單據(jù)審核制度(參考版)
2024-11-04 18:15本頁面
【正文】 因財務(wù)人員未對單據(jù)的“收款情況”、“數(shù)量”、“單價”、“金額”等進行審核就簽字，致使往來賬款差錯，但未給公司造成損失的，對品類會計罰款20元/單，并口頭警告一次。因物流部門人員開單錯誤，致使庫存不準，但未給公司造成損失的，對制單人每單罰款20元，并口頭警告一次。每周六出納將當周開具的未交回的銷售單編號給計劃物流主管，周日或周一計劃物流給財務(wù)反饋，并做好相關(guān)的催單工作。二、財務(wù)部門各品類財務(wù)人員應(yīng)及時對物流部門開出的單據(jù)進行審核，內(nèi)容包括：商品類別、數(shù)量、單價、金額、毛利空間、收款情況等。（計劃物流登記好業(yè)務(wù)拿單時間，倉管員在出貨單上備注好出貨時間）。凡須財務(wù)部門審核的單據(jù)，應(yīng)提示經(jīng)辦人員前往財務(wù)部辦理，節(jié)假日期間的單據(jù)物流代簽，暫不打印價格，待財務(wù)上班審核后，再給業(yè)務(wù)補打有價格的出庫單。報銷單據(jù)的使用范圍（1）付款申請單：僅限商品付款（2）藍色“付款憑證”使用范圍：A、商品預(yù)付款B、一般費用預(yù)付款（僅限于：對公賬戶打款時）（3）暫支單一般費用預(yù)付款（僅限于：現(xiàn)金支付或個人打卡時），且在費用支付的七個工作日內(nèi)消暫支（特殊情況寫申請）（4）請款單對外部供應(yīng)商支付的除商品款的一切費用（5）“差旅費”報銷單所有員工的差旅費支出報銷（含本次出差途中的餐費、住宿費等相關(guān)費用）（6）“請購單”僅發(fā)生費用，暫不支付（7）狹小憑證襯托單內(nèi)部員工一般費用報銷以上屬于報銷中的基礎(chǔ)條款，供各部門（門店）參照，財務(wù)將給予大家一定的時間進行學習，一個月后，將對違反以上條款中的責任人，進行考核。（2）所有報銷單據(jù)要用膠水依次粘貼整齊，不要隨意用大頭針、回形針固定。報銷金額必須小于等于單據(jù)粘貼金額。所有報銷單據(jù)上必須要求有國家正規(guī)發(fā)票（特殊情況除外：如宿舍租金），若用替補發(fā)票，必須附上原件（數(shù)據(jù)、收條等相關(guān)單據(jù)）發(fā)票粘貼時按發(fā)票類別粘貼：業(yè)務(wù)招待費、汽車費、辦公費、????報銷人根據(jù)填寫要求粘貼，填寫費用報銷單，請用鉛筆注明部門（門
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