項(xiàng)目融資的概念和管理步驟(參考版)
2024-11-20 00:59本頁面
【正文】 24.11.182024年11月18日星期一2時(shí)18分32秒24.11.18,謝謝大家！,。24.11.1824.11.1802:1802:18:3202:18:32Nov24 相信命運(yùn)，讓自己成長，慢慢的長大。2024年11月18日星期一2時(shí)18分32秒02:18:3218 November 2024 科學(xué)，你是國力的靈魂；同時(shí)又是社會發(fā)展的標(biāo)志。2024年11月18日星期一上午2時(shí)18分32秒02:18:3224.11.18 讓自己更加強(qiáng)大，更加專業(yè)，這才能讓自己更好。24.11.1824.11.1802:18:3202:18:32November 18, 2024 加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)個(gè)人的休養(yǎng)。24.11.1802:18:3202:18Nov2418Nov24 日復(fù)一日的努力只為成就美好的明天。24.11.1824.11.18Monday, November 18, 2024 人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。,融資協(xié)議必須包括的主要條款,融資金額和目的； 利率和還本付息計(jì)劃； 安排、代理傭金和費(fèi)用； 貸款前提條件： 對向借款人或其它有關(guān)方追索的限制； 對現(xiàn)金流量的專門使用； 成本補(bǔ)償、利率選擇、市場干擾、標(biāo)準(zhǔn)貨幣等保護(hù)性條款； 能力、責(zé)任等陳述和保證； 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目執(zhí)行約定；,還款能力系數(shù)和其它融資契約； 對借款、分紅和資產(chǎn)處理等的限制性條款； 違約事件處理； 項(xiàng)目的竣工，轉(zhuǎn)換和放棄； 融資信息和項(xiàng)目信息報(bào)告以及監(jiān)督機(jī)制； 從收益帳戶劃出資金的機(jī)制，監(jiān)管帳戶； 代理?xiàng)l款，支付機(jī)制，銀行間的協(xié)調(diào)和收入分配； 委托和轉(zhuǎn)讓條款；,項(xiàng)目融資可能涉及的擔(dān)保抵押文件,土地、建筑物和其它固定資產(chǎn)設(shè)押； 動產(chǎn)、帳面?zhèn)鶆?wù)和產(chǎn)品的設(shè)押； 建設(shè)合同、承包商和供貨商的履約保函、許可證和合資合同等的權(quán)益轉(zhuǎn)讓； 項(xiàng)目保險(xiǎn)和經(jīng)紀(jì)人的保證的權(quán)益轉(zhuǎn)讓； 銷售合同、使用或收費(fèi)合同、項(xiàng)目資產(chǎn)收益和經(jīng)營收入的權(quán)益轉(zhuǎn)讓； 長期供貨合同的權(quán)益轉(zhuǎn)讓， 項(xiàng)目管理、技術(shù)支持和咨詢合同的權(quán)益轉(zhuǎn)讓； 項(xiàng)目公司股票及股息的設(shè)押； 各種設(shè)押和委托下產(chǎn)生的有關(guān)擔(dān)保文件?？梢酝ㄟ^簽定運(yùn)營維護(hù)合同、鎖定價(jià)格的供應(yīng)合同等將部分運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給經(jīng)營公司和供應(yīng)商。 由項(xiàng)目發(fā)起人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)通常包括：開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、一部分運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等。 控制風(fēng)險(xiǎn)的辦法 通過簽訂協(xié)議及合同將各種風(fēng)險(xiǎn)盡可能“鎖定”，即合同各方在相應(yīng)的條款中提供履約承諾和風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，使得項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在政府與財(cái)團(tuán)之間、債主與股東之間、財(cái)團(tuán)與分包商之間有一個(gè)合理的分配，構(gòu)成整個(gè)項(xiàng)目的安全保證框架。 具體項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) 開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，指項(xiàng)目競標(biāo)失敗的風(fēng)險(xiǎn)； 工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，包括項(xiàng)目完工風(fēng)險(xiǎn)和成本超支風(fēng)險(xiǎn)； 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，包括相關(guān)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)與收益分配： 對項(xiàng)目融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營及維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的分析及防范措施； 建議的商務(wù)合同中政府與項(xiàng)目建議人之間風(fēng)險(xiǎn)與收益分配的辦法； 減少項(xiàng)目成本和風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新性建議。 