【正文】 。按票據(jù)填寫的數(shù)量出貨，如需變動(dòng)，須讓相關(guān)人員重新開票或補(bǔ)開票據(jù)，方可出貨。如購(gòu)單次療程不當(dāng)時(shí)付款，調(diào)配室可以要求填表，責(zé)任人可以事后補(bǔ)票。每周末和相關(guān)部門（暫定調(diào)配室）對(duì)賬（或部分相關(guān)部門對(duì)賬）。現(xiàn)金管理方案：(1)、收銀員每日填寫現(xiàn)金流水單：底款+收入支出=余款底款=余額底款=營(yíng)業(yè)額收入與檔案、庫(kù)房、調(diào)配室核對(duì)，核查出庫(kù)收入種類（劃卡或收現(xiàn)金等）（2）、現(xiàn)金與廠家進(jìn)行結(jié)算須有廠家開具該有公章的收款單，收款單注明結(jié)算業(yè)務(wù)的日期及金額的詳細(xì)記錄，并有雙方經(jīng)辦人簽字。2014年5月6日起微針膜69元：。（三）國(guó)有資產(chǎn)管理工作國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記財(cái)務(wù)室根據(jù)醫(yī)科院產(chǎn)權(quán)登記的通知和要求，根據(jù)資產(chǎn)占用狀況編報(bào)產(chǎn)權(quán)登記報(bào)表——根據(jù)醫(yī)科院安排，由會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)單位的產(chǎn)權(quán)登記報(bào)表進(jìn)行審計(jì)——各單位取得合格的審計(jì)報(bào)告后，將產(chǎn)權(quán)登記所需要資料報(bào)財(cái)務(wù)處——財(cái)務(wù)處對(duì)各單位資產(chǎn)報(bào)表及軟盤進(jìn)行審核后，通知省財(cái)政廳來院檢查驗(yàn)收——省財(cái)政廳驗(yàn)收合格后，發(fā)放產(chǎn)權(quán)登記證——根據(jù)財(cái)務(wù)處通知領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)登記證。（4）固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)出科室需與其他科室調(diào)整在用固定資產(chǎn)時(shí)，科室提出申請(qǐng)——報(bào)辦公室審核同意——到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取并逐項(xiàng)填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫其對(duì)應(yīng)部分——分管領(lǐng)導(dǎo)簽字——交財(cái)務(wù)室調(diào)賬。工資發(fā)放工作財(cái)務(wù)室編制工資發(fā)放單——專網(wǎng)申請(qǐng)計(jì)劃——財(cái)政批復(fù)計(jì)劃——接收用款額度——專網(wǎng)遞交授權(quán)支付申請(qǐng)——填寫支票報(bào)送銀行——銀行代發(fā)工資——財(cái)務(wù)室發(fā)放工資條。繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)工作按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)繳納登記表》——分管所領(lǐng)導(dǎo)簽字——單位蓋章——上交省醫(yī)科院或到省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局失業(yè)保險(xiǎn)處繳納。（3）登記費(fèi)用分析表（每生產(chǎn)一斤豆占多少材料費(fèi)），出費(fèi)用報(bào)表。2)審批流程：經(jīng)辦人填付款申請(qǐng)單（附合同）部門主管審批分管副總審批總經(jīng)理審批會(huì)計(jì)審核出納轉(zhuǎn)賬支付或現(xiàn)付。3)工程投標(biāo)保證金預(yù)付款要求，申請(qǐng)部門申請(qǐng)投標(biāo)保證金時(shí)要注明準(zhǔn)確的投標(biāo)單位相關(guān)匯款信息，匯款摘要，投標(biāo)截止時(shí)間，及預(yù)計(jì)投標(biāo)結(jié)果公示時(shí)間和預(yù)計(jì)保證金可返回時(shí)間，由申請(qǐng)部門按排相關(guān)業(yè)務(wù)人員催收。六、月底最后一天與庫(kù)管員進(jìn)行物資盤點(diǎn)：主要盤點(diǎn)對(duì)象為原輔料，當(dāng)月材料入庫(kù)清單當(dāng)入并匯總，月底出盤點(diǎn)表。⑵集體宿舍房租費(fèi)：按文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財(cái)務(wù)代扣——上交院財(cái)務(wù)。