財務流程匯編-wenkub.com
2025-11-05 06:32 本頁面
【正文】 2)審批流程：經(jīng)辦人填付款申請單（附合同）部門主管審批分管副總審批總經(jīng)理審批會計審核出納轉(zhuǎn)賬支付或現(xiàn)付。3)工程投標保證金預付款要求，申請部門申請投標保證金時要注明準確的投標單位相關匯款信息，匯款摘要，投標截止時間，及預計投標結(jié)果公示時間和預計保證金可返回時間，由申請部門按排相關業(yè)務人員催收。（3）登記費用分析表（每生產(chǎn)一斤豆占多少材料費），出費用報表。六、月底最后一天與庫管員進行物資盤點：主要盤點對象為原輔料，當月材料入庫清單當入并匯總，月底出盤點表。繳納職工失業(yè)保險工作按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《失業(yè)保險費繳納登記表》——分管所領導簽字——單位蓋章——上交省醫(yī)科院或到省社會保險事業(yè)局失業(yè)保險處繳納。⑵集體宿舍房租費：按文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務代扣——上交院財務。工資發(fā)放工作財務室編制工資發(fā)放單——專網(wǎng)申請計劃——財政批復計劃——接收用款額度——專網(wǎng)遞交授權(quán)支付申請——填寫支票報送銀行——銀行代發(fā)工資——財務室發(fā)放工資條。差旅費的借款申請與結(jié)算（1）借款申請各科室根據(jù)工作需要，提出出差申請——借款人填寫借款單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出差人員辦理借款事宜。（4）固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)出科室需與其他科室調(diào)整在用固定資產(chǎn)時，科室提出申請——報辦公室審核同意——到財務室領取并逐項填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫其對應部分——分管領導簽字——交財務室調(diào)賬。汽車、土地及房屋的處置，無價值限制，處置流程同資產(chǎn)單價大于20萬元的處置。（三）國有資產(chǎn)管理工作國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記財務室根據(jù)醫(yī)科院產(chǎn)權(quán)登記的通知和要求，根據(jù)資產(chǎn)占用狀況編報產(chǎn)權(quán)登記報表——根據(jù)醫(yī)科院安排，由會計中介機構(gòu)對單位的產(chǎn)權(quán)登記報表進行審計——各單位取得合格的審計報告后，將產(chǎn)權(quán)登記所需要資料報財務處——財務處對各單位資產(chǎn)報表及軟盤進行審核后，通知省財政廳來院檢查驗收——省財政廳驗收合格后，發(fā)放產(chǎn)權(quán)登記證——根據(jù)財務處通知領取產(chǎn)權(quán)登記證。季度報表的編報我單位根據(jù)季度財務收支狀況編制季度報表，報所長批示——于次季初10日內(nèi)報財務處一式一份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總，編制全院季度報表。2014年5月6日起微針膜69元：。做活分產(chǎn)品項目搞活動、特價項目、特價產(chǎn)品是否要有負責人簽字?，F(xiàn)金管理方案：(1)、收銀員每日填寫現(xiàn)金流水單：底款+收入支出=余款底款=余額底款=營業(yè)額收入與檔案、庫房、調(diào)配室核對，核查出庫收入種類（劃卡或收現(xiàn)金等）（2）、現(xiàn)金與廠家進行結(jié)算須有廠家開具該有公章的收款單，收款單注明結(jié)算業(yè)務的日期及金額的詳細記錄，并有雙方經(jīng)辦人簽字。盤點表由直接責任人、監(jiān)盤人、總經(jīng)理簽字認可。每周末和相關部門（暫定調(diào)配室）對賬（或部分相關部門對賬）。（1）出庫給調(diào)配室時填制出庫單，雙方簽字生效。如購單次療程不當時付款，調(diào)配室可以要求填表，責任人可以事后補票。每月中和月底進行全面盤點，如有不合格產(chǎn)品、需調(diào)整標量的產(chǎn)品要第一時間填寫報損單或報告單上交領導報批。按票據(jù)填寫的數(shù)量出貨，如需變動，須讓相關人員重新開票或補開票據(jù)，方可出貨。1療程之間互折先開“非現(xiàn)金預存票”，再開“非現(xiàn)金出庫票”。使用服務時只開非現(xiàn)金出庫單。如果顧客使用的是贈送的服務卡，非現(xiàn)金出庫票據(jù)中應注明“療程（贈送卡）”。非現(xiàn)金出庫票注明預存票編號。填寫要正確、規(guī)范（如：項目服務1次、按摩膏1份、套盒1套），單位表示名稱填寫要準確，不得用“1”表示。憑出庫票到調(diào)配室領取產(chǎn)品。填寫要正確、規(guī)范（如：項目服務1次、按摩膏1份、套盒1套），單位表示名稱填寫要準確，不得用“1”表示。第一篇：財務流程財務李欣工作流程、合法、規(guī)范、金額正確、績效、員工入職離職通知單等工資原始憑證、銀行存款現(xiàn)金核對、其他往來賬項核對、商品、低值易耗品賬實核對，盤盈盤虧賬務處理第二篇：財務流程財務流程一、顧問顧問在填寫接診單時，應該注明是消費還是贈送（如果是贈送的注明贈送的類別如：療程、儀器余額等）；項目名稱按規(guī)范的名稱填寫。單次贈送，開具非現(xiàn)金出庫票，并注明“贈服務1次，贈療程1次”。二、前臺填明出庫對象、單間號、開票日期、票據(jù)編號（票據(jù)編號要連續(xù)）。顧客在付現(xiàn)金（或劃銀行卡）購買產(chǎn)品（例：套盒）時，開具現(xiàn)金預存票；在使用會員卡購買產(chǎn)品(套盒)時，開具非現(xiàn)金預存票。單次贈送，開具非現(xiàn)金出庫票，并注明“贈服務1次，贈療程1次”。票據(jù)作廢需收齊所有相關聯(lián)次，分別加蓋作廢章，加蓋作廢章后將相關聯(lián)次交還相關部門。票據(jù)填寫要字跡清楚，工整規(guī)范，易于辨認，票據(jù)編號要連續(xù)，必須做到一票一號，不得對票據(jù)進行涂、改、刮、擦等處理。1如發(fā)現(xiàn)票據(jù)開具有誤，要在當日下班前更改完畢。調(diào)配室補貨時
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