財務(wù)流程匯編-wenkub
2024-11-15 06 本頁面
【正文】 ，要去前臺開具庫房出庫單，憑單到庫房提貨。盤點表由直接責任人、監(jiān)盤人、總經(jīng)理簽字認可。如不能及時補票，可在第二天早會上通知，仍不及時補票者，責任由領(lǐng)用人承擔。入庫時：要求：庫管和前臺要根據(jù)隨貨同行單或外來清單核對數(shù)量，檢查貨物質(zhì)量，合格后前臺開入庫單（前臺、庫管、經(jīng)辦人簽字）方可入庫，入庫單生效。每周盤點一項品牌，全面檢查所有庫存商品的質(zhì)量，將不合格商品和臨近保質(zhì)期的商品以及其他有問題的商品在第一時間填寫報損單或報告單上交領(lǐng)導(dǎo)報批。如不當時付款，庫房可以要求填“急用產(chǎn)品臨時領(lǐng)用表”，責任人可以事后補票。六、零花錢領(lǐng)用流程統(tǒng)計提供當日特折明細表并簽字→店長審核并簽字→出納審核并簽字付款→店長發(fā)放荷爾蒙空瓶兌換獎金流程：操作人持清單(清單有本人簽字)及實物→到財務(wù)核實數(shù)量，財務(wù)經(jīng)辦人計算金額簽字并回收空瓶（事后空瓶交由董老師處理）→出納根據(jù)簽字齊全的清單付款訂花流程：（1）、經(jīng)辦人訂花后告知前臺記錄。做活分按特價金額計算。第三篇：財務(wù)工作流程財務(wù)工作流程（一）財務(wù)報表編報工作省級部門預(yù)算的編報（1）省級部門預(yù)算報表的編報（一上、一下）財務(wù)室根據(jù)財務(wù)處“省級部門預(yù)算報表”會議精神，向所長匯報并經(jīng)批示后，根據(jù)編報要求及本單位具體情況編制部門預(yù)算(一上)報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處進行審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務(wù)處收到省財政廳下達的部門預(yù)算控制限額(一下)——我單位接收預(yù)算控制限額，財務(wù)工作流程。各科室財務(wù)收支情況月報表財務(wù)室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報所長批示——報各創(chuàng)收科室室主任。國有資產(chǎn)處置（1）資產(chǎn)單價小于5萬元的處置我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況，向分管所長匯報，經(jīng)所長辦公會研究確定后處置，報醫(yī)科院財務(wù)處備案。固定資產(chǎn)日常管理（1）入庫各科室購置辦公家具、辦公設(shè)備時提出申請——財務(wù)室審核——報所長辦公會審批——由所采購小組負責采購或政府采購(參見(二))——購物發(fā)票、領(lǐng)料單簽字完畢——辦公室辦理入庫手續(xù)、記賬、填寫明細冊——財務(wù)室記賬、報銷，工作總結(jié)《財務(wù)工作流程》。非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)我單位根據(jù)本所實際情況，經(jīng)所長辦公會、所務(wù)會研究通過后，上報非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)的申請(包括可行性報告、投資金額或評估報告及議向書等)——財務(wù)處調(diào)研提出意見，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報同意后起草申請——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——報省財政廳——財務(wù)處根據(jù)省財政廳批復(fù)起草審批意見，下發(fā)院屬單位——我單位按照審批意見書執(zhí)行。（2）結(jié)算結(jié)算人出差取得合法票據(jù)，回所3日內(nèi)填寫出差伙食補助單——出納結(jié)算差旅費用，填寫差旅報銷封面——結(jié)算人、科室負責人簽字— 分管所長簽字——出納辦理結(jié)算手續(xù)。（五）各項費用收繳各項費用的代收代繳財務(wù)室按各科室規(guī)定金額收繳款項——根據(jù)具體情況向繳款人開具發(fā)票或收據(jù)——通知各科室。⑶暖氣費：根據(jù)行政處核對的辦公用房、職工宿舍面積數(shù)——提供人員名單——按院確定的收費標準——由財務(wù)統(tǒng)一扣款。（六）住房公積金業(yè)務(wù)住房公積金的轉(zhuǎn)出調(diào)出職工將新住房公積金開戶行名稱和個人住房公積金賬號提交財務(wù)室——財務(wù)室填寫住房公積金轉(zhuǎn)移憑證，報濟南市住房公積金管理中心審批——財務(wù)室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到建行辦理住房公積金轉(zhuǎn)移手續(xù)——建行將職工住房公積金賬戶余額轉(zhuǎn)入新開戶住房公積金賬戶。每月5號之前完成核對庫管員交來的盤點表，每月10號之前完成領(lǐng)料單的錄入及統(tǒng)計匯總表，并依此為依據(jù)完成會計憑證。八、康樂公司發(fā)票填開流程：（1）插入IC卡→點擊桌面進入“防偽開票” →進入系統(tǒng)→輸入密碼23456789→點擊左上角“發(fā)票管理” →發(fā)票開具管理（B）→發(fā)票填開→普通發(fā)票填開（專用發(fā)票填開）→點擊復(fù)制以前相對應(yīng)的公司→按實際開票金額進行修改→填好后點擊打印→選擇相對應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票整齊放入打印機→注意事項（公司名稱，開票金額是否相符，單價是否合理，名稱是否正確）九、購買發(fā)票：（若發(fā)票全部開完）（1）須打印一份發(fā)票匯總表（2）發(fā)票購買本（3）注意是報稅后清卡才能購買發(fā)票（4）購買份數(shù)為25份，屬烏當振華分局十、填制憑證：每月20日之前操作完成，流程如下：把用友密碼狗插入主機→點擊桌面“T3” →確定→賬套（001貴州康樂豆業(yè)有限公司）→操作日期（按所需選擇或默認）→確定→點擊“總賬系統(tǒng)”→點擊“記賬” →按會計分錄錄入數(shù)據(jù)完成→點擊“增加”自動生成另一張新的記賬憑證注意事項（根據(jù)原始憑證做完所有會計分錄后，待攤費用的攤銷分錄/鍋爐租賃費按季度預(yù)付款每月攤銷費用/計提設(shè)備折舊/煤領(lǐng)用/產(chǎn)品入庫/結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本）十一、月末轉(zhuǎn)賬：進入系統(tǒng)后點擊“月末轉(zhuǎn)賬”→點擊左上角“結(jié)轉(zhuǎn)月份”（選擇所需月份）→點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”→點擊“包含未記賬憑證” →點擊“類型” →選擇“收入” →右上角“全選” →右下方
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1