財(cái)務(wù)流程匯編(參考版)
2024-11-15 06:32本頁面
【正文】 。（大小寫須完全一致，不得涂改）。4)其他部門因業(yè)務(wù)需要預(yù)付款的，相關(guān)經(jīng)辦人辦理付款申請(qǐng)，有合同的要附合同，經(jīng)辦人要及時(shí)跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況并催收發(fā)票，不常發(fā)生的業(yè)務(wù)預(yù)付款一般掛經(jīng)辦人個(gè)人往來，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)報(bào)賬。已付款供商發(fā)貨時(shí)發(fā)票要同時(shí)開出，特殊情況貨到后最長(zhǎng)不超過30天開票，申請(qǐng)付款人必須跟蹤發(fā)票動(dòng)向，及時(shí)收回交財(cái)務(wù)部。八、康樂公司發(fā)票填開流程：（1）插入IC卡→點(diǎn)擊桌面進(jìn)入“防偽開票” →進(jìn)入系統(tǒng)→輸入密碼23456789→點(diǎn)擊左上角“發(fā)票管理” →發(fā)票開具管理（B）→發(fā)票填開→普通發(fā)票填開（專用發(fā)票填開）→點(diǎn)擊復(fù)制以前相對(duì)應(yīng)的公司→按實(shí)際開票金額進(jìn)行修改→填好后點(diǎn)擊打印→選擇相對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票整齊放入打印機(jī)→注意事項(xiàng)（公司名稱，開票金額是否相符，單價(jià)是否合理，名稱是否正確）九、購(gòu)買發(fā)票：（若發(fā)票全部開完）（1）須打印一份發(fā)票匯總表（2）發(fā)票購(gòu)買本（3）注意是報(bào)稅后清卡才能購(gòu)買發(fā)票（4）購(gòu)買份數(shù)為25份，屬烏當(dāng)振華分局十、填制憑證：每月20日之前操作完成，流程如下：把用友密碼狗插入主機(jī)→點(diǎn)擊桌面“T3” →確定→賬套（001貴州康樂豆業(yè)有限公司）→操作日期（按所需選擇或默認(rèn)）→確定→點(diǎn)擊“總賬系統(tǒng)”→點(diǎn)擊“記賬” →按會(huì)計(jì)分錄錄入數(shù)據(jù)完成→點(diǎn)擊“增加”自動(dòng)生成另一張新的記賬憑證注意事項(xiàng)（根據(jù)原始憑證做完所有會(huì)計(jì)分錄后，待攤費(fèi)用的攤銷分錄/鍋爐租賃費(fèi)按季度預(yù)付款每月攤銷費(fèi)用/計(jì)提設(shè)備折舊/煤領(lǐng)用/產(chǎn)品入庫(kù)/結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）十一、月末轉(zhuǎn)賬：進(jìn)入系統(tǒng)后點(diǎn)擊“月末轉(zhuǎn)賬”→點(diǎn)擊左上角“結(jié)轉(zhuǎn)月份”（選擇所需月份）→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”→點(diǎn)擊“包含未記賬憑證” →點(diǎn)擊“類型” →選擇“收入” →右上角“全選” →右下方“確定” →點(diǎn)擊“同步結(jié)轉(zhuǎn)” →點(diǎn)擊“保存” →選擇“支出” →右上角“全選” →右下方“確定” →點(diǎn)擊“同步結(jié)轉(zhuǎn)” →點(diǎn)擊“保存”十二、月末結(jié)賬每月25日之前操作完成，流程如下：進(jìn)入系統(tǒng)后點(diǎn)擊“記賬” →點(diǎn)擊“全選” →點(diǎn)擊“下一步” →點(diǎn)擊“下一步” →點(diǎn)擊“記賬” →點(diǎn)擊“完成”回到系統(tǒng)界面后點(diǎn)擊“月末結(jié)賬” →點(diǎn)擊所需結(jié)賬的日期→點(diǎn)擊“下一步” →點(diǎn)擊“對(duì)賬” →點(diǎn)擊“下一步” →點(diǎn)擊“完成”十三、上月財(cái)務(wù)報(bào)表每月25日之前操作完成，流程如下：進(jìn)入系統(tǒng)后點(diǎn)擊左排“財(cái)務(wù)報(bào)表” →左上角“文件” →