建筑施工財務(wù)流程-wenkub
2023-04-23 23:07:16 本頁面
【正文】 務(wù)管理手冊（財務(wù)管理制度）附211項目資金計劃流程成本管理中心w 商務(wù)管理人員，審核項目部w 項目經(jīng)理牽頭，項目部預(yù)算員，每月3日前編制當(dāng)月資金收付計劃財務(wù)管理中心w 項目會計，初步審核和資金平衡測算w 財務(wù)經(jīng)理，匯總各項目部資金計劃會審w 成本管理中心總監(jiān)、工程部總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)，會審上報的收、付款計劃財務(wù)管理中心w 審定計劃當(dāng)天反饋至項目部。符合規(guī)定審批的月度資金計劃，已提交財務(wù)。如果未同時達(dá)到以上四個條件，原則上不安排工程款。出納w 每月15日，根據(jù)審批的工資表發(fā)放工資財務(wù)管理手冊（財務(wù)管理制度）附213項目間接費用報銷流程項目經(jīng)理w 審核經(jīng)辦人w 填寫支出證明單w 附財務(wù)管理制度規(guī)定之核銷附件。財務(wù)經(jīng)理w 審核主管會計w 審核發(fā)票、金額、合規(guī)性、制度規(guī)定。財務(wù)經(jīng)理w 審核總經(jīng)理w 審批財務(wù)總監(jiān)w 審核出納w 付款財務(wù)管理手冊（財務(wù)管理制度）附214總公司工資發(fā)放流程綜合部總監(jiān)w 審核人事經(jīng)理w 每月10日前，收集匯總上月的考勤記錄、編制考勤表、工資績效考核及獎懲匯總表；w 編制工資表。特殊付款納入項目部下月資金計劃。（項目剛開工，可由公司墊付部分進(jìn)度款。w 財務(wù)經(jīng)理，按資金計劃安排付款。總經(jīng)理w 審批財務(wù)管理中心w 財務(wù)經(jīng)理，審核w 財務(wù)總監(jiān)，審核出納w 付款或核銷借支 財務(wù)管理手冊（財務(wù)管理制度）附27固定資產(chǎn)申購借支審批流程使用部門w 部門經(jīng)理審核w 中心總監(jiān)經(jīng)辦人w 經(jīng)辦人填制借支單和用款申請單（附采購清單、采購合同）助手綜合行政部w 行政經(jīng)理復(fù)核財務(wù)管理中心w 財務(wù)總監(jiān)審核出納w 出納檢查手續(xù)是否完備w 手續(xù)完備，付款總經(jīng)理或副總審批w 單筆5000元以內(nèi)，副總經(jīng)理審批w 單筆5000元以上，總經(jīng)理審批 財務(wù)管理手冊（財務(wù)管理制度）附28固定資產(chǎn)購置核銷流程使用部門w 部門經(jīng)理審核w 中心總監(jiān)經(jīng)辦人w 經(jīng)辦人填制支出證明單（歸集核銷附件包括入庫單和采購發(fā)票等w助手綜合行政部w 行政經(jīng)理復(fù)核財務(wù)管理中心w 綜合（項目
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