【正文】 。按票據(jù)填寫的數(shù)量出貨，如需變動，須讓相關(guān)人員重新開票或補(bǔ)開票據(jù)，方可出貨。如購單次療程不當(dāng)時付款，調(diào)配室可以要求填表，責(zé)任人可以事后補(bǔ)票。每周末和相關(guān)部門（暫定調(diào)配室）對賬（或部分相關(guān)部門對賬）?，F(xiàn)金管理方案：(1)、收銀員每日填寫現(xiàn)金流水單：底款+收入支出=余款底款=余額底款=營業(yè)額收入與檔案、庫房、調(diào)配室核對，核查出庫收入種類（劃卡或收現(xiàn)金等）（2）、現(xiàn)金與廠家進(jìn)行結(jié)算須有廠家開具該有公章的收款單，收款單注明結(jié)算業(yè)務(wù)的日期及金額的詳細(xì)記錄，并有雙方經(jīng)辦人簽字。2014年5月6日起微針膜69元：。（三）國有資產(chǎn)管理工作國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記財務(wù)室根據(jù)醫(yī)科院產(chǎn)權(quán)登記的通知和要求，根據(jù)資產(chǎn)占用狀況編報產(chǎn)權(quán)登記報表——根據(jù)醫(yī)科院安排，由會計中介機(jī)構(gòu)對單位的產(chǎn)權(quán)登記報表進(jìn)行審計——各單位取得合格的審計報告后，將產(chǎn)權(quán)登記所需要資料報財務(wù)處——財務(wù)處對各單位資產(chǎn)報表及軟盤進(jìn)行審核后，通知省財政廳來院檢查驗收——省財政廳驗收合格后，發(fā)放產(chǎn)權(quán)登記證——根據(jù)財務(wù)處通知領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)登記證。（4）固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)出科室需與其他科室調(diào)整在用固定資產(chǎn)時，科室提出申請——報辦公室審核同意——到財務(wù)室領(lǐng)取并逐項填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫其對應(yīng)部分——分管領(lǐng)導(dǎo)簽字——交財務(wù)室調(diào)賬。工資發(fā)放工作財務(wù)室編制工資發(fā)放單——專網(wǎng)申請計劃——財政批復(fù)計劃——接收用款額度——專網(wǎng)遞交授權(quán)支付申請——填寫支票報送銀行——銀行代發(fā)工資——財務(wù)室發(fā)放工資條。繳納職工失業(yè)保險工作按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《失業(yè)保險費(fèi)繳納登記表》——分管所領(lǐng)導(dǎo)簽字——單位蓋章——上交省醫(yī)科院或到省社會保險事業(yè)局失業(yè)保險處繳納。（3）登記費(fèi)用分析表（每生產(chǎn)一斤豆占多少材料費(fèi)），出費(fèi)用報表。2)審批流程：經(jīng)辦人填付款申請單（附合同）部門主管審批分管副總審批總經(jīng)理審批會計審核出納轉(zhuǎn)賬支付或現(xiàn)付。3)工程投標(biāo)保證金預(yù)付款要求，申請部門申請投標(biāo)保證金時要注明準(zhǔn)確的投標(biāo)單位相關(guān)匯款信息，匯款摘要，投標(biāo)截止時間，及預(yù)計投標(biāo)結(jié)果公示時間和預(yù)計保證金可返回時間，由申請部門按排相關(guān)業(yè)務(wù)人員催收。六、月底最后一天與庫管員進(jìn)行物資盤點(diǎn)：主要盤點(diǎn)對象為原輔料，當(dāng)月材料入庫清單當(dāng)入并匯總，月底出盤點(diǎn)表。⑵集體宿舍房租費(fèi)：按文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務(wù)代扣——上交院財務(wù)。差旅費(fèi)的借款申請與結(jié)算（1）借款申請各科室根據(jù)工作需要，提出出差申請——借款人填寫借款單并簽字——借款科室負(fù)責(zé)人簽字——分管所長簽字——出差人員辦理借款事宜。汽車、土地及房屋的處置，無價值限制，處置流程同資產(chǎn)單價大于20萬元的處置。季度報表的編報我單位根據(jù)季度財務(wù)收支狀況編制季度報表，報所長批示——于次季初10日內(nèi)報財務(wù)處一式一份(附軟盤)——財務(wù)處進(jìn)行審核、匯總，編制全院季度報表。做活分產(chǎn)品項目搞活動、特價項目、特價產(chǎn)品是否要有負(fù)責(zé)人簽字。盤點(diǎn)表由直接責(zé)任人、監(jiān)盤人、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。（1）出庫給調(diào)配室時填制出庫單，雙方簽字生效。每月中和月底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，如有不合格產(chǎn)品、需調(diào)整標(biāo)量的產(chǎn)品要第一時間填寫報損單或報告單上交領(lǐng)導(dǎo)報批。1療程之間互折先開“非現(xiàn)金預(yù)存票”，再開“非現(xiàn)金出庫票”。如果顧客使用的是贈送的服務(wù)卡，非現(xiàn)金出庫票據(jù)中應(yīng)注明“療程（贈送卡）”。填寫要正確、規(guī)范（如：項目服務(wù)1次、按摩膏1份、套盒1套），單位表示名稱填寫要準(zhǔn)確，不得用“1”表示。填寫要正確、規(guī)范（如：項目服務(wù)1次、按摩膏1份、套盒1套），單位表示名稱填寫要準(zhǔn)確，不得用“1”表示。單次贈送，開具非現(xiàn)金出庫票，并注明“贈服務(wù)1次，贈療程1次”。顧客在付現(xiàn)金（或劃銀行卡）購買產(chǎn)品（例：套盒）時，開具現(xiàn)金預(yù)存票；在使用會員卡購買產(chǎn)品(套盒)時，開具非現(xiàn)金預(yù)存票。票據(jù)作廢需收齊所有相關(guān)聯(lián)次，分別加蓋作廢章，加蓋作廢章后將相關(guān)聯(lián)次交還相關(guān)部門。1如發(fā)現(xiàn)票據(jù)開具有誤，要在當(dāng)日下班前更改完畢。盤點(diǎn)表由直接責(zé)任人、監(jiān)盤人、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。入庫時：要求：庫管和前臺要根據(jù)隨貨同行單或外來清單核對數(shù)量，檢查貨物質(zhì)量，合格后前臺開入庫單（前臺、庫管、經(jīng)辦人簽字）方可入庫，入庫單生效。如不當(dāng)時付款，庫房可以要求填“急用產(chǎn)品臨時領(lǐng)用表”，責(zé)任人可以事后補(bǔ)票。做活分按特價金額計算。各科室財務(wù)收支情況月報表財務(wù)室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報所長批示——報各創(chuàng)收科室室主任。固定資產(chǎn)日常管理（1）入庫各科室購置辦公家具、辦公設(shè)備時提出申請——財務(wù)室審核——報所長辦公會審批——由所采購小組負(fù)責(zé)采購或政府采購(參見(二))——購物發(fā)票、領(lǐng)料單簽字完畢——辦公室辦理入庫手續(xù)、記賬、填寫明細(xì)冊——財務(wù)室記賬、報銷，工作總結(jié)《財務(wù)工作流程》。（2）結(jié)算結(jié)算人出差取得合法票據(jù)，回所3日內(nèi)填寫出差伙食補(bǔ)助單——出