好做是因?yàn)檫@個(gè)年齡段 的顧客消費(fèi)熱情很高，尤其是女性，她們開始逐漸重視對自己的修飾，要求變化，對各 種款式的服裝都有興趣嘗試。 4)2025歲的市場。這個(gè)階段的孩子對著裝沒有成熟的想法，也基本上沒有經(jīng)濟(jì)基 礎(chǔ)，一般是由母親包辦。 2)516歲的市場。這個(gè)年齡段的孩子沒有購買能力，他們的服裝服飾都是由他們的 監(jiān)護(hù)人購買的。 鞋服行業(yè)是一個(gè)對定位準(zhǔn)確要求很高的行業(yè)，人們往往“以貌取人”，著裝打扮體現(xiàn) 了自己定位，而且直接影響了他人對自己的第一印象。此類市場中大企業(yè)有以下共性，龐大的用戶群，循環(huán)消費(fèi)，需要線下體驗(yàn)， 行業(yè)中小品牌企業(yè)多，并且在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代盈利空間縮小，面臨著眾多經(jīng)營壓力，迫切希 望找到新的突破口。能否有效地兼顧消費(fèi)者和線下商家的需求，能否同時(shí)有助于雙方實(shí)現(xiàn)增值， 是 O2O平臺能否擴(kuò)大的關(guān)鍵。 通過以上分析，鞋服企業(yè)整體經(jīng) 營狀況不容樂觀，企業(yè)盈利能力下降，急需需求新 的突破口， O2O可以說是鞋服類企業(yè)的新藍(lán)海，客觀為平臺提供了廣泛的潛在市場客 戶。 2021年主營業(yè)務(wù)收入兩千萬元以上的鞋服企業(yè) 達(dá)一萬五千家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入接近七千億元，同比增長 %。較大型 鞋服企業(yè)效益相對平穩(wěn)，但是虧損企業(yè)增多 。手機(jī)話費(fèi)充值屬于虛 擬產(chǎn)品，不適合 O2O。根據(jù) O2O的模式，將線上流量引入線下實(shí)體，最終實(shí)現(xiàn)線上線下的融合。平臺的客戶有 兩類。以滿足用戶需求為核心，致力打造“整 合、創(chuàng)新、快捷”的平臺服務(wù)。結(jié)合（圖 33） SWOT矩陣戰(zhàn)略選擇模型 ，平臺具體 戰(zhàn)略選擇如下 : 1）第一階段 (20212021):平臺初創(chuàng)時(shí)期，在行業(yè)內(nèi)知名度不高，平臺產(chǎn)品技術(shù)還不 成熟，并且客戶積累還不豐富，平臺影響力小。避免與大平臺的正面沖突 表 31SWOT39。 目前的 O2O企業(yè)集中在北上廣一線城市中，短期內(nèi)不太可能把網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，特 別是二三線城市，這為平臺發(fā)展提供了很好的契機(jī)。我們可以看到，不管是在政治環(huán) 境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境還是技術(shù)環(huán)境，都給移動(dòng) O2O帶來良好的發(fā)展氛圍。需打造核心競爭 力。打造自身核 心競爭力。另一合伙人，有著多年的 行業(yè) IT服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；并有大型企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從成功主導(dǎo)類似項(xiàng)目，具備大型系統(tǒng)架構(gòu) 經(jīng)驗(yàn)及 PC和移動(dòng)應(yīng)用綜合開發(fā)的能力，對移動(dòng)應(yīng)用有著濃厚興趣。 5)購買者討價(jià)還價(jià)能力 移動(dòng) O2O是社會(huì)發(fā)展的大勢所趨，企業(yè)不可避免的卷入 O2O的洪流中，所以企業(yè) 在 O2O的需求還是非常旺盛，但是前期進(jìn)入門檻較低，不可避免的出現(xiàn)同類產(chǎn)品惡性 競爭，導(dǎo)致在購買者討價(jià)還價(jià)方面存在一定的壓力。 移動(dòng)