單據(jù)報銷制度(參考版)
2024-11-04 18:32本頁面
【正文】 解釋權(quán)歸公司財務(wù)部**************后附發(fā)票種類表。五、不符合以上規(guī)定的，財務(wù)部門有權(quán)要求重新填制或提供，直至符合規(guī)范才予報銷。如果一行粘貼不完，不超出粘貼單的，在下一行繼續(xù)從左至右規(guī)則的粘貼，超出粘貼單的，另用一張粘貼單按上述規(guī)定粘貼。三、報銷單據(jù)粘貼規(guī)范：報銷單據(jù)要分類規(guī)范的用膠水粘貼到票證粘貼單上，不能用回形針、訂書釘裝訂。報銷單費用項目填寫要盡量詳盡，說明問題。報銷單的費用項目要與后附的報銷單據(jù)的內(nèi)容相符。每次報銷，能在一張報銷單上填列的，就不要再填列第二張。報銷單填列時，報銷人只填到報銷金額合計的小寫欄，下面的核實金額大小寫由財務(wù)審核后填列。二、報銷單填列規(guī)范：報銷單填列必須用藍(lán)、黑色墨水筆，不得用圓珠筆或鉛筆。差旅費報銷，要提供與實際吻合的車船機(jī)票，食宿定額報銷的，要提供與定額報銷數(shù)相符的住宿、餐飲發(fā)票(餐飲發(fā)票比例不能超過30%)，其他費用也要提供足額發(fā)票。租賃房屋要簽訂租賃合同，經(jīng)有效簽訂后報財務(wù)備查。超市購買物品，除提供發(fā)票外，還要提供電腦小票。發(fā)票必須是稅務(wù)部門統(tǒng)一提供的蓋有稅務(wù)監(jiān)制章的正式發(fā)票，抬頭必須填寫濟(jì)南迪奧拉服飾有限公司，發(fā)票內(nèi)容填寫要齊全，日期、物品名稱、數(shù)量、單價、金額一定要據(jù)實填寫，字跡要清晰，大小金額要一致，不得涂改、挖補(bǔ)，發(fā)票要蓋有開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。表格填寫必須如實、詳細(xì)，否則不予批準(zhǔn)出差。留空的地方分公司無需填寫。四、出差申請表出差申請表用于出差前的申請，具體操作見相關(guān)規(guī)定。借款審批單僅限分總申請。填寫說明如下：金額1000元以下不予借款。三、借款審批單借款審批單用于大額款項的借款（大于1000元）。大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。如有替票，需在報銷明細(xì)上注明原因，并將原票一并黏貼上作為證明。如報銷物業(yè)費等，需寫清起止日期。用途一欄填寫各項費用，請在每筆費用后用鉛筆標(biāo)注是“沖賬”還是“報銷”。填寫說明如下：如果之前沒有填寫過借款單，則在費用發(fā)生后將發(fā)票開出,附在此單上，寄回公司報銷。二、費用報銷單費用報銷單用于費用報銷、沖賬。出差申請表和報銷單里的出差人必須一致。報銷時使用的發(fā)票必須以公司名義開具國家正規(guī)發(fā)票。出差申請表必須與發(fā)送郵件給督導(dǎo)的電子版一致。如領(lǐng)款人為其中一人：“張三”，則在左上角“姓名”一欄填上“張三”。6第四篇：關(guān)于公司報銷單據(jù)填寫規(guī)范關(guān)于報銷單據(jù)的填寫規(guī)定一、差旅報銷單差旅費報銷單用于出差費用的報銷，填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。超過規(guī)定時間，一律不予報銷。第二十二條 差旅費報銷時（市內(nèi)除外），如果沒有出差申請單記錄的，一律不報銷。第二十條 如果
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