財務(wù)流程匯編-文庫吧在線文庫
【正文】 貸款卡年審康樂”文件夾→人行報表模版1→“貸款卡《行政許可申請書》”用A4紙打印完整→基本信息模版（電子報表）→財務(wù)報表模版（電子報表）（2）遞交準(zhǔn)備資料到公司所開立基本賬戶行或遞交到公司開立一般賬戶行十八、芳馨貸款卡年審必須在每年的十月三十一日之前完成（工商銀行解五支行），操作流程：（1）準(zhǔn)備所需資料→可參考前年審資料→我的電腦→F盤→2013文件夾→“2013芳馨貸款卡年審”文件夾→人行報表模版1→“貸款卡《行政許可申請書》”用A4紙打印完整→基本信息模版（電子報表）→財務(wù)報表模版（電子報表）→備注:也可上網(wǎng)（中國人民銀行貴陽分行）下載更新電子模版（2）遞交準(zhǔn)備資料到公司所開立基本賬戶行（工行解五路分行）或遞交到公司開立一般賬戶行（農(nóng)業(yè)銀行烏當(dāng)支行）十九、經(jīng)銷商曾德蘭結(jié)算操作流程：→ →密碼：050427→打印客戶沃爾瑪回款通知書→我的電腦→F盤→“2013”文件夾→2013年超市經(jīng)銷商結(jié)算明細(xì)→沃爾瑪曾德蘭（根據(jù)貨款回單，所開具的發(fā)票為依據(jù)核算好）→打印二十、貴陽北京華聯(lián)店稅票錄入須在當(dāng)天開完發(fā)票完成，操作流程:(1)我的電腦→點(diǎn)擊“e” →點(diǎn)擊“收藏夾” →點(diǎn)擊“超市供應(yīng)商系統(tǒng)北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司貴陽地址→供應(yīng)商編號23745→密碼956123→點(diǎn)擊“登陸” →點(diǎn)擊右上角“結(jié)算系統(tǒng)” →點(diǎn)擊“稅票系統(tǒng)” →選擇門店（按所需選擇）→點(diǎn)擊“錄入稅票” →點(diǎn)擊“提交信息” →按提示操作下一步完成即可，第五篇：財務(wù)付款流程財務(wù)預(yù)付款規(guī)定及流程第1條 預(yù)付款管理規(guī)定1)預(yù)付款主要指公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付給供應(yīng)商的各項工程及購買材料、貨物的款項、工程投標(biāo)保證金、及其他預(yù)付款等。（六）住房公積金業(yè)務(wù)住房公積金的轉(zhuǎn)出調(diào)出職工將新住房公積金開戶行名稱和個人住房公積金賬號提交財務(wù)室——財務(wù)室填寫住房公積金轉(zhuǎn)移憑證，報濟(jì)南市住房公積金管理中心審批——財務(wù)室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到建行辦理住房公積金轉(zhuǎn)移手續(xù)——建行將職工住房公積金賬戶余額轉(zhuǎn)入新開戶住房公積金賬戶。（五）各項費(fèi)用收繳各項費(fèi)用的代收代繳財務(wù)室按各科室規(guī)定金額收繳款項——根據(jù)具體情況向繳款人開具發(fā)票或收據(jù)——通知各科室。非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)我單位根據(jù)本所實(shí)際情況，經(jīng)所長辦公會、所務(wù)會研究通過后，上報非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)的申請(包括可行性報告、投資金額或評估報告及議向書等)——財務(wù)處調(diào)研提出意見，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報同意后起草申請——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——報省財政廳——財務(wù)處根據(jù)省財政廳批復(fù)起草審批意見，下發(fā)院屬單位——我單位按照審批意見書執(zhí)行。國有資產(chǎn)處置（1）資產(chǎn)單價小于5萬元的處置我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況，向分管所長匯報，經(jīng)所長辦公會研究確定后處置，報醫(yī)科院財務(wù)處備案。第三篇：財務(wù)工作流程財務(wù)工作流程（一）財務(wù)報表編報工作省級部門預(yù)算的編報（1）省級部門預(yù)算報表的編報（一上、一下）財務(wù)室根據(jù)財務(wù)處“省級部門預(yù)算報表”會議精神，向所長匯報并經(jīng)批示后，根據(jù)編報要求及本單位具體情況編制部門預(yù)算(一上)報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處進(jìn)行審核、匯總向院長匯報——院長批準(zhǔn)——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務(wù)處收到省財政廳下達(dá)的部門預(yù)算控制限額(一下)——我單位接收預(yù)算控制限額，財務(wù)工作流程。六、零花錢領(lǐng)用流程統(tǒng)計提供當(dāng)日特折明細(xì)表并簽字→店長審核并簽字→出納審核并簽字付款→店長發(fā)放荷爾蒙空瓶兌換獎金流程：操作人持清單(清單有本人簽字)及實(shí)物→到財務(wù)核實(shí)數(shù)量，財務(wù)經(jīng)辦人計算金額簽字并回收空瓶（事后空瓶交由董老師處理）→出納根據(jù)簽字齊全的清單付款訂花流程：（1）、經(jīng)辦人訂花后告知前臺記錄。每周盤點(diǎn)一項品牌，全面檢查所有庫存商品的質(zhì)量，將不合格商品和臨近保質(zhì)期的商品以及其他有問題的商品在第一時間填寫報損單或報告單上交領(lǐng)導(dǎo)報批。如不能及時補(bǔ)票，可在第二天早會上通知，仍不及時補(bǔ)票者，責(zé)任由領(lǐng)用人承擔(dān)。調(diào)配室補(bǔ)貨時，要去前臺開具庫房出庫單，憑單到庫房提貨。票據(jù)填寫要字跡清楚，工整規(guī)范，易于辨認(rèn)，票據(jù)編號要連續(xù)，必須做到一票一號，不得對票據(jù)進(jìn)行涂、改、刮、擦等處理。單次贈送，開具非現(xiàn)金出庫票，并注明“贈服務(wù)1次，贈療程1次”。二、前臺填明出庫對象、單間號、開票日期、票據(jù)編號（票據(jù)編號要連續(xù)）。第一篇：財務(wù)流程財務(wù)李欣工作流程、合法、規(guī)范、金額正確、績效、員工入職離職通知單等工資原始憑證、銀行存款現(xiàn)金核對、其他往來賬項核對、商品、低值易耗品賬實(shí)核對，盤盈盤虧賬務(wù)處理第二篇：財務(wù)流程財務(wù)流程一、顧問顧問在填寫接診單時，應(yīng)該注明是消費(fèi)還是贈送（如果是贈送的注明贈送的類別如：療程、儀器余額等）；項目名稱按規(guī)范的名稱填寫。憑出庫票到調(diào)配室領(lǐng)取產(chǎn)品。非現(xiàn)金出庫票注明預(yù)存票編號。使用服務(wù)時只開非現(xiàn)金出庫單
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