財務流程（匯編）-文庫吧
2025-11-01 06:32 本頁面
【正文】 ，責任由領用人承擔。五、收銀管理收銀員開票（收銀員、操作員、顧客三方簽字）→檔案管理員根據(jù)前臺票據(jù)登記檔案（注明日期及票號，顧客簽字認可）→統(tǒng)計員下午依據(jù)調配室票據(jù)核對檔案注意：統(tǒng)計員與收銀員不能為同一個人；如果沒有顧客簽字，視為現(xiàn)金票據(jù)無效，公司不予提供產(chǎn)品及服務?，F(xiàn)金管理方案：(1)、收銀員每日填寫現(xiàn)金流水單：底款+收入支出=余款底款=余額底款=營業(yè)額收入與檔案、庫房、調配室核對，核查出庫收入種類（劃卡或收現(xiàn)金等）（2）、現(xiàn)金與廠家進行結算須有廠家開具該有公章的收款單，收款單注明結算業(yè)務的日期及金額的詳細記錄，并有雙方經(jīng)辦人簽字。六、零花錢領用流程統(tǒng)計提供當日特折明細表并簽字→店長審核并簽字→出納審核并簽字付款→店長發(fā)放荷爾蒙空瓶兌換獎金流程：操作人持清單(清單有本人簽字)及實物→到財務核實數(shù)量，財務經(jīng)辦人計算金額簽字并回收空瓶（事后空瓶交由董老師處理）→出納根據(jù)簽字齊全的清單付款訂花流程：（1）、經(jīng)辦人訂花后告知前臺記錄。（2）、結賬時對方和前臺對賬，無誤后前臺簽字。（3）、財務根據(jù)前臺簽字結賬付款。做活分產(chǎn)品項目搞活動、特價項目、特價產(chǎn)品是否要有負責人簽字。做活分按特價金額計算。在項目互折時，價格不一致時，將差額加在第一次服務計算做活分，以后按正常價格算做活分。顧客購買療程的，用金額除以療程次數(shù)，為每次療程金額，計算做活分。2014年5月6日起微針膜69元：。第三篇：財務工作流程財務工作流程（一）財務報表編報工作省級部門預算的編報（1）省級部門預算報表的編報（一上、一下）財務室根據(jù)財務處“省級部門預算報表”會議精神，向所長匯報并經(jīng)批示后，根據(jù)編報要求及本單位具體情況編制部門預算(一上)報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務處收到省財政廳下達的部門預算控制限額(一下)——我單位接收預算控制限額，財務工作流程。（2）省級部門預算報表的編報（二上、二下）我所根據(jù)預算控制限額(一下)，向所長匯報并經(jīng)批示后，調整部門預算(二上)，報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處將各單位部門預算(二上)審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務處收到省財政廳下達的最終部門預算(二下)——向院屬各單位下達部門預算批復——我單位接收批復并執(zhí)行。省級部門決算報表的編報財務室根據(jù)“省財政廳部門決算報表”會議精神，依據(jù)財務收支狀況編報決算報表及編報說明，報所長批示——報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總——院長簽批——財務處報省財政廳。季度報表的編報我單位根據(jù)季度財務收支狀況編制季度報表，報所長批示——于次季初10日內報財務處一式一份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總，編制全院季度報表。各科室財務收支情況月報表財務室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報所長批示——報各創(chuàng)收科室室主任。每季度結束，于次季度前10日內，向所長匯報各項課題結余情況。（二）政府采購計劃的申請與集中支付財務室根據(jù)省財政廳下達的部門預算(二下)要求，并結合本所情況，填報政府采購計劃——根據(jù)部門預算批復的專項經(jīng)費采購計劃，填報“省級政府采購計劃申請表”或“省級部門采購計劃申請表”一式兩份(附軟盤)，報財務處——財務處審核、匯總——院長簽批——報省財政廳國庫處——省財政廳批復——我單位接通知后，與省政府采購中心聯(lián)系招標采購事宜，簽訂采購合同——財務室填報“政府采購資金集中支付申請表”一式三份——財務處審核——院長簽批——我單位報省財政廳——省財政廳將采購款項直接支付中標單位——我單位到省財政廳領取回執(zhí)單，送財務處一份——財務處和我單位分別進行相關賬務處理。（三）國有資產(chǎn)管理工作國有資產(chǎn)產(chǎn)權登記財務室根據(jù)醫(yī)科院產(chǎn)權登記的通知和要求，根據(jù)資產(chǎn)占用狀況編報產(chǎn)權登記報表——根據(jù)醫(yī)科院安排，由會計中介機構對單位的產(chǎn)權登記報表進行審計——各單位取得合格的審計報告后，將產(chǎn)權登記所需要資料報財務處——財務處對各單位資產(chǎn)報表及軟盤進行審核后，通知省財政廳來院檢查驗收——省財政廳驗收合格后，發(fā)放產(chǎn)權登記證——根據(jù)財務處通知領取產(chǎn)權登記證。國有資產(chǎn)處置（1）資產(chǎn)單價小于5萬元的處置我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況，向分管所長匯報，經(jīng)所長辦公會研究確定后處置，報醫(yī)科院財務處備案。（2）資產(chǎn)單價大于5萬元（含5萬元）且小于20萬元的處置我單位提出資產(chǎn)處置申請——財務處審查核實提出意見，向院分管領導匯報——院領導簽批——財務處下達處置意見書——我單位進行處置。（3）資產(chǎn)單價大于20萬元（含20萬元）的處置我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況，向分管所長匯報，經(jīng)所長辦公會研究通過后向醫(yī)科院財務處提出資產(chǎn)處置申請——財務處審查核實提
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