差旅費(fèi)的借款申請(qǐng)與結(jié)算（1）借款申請(qǐng)各科室根據(jù)工作需要，提出出差申請(qǐng)——借款人填寫借款單并簽字——借款科室負(fù)責(zé)人簽字——分管所長(zhǎng)簽字——出差人員辦理借款事宜。汽車、土地及房屋的處置，無價(jià)值限制，處置流程同資產(chǎn)單價(jià)大于20萬元的處置。季度報(bào)表的編報(bào)我單位根據(jù)季度財(cái)務(wù)收支狀況編制季度報(bào)表，報(bào)所長(zhǎng)批示——于次季初10日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)處一式一份(附軟盤)——財(cái)務(wù)處進(jìn)行審核、匯總，編制全院季度報(bào)表。做活分產(chǎn)品項(xiàng)目搞活動(dòng)、特價(jià)項(xiàng)目、特價(jià)產(chǎn)品是否要有負(fù)責(zé)人簽字。盤點(diǎn)表由直接責(zé)任人、監(jiān)盤人、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。（1）出庫(kù)給調(diào)配室時(shí)填制出庫(kù)單，雙方簽字生效。每月中和月底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，如有不合格產(chǎn)品、需調(diào)整標(biāo)量的產(chǎn)品要第一時(shí)間填寫報(bào)損單或報(bào)告單上交領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。1療程之間互折先開“非現(xiàn)金預(yù)存票”，再開“非現(xiàn)金出庫(kù)票”。如果顧客使用的是贈(zèng)送的服務(wù)卡，非現(xiàn)金出庫(kù)票據(jù)中應(yīng)注明“療程（贈(zèng)送卡）”。填寫要正確、規(guī)范（如：項(xiàng)目服務(wù)1次、按摩膏1份、套盒1套），單位表示名稱填寫要準(zhǔn)確，不得用“1”表示。填寫要正確、規(guī)范（如：項(xiàng)目服務(wù)1次、按摩膏1份、套盒1套），單位表示名稱填寫要準(zhǔn)確，不得用“1”表示。單次贈(zèng)送，開具非現(xiàn)金出庫(kù)票，并注明“贈(zèng)服務(wù)1次，贈(zèng)療程1次”。顧客在付現(xiàn)金（或劃銀行卡）購(gòu)買產(chǎn)品（例：套盒）時(shí)，開具現(xiàn)金預(yù)存票；在使用會(huì)員卡購(gòu)買產(chǎn)品(套盒)時(shí)，開具非現(xiàn)金預(yù)存票。票據(jù)作廢需收齊所有相關(guān)聯(lián)次，分別加蓋作廢章，加蓋作廢章后將相關(guān)聯(lián)次交還相關(guān)部門。1如發(fā)現(xiàn)票據(jù)開具有誤，要在當(dāng)日下班前更改完畢。盤點(diǎn)表由直接責(zé)任人、監(jiān)盤人、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。入庫(kù)時(shí)：要求：庫(kù)管和前臺(tái)要根據(jù)隨貨同行單或外來清單核對(duì)數(shù)量，檢查貨物質(zhì)量，合格后前臺(tái)開入庫(kù)單（前臺(tái)、庫(kù)管、經(jīng)辦人簽字）方可入庫(kù)，入庫(kù)單生效。如不當(dāng)時(shí)付款，庫(kù)房可以要求填“急用產(chǎn)品臨時(shí)領(lǐng)用表”，責(zé)任人可以事后補(bǔ)票。做活分按特價(jià)金額計(jì)算。各科室財(cái)務(wù)收支情況月報(bào)表財(cái)務(wù)室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報(bào)所長(zhǎng)批示——報(bào)各創(chuàng)收科室室主任。固定資產(chǎn)日常管理（1）入庫(kù)各科室購(gòu)置辦公家具、辦公設(shè)備時(shí)提出申請(qǐng)——財(cái)務(wù)室審核——報(bào)所長(zhǎng)辦公會(huì)審批——由所采購(gòu)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)或政府采購(gòu)(參見(二))——購(gòu)物發(fā)票、領(lǐng)料單簽字完畢——辦公室辦理入庫(kù)手續(xù)、記賬、填寫明細(xì)冊(cè)——財(cái)務(wù)室記賬、報(bào)銷，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)工作流程》。（2）結(jié)算結(jié)算人出差取得合法票據(jù)，回所3日內(nèi)填寫出差伙食補(bǔ)助單——出