建筑施工財務(wù)流程(編輯修改稿)
2025-05-05 23:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總經(jīng)理w 審批出納w 付款財務(wù)管理手冊（財務(wù)管理制度）附210履約保證金付款流程成本總監(jiān)w 審核經(jīng)辦人w 成本合約部經(jīng)理，根據(jù)合同填寫支付申請單。財務(wù)經(jīng)理w 審核財務(wù)總監(jiān)w 審核總公司出納w 辦理保函或支付保證金總經(jīng)理w 審批財務(wù)管理手冊（財務(wù)管理制度）附211項目資金計劃流程成本管理中心w 商務(wù)管理人員，審核項目部w 項目經(jīng)理牽頭，項目部預算員，每月3日前編制當月資金收付計劃財務(wù)管理中心w 項目會計，初步審核和資金平衡測算w 財務(wù)經(jīng)理，匯總各項目部資金計劃會審w 成本管理中心總監(jiān)、工程部總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)，會審上報的收、付款計劃財務(wù)管理中心w 審定計劃當天反饋至項目部。w 項目部，通知分包單位/材料供應(yīng)商辦理收款手續(xù)。w 財務(wù)經(jīng)理，按資金計劃安排付款。總經(jīng)理w 簽署審定意見（每月10號前）一、項目付款需同時滿足以下四個條件： “分包預（結(jié)）算單（月進度）”，已提交財務(wù)入賬。符合規(guī)定審批的月度資金計劃，已提交財務(wù)。項目部有資金結(jié)余。（項目剛開工，可由公司墊付部分進度款。）分包單位/材料供應(yīng)商，提供合法發(fā)票及辦理完善的財務(wù)手續(xù)。如果未同時達到以上四個條件，原則上不安排工程款。 特殊情況下付款，需滿足第一條所述第1和第4條手續(xù)，由公司成本總監(jiān)、工程部總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理特批后付款。特殊付款納入項目部下月資金計劃。 財務(wù)管理手冊（財務(wù)管理制度）附212項目工資發(fā)放流程項目人事專員w 人事專員，每月10日前，收集匯總上月的考勤記錄、編制考勤表、工資績效考核及獎懲匯總表；w 人事專員，每月10日前完成工資表編制項目部經(jīng)理w 審核項目會計w 復核工資表綜合部總監(jiān)w 審核財務(wù)管理中心w 財務(wù)經(jīng)理，審核w 財務(wù)總監(jiān)，審核副總經(jīng)理w 審批。出納w 每月15日，根據(jù)審批的工資表發(fā)放工資財務(wù)管理手冊（財務(wù)管理制度）附213項目間接費用報銷流程項目經(jīng)理w 審核經(jīng)辦人w 填寫支出證明單w 附財務(wù)管理制度規(guī)定之核銷附件。項目會計w 項目會計，核票、金額、合規(guī)、制度規(guī)定。財務(wù)經(jīng)理w 審核總經(jīng)理w 審批財務(wù)總監(jiān)w 審核出納w
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