選擇“1，g/有用財(cái)務(wù)報(bào)表/資產(chǎn)負(fù)債表” →左上角“編輯” →選擇“追加” →選擇“表頁” →追加表頁默認(rèn)“1” →確認(rèn)→點(diǎn)擊左下三排“年” →更改對(duì)話框中所需年月→點(diǎn)擊“確認(rèn)” →點(diǎn)擊“是” →點(diǎn)擊“保存” →點(diǎn)擊“打印”選擇“2，g/有用財(cái)務(wù)報(bào)表/損益表” →左上角“編輯” →選擇“追加” →選擇“表頁” →追加表頁默認(rèn)“1” →確認(rèn)→點(diǎn)擊左下三排“年” →更改對(duì)話框中所需年月→點(diǎn)擊“確認(rèn)” →點(diǎn)擊“是” →點(diǎn)擊“保存” →點(diǎn)擊“打印”十四、反結(jié)賬，即在誤操作結(jié)賬的情況下的操作流程：進(jìn)入系統(tǒng)后（1）點(diǎn)擊左上角“總賬” →點(diǎn)擊“期末” →點(diǎn)擊“結(jié)賬” →選擇所需反結(jié)賬的年月→Ctrk+Shift+F6→退回系統(tǒng)界面（2）點(diǎn)擊左上角 “總賬” →點(diǎn)擊“期末” →點(diǎn)擊“對(duì)賬” →選擇所需年月→Ctrl+H(顯示恢復(fù)記賬)→點(diǎn)擊“確定”（3）點(diǎn)擊左上角 “總賬” →點(diǎn)擊“憑證” →點(diǎn)擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” →點(diǎn)擊顯示的對(duì)話框（選擇所需）（4）刪除分錄:點(diǎn)擊系統(tǒng)界面“填制憑證” →點(diǎn)擊“查詢” →選擇月份，填入多少號(hào)→點(diǎn)擊“制單” →選擇“刪除分錄”或“作廢憑證” →點(diǎn)擊“整理憑證”→點(diǎn)擊“確定”十五、T3財(cái)務(wù)通普及版，每月查詢客戶科目余額表操作流程：進(jìn)入系統(tǒng)后點(diǎn)擊左排“往來管理” →點(diǎn)擊左上角“往來” →點(diǎn)擊“賬簿” →點(diǎn)擊“客戶余額表” →點(diǎn)擊“客戶科目余額表” →點(diǎn)擊“113應(yīng)收賬款” →點(diǎn)擊“月份” →點(diǎn)擊“含未記賬憑證” →點(diǎn)擊“確定”備注：（用友軟件客服技術(shù)支持熱線5803255）十六、貴州龍緣盛每月15號(hào)之前完成網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)，操作流程：（1）地稅開啟電腦544537→進(jìn)入辦公系統(tǒng)→點(diǎn)擊網(wǎng)頁e→收藏夾→點(diǎn)擊貴州省地方稅務(wù)局網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)→管理編碼***→密碼：258369→手機(jī)獲取（動(dòng)態(tài)密碼）→財(cái)務(wù)報(bào)表錄入→執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)→資產(chǎn)負(fù)債表（按在電腦事先編制好的數(shù)據(jù)填入）→點(diǎn)保存→進(jìn)行利潤(rùn)表的填報(bào)（2）國(guó)稅開啟電腦544537→進(jìn)入稅控系統(tǒng)→點(diǎn)擊桌面“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件” →用戶名：user→納稅人識(shí)別號(hào):52273006102230x→創(chuàng)建報(bào)表→（按在電腦事先編制好的數(shù)據(jù)填入）十七、康樂貸款卡年審必須在每年的六月三十日之前完成（朝陽建行），操作流程：（1）準(zhǔn)備所需資料→可參考前年審資料→我的電腦→F盤→“貸款卡年審康樂”文件夾→人行報(bào)表模版1→“貸款卡《行政許可申請(qǐng)書》”用A4紙打印完整→基本信息模版（電子報(bào)表）→財(cái)務(wù)報(bào)表模版（電子報(bào)表）（2）遞交準(zhǔn)備資料到公司所開立基本賬戶
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