財務(wù)流程匯編-免費閱讀
【正文】 第2條 預(yù)付款流程1)申請付款人按規(guī)定填寫《付款申請單》，注明申請付款部門、被付款單位匯款信息、付款金額，付款事由、最遲付款期限、是否提供發(fā)票，坤達(dá)工程公司付款還需注明工程編碼及名稱等。七、每月20日之前完成：（1）與出納對賬，若現(xiàn)金及銀行數(shù)據(jù)相吻合，即填制好月資金盤點表。交納院分?jǐn)傎M、物業(yè)管理、水、電、維修等費辦公室接到行政處的收費通知單后——進(jìn)行審核——發(fā)現(xiàn)問題，與相關(guān)部門溝通——無誤后，報所長批準(zhǔn)——通知會計付款。支票的申領(lǐng)與結(jié)算（1）支票的申領(lǐng)經(jīng)辦人填寫支票申請單——科室負(fù)責(zé)人簽字——分管所長簽字審批——出納簽發(fā)支票。（2）出庫各科室工作人員變動時，使用的辦公家具、辦公設(shè)備——辦公室、財務(wù)室同意后統(tǒng)一調(diào)配——調(diào)出科室到辦公室填寫調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫領(lǐng)料單——辦公室記賬、核查、轉(zhuǎn)賬、填寫明細(xì)冊——財務(wù)室轉(zhuǎn)賬。每季度結(jié)束，于次季度前10日內(nèi)，向所長匯報各項課題結(jié)余情況。在項目互折時，價格不一致時，將差額加在第一次服務(wù)計算做活分，以后按正常價格算做活分。如不能及時補票，可在第二天早會上通知，仍不及時補票者，責(zé)任由領(lǐng)用人承擔(dān)。庫房收貨流程：隨貨同行單→庫管依據(jù)隨貨同行單清點商品并入庫→據(jù)實填寫入庫單（由經(jīng)辦人和庫管簽字）→存根聯(lián)庫管留存、復(fù)寫聯(lián)交給前臺結(jié)算（前臺注明現(xiàn)金付訖或款未付）→交給會計記賬對庫存商品要科學(xué)擺放，定期整理。所有產(chǎn)品均按標(biāo)量出庫。三、調(diào)配室收到接診單時，開始準(zhǔn)備產(chǎn)品。顧客購買產(chǎn)品出庫的流程：1）現(xiàn)金購買：先開現(xiàn)金預(yù)存票，再開出庫單。顧客享受服務(wù)時只開具非現(xiàn)金出庫票。如果顧客使用的是贈送的服務(wù)卡，非現(xiàn)金出庫票據(jù)中應(yīng)注明“療程（贈送卡）”?！笆杖雭碓础碧帉懨鱽碓吹姆N類?！笆杖雭碓础碧帉懨鱽碓吹姆N類。一般贈送由店經(jīng)理簽字。如私自更改視情況罰不低于20元/次。如遇特殊情況，第二天九點之前將臺帳登記完畢。如票據(jù)合格、齊全，方可出庫。如因庫管管理不當(dāng)、未及時向領(lǐng)導(dǎo)報告庫存商品詳細(xì)情況（例：臨近到期日）、漏報、錯報損失由庫管承擔(dān)。（3）、財務(wù)根據(jù)前臺簽字結(jié)賬付款。省級部門決算報表的編報財務(wù)室根據(jù)“省財政廳部門決算報表”會議精神，依據(jù)財務(wù)收支狀況編報決算報表及編報說明，報所長批示——報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處進(jìn)行審核、匯總——院長簽批——財務(wù)處報省財政廳。（3）資產(chǎn)單價大于20萬元（含20萬元）的處置我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況，向分管所長匯報，經(jīng)所長辦公會研究通過后向醫(yī)科院財務(wù)處提出資產(chǎn)處置申請——財務(wù)處審查核實提出意見，向院分管領(lǐng)導(dǎo)匯報——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——財務(wù)處起草申請，報省財政廳——財務(wù)處根據(jù)省財政審批，起草審批意見——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——下發(fā)院屬各單位——我單位按照處置意見書處置。日常報銷經(jīng)辦人取得合法票據(jù)——經(jīng)辦人簽字——科室負(fù)責(zé)人簽字——分管所長簽字——出納辦理報銷手續(xù)。房租費、暖氣費的收繳⑴職工未購住房房租費：按省直房改辦有關(guān)文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務(wù)代扣——上交院財務(wù)。第四篇：財務(wù)會計工作流程財務(wù)會計工作流程一、烏當(dāng)工業(yè)園統(tǒng)計報表：(1)月報報送每個月月底27號下月初5號之前完成操作：另一臺電腦開機密碼544537→進(jìn)入辦公系統(tǒng)→e（鏈接網(wǎng)站）→收藏夾→國家統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報門戶→一套表企業(yè)填報登錄（京云萬峰）→統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺→用戶名662995860→密碼662995860→驗證碼（?）→登陸確定報表報送→找到去年同期相對的數(shù)據(jù)開始填報→點擊審核（通過）→點擊報表報送(2)財務(wù)狀況月報每月1號之后，18號之前操作完成 ：根據(jù)內(nèi)部財務(wù)軟件生成上月財務(wù)報表重新調(diào)整銷售收入，完成新利潤表及資產(chǎn)負(fù)債表再填入報送報表當(dāng)中→審核（通過）→報送報表（3）季報（三個月操作一次）二、每個月10號之前完成下列操作：（1）抄稅流程如下→a:插入IC卡→ b:點擊桌面進(jìn)入“防偽開票” → c:進(jìn)入系統(tǒng)→輸入密碼23456789→d:點報稅處理→e:抄稅處理→f:本期資料（上月日期）確定→g:發(fā)票抄稅處理成功點確定→h:點擊發(fā)票資料→i:確定→j:打?。▽Ｓ冒l(fā)票匯總表/普通發(fā)票匯總表）（2）報稅直接點擊遠(yuǎn)程抄報→報稅狀態(tài)→遠(yuǎn)程抄報→退出系統(tǒng)即可三、每個月15號之前完成清卡（一般情況是外賬會計報完稅后電話通知）清卡插入IC卡→點擊桌面進(jìn)入“防偽開票” →進(jìn)入系統(tǒng)→輸入密碼23456789→點擊遠(yuǎn)程抄報→報稅狀態(tài)→報稅結(jié)果（提示是成功）→點擊清卡→退出系統(tǒng)備注：系統(tǒng)軟件出現(xiàn)任何問題咨詢客服熱線→96096四、驗票（進(jìn)項稅額抵扣）每月月底完成操作：（1）驗票前準(zhǔn)備：把芳馨公司開黃豆發(fā)票的數(shù)量加起來總數(shù)，再由康樂開出同等數(shù)量低價格的發(fā)票給芳馨，剩下金額需經(jīng)過計算再開票（2）驗票：點擊桌面網(wǎng)上認(rèn)證→認(rèn)證處理→實時認(rèn)證處理→自動掃描→操作員1520112→密碼123456
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