財(cái)務(wù)方案： 建議的融資安排；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與調(diào)價(jià)方式； 項(xiàng)目特許期，政府投入與收益，利潤封頂機(jī)制； 對鄰近區(qū)域土地的利用方案。,BOT項(xiàng)目合同采購的策略,明確界定項(xiàng)目目標(biāo) 采購程序要規(guī)范、透明、公平 促進(jìn)競爭 鼓勵創(chuàng)新 保護(hù)知識產(chǎn)權(quán) 爭取投資者的信任 及時(shí)與公眾溝通 盡量減少項(xiàng)目合同采購的費(fèi)用和時(shí)間 合理的項(xiàng)目投資回報(bào)率,競標(biāo)方案評審標(biāo)準(zhǔn)包括的內(nèi)容,技術(shù)方案： 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)； 滿足招標(biāo)要求的程度； 對環(huán)境問題的考慮； 項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系。,貸款銀行關(guān)心的問題,項(xiàng)目完工計(jì)劃和技術(shù)目標(biāo)的可行性，若項(xiàng)目未能按時(shí)完工或未達(dá)到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)由誰承擔(dān)； 項(xiàng)目絕大部分建設(shè)資金的落實(shí)情況； 償還債務(wù)的收入來源是否有可靠，能否保證一部分項(xiàng)目收入用于償還債務(wù)； 貸款擔(dān)保條件，項(xiàng)目發(fā)起人及其它參與者作出的承諾，貸款人擁有多大的追索權(quán)； 政府實(shí)施項(xiàng)目的決心、實(shí)力及對風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的態(tài)度。 貸款銀行： 保證項(xiàng)目貸款的安全性，能夠如期收回貸款本金并獲得利息收入。,BOT概念模型,BOT的衍生形式,BuildOperateTransfer (BOT) BuildOwnOperate (BOO) BuildTransferOperate (BTO) BuildLeaseTransfer (BLT) DesignBuildFinanceOperate (DBFO) RehabilitateOperateTransfer (ROT) PurchaseOperateTransfer (POT) TransferOperateTransfer (TOT) BuildOwnOperate Transfer(BOOT) FinanceBuildOwnOperate Transfer(FBOOT) DesignBuildOperateTransfer (DBOT),建設(shè)－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓 建設(shè)－擁有－經(jīng)營 建設(shè)－轉(zhuǎn)讓－經(jīng)營 建設(shè)－租賃－轉(zhuǎn)讓 設(shè)計(jì)－建設(shè)－融資－經(jīng)營 改造－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓 購買－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓 轉(zhuǎn)讓－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓 建設(shè)－擁有－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓 融資－建設(shè)－擁有－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓 設(shè)計(jì)－建設(shè)－經(jīng)營－轉(zhuǎn)讓,BOT項(xiàng)目的實(shí)施步驟,1. 項(xiàng)目識別 a. 項(xiàng)目識別 b. 確定是否以BOT方式執(zhí)行 c. 預(yù)可行性研究 2. 合同采購 a. 確定采購方式： 公開招標(biāo)、有限招標(biāo)、獨(dú)家談判等 b. 確定項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營規(guī)則 c. 確定投標(biāo)資格 d. 研究確定技術(shù)參數(shù)，準(zhǔn)備招標(biāo)文件 e. 確定投標(biāo)評價(jià)準(zhǔn)則 f. 投標(biāo)者資格預(yù)審 g. 邀請投標(biāo),BOT項(xiàng)目的實(shí)施步驟,3. 有投資意向者投標(biāo) a. 組建投資者財(cái)團(tuán) b.
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