單據(jù)報銷制度-展示頁
2024-11-04 18:32本頁面
【正文】 篇：單據(jù)報銷注意事項單據(jù)報銷注意事項總則：一、報銷單據(jù)分不同類型，根據(jù)具體內容選擇單據(jù)類型。（3）若用替代發(fā)票報銷，替代的發(fā)票粘貼在單據(jù)表面，原始憑證用大頭針固定背面。報銷單據(jù)的粘貼要求：（1）狹小憑證單：左上角的“此處不貼”，不代表不可以粘貼，只要確保斜線以上部分不遮擋字體即可。所有替代的發(fā)票不能用隔年的。第一篇：單據(jù)報銷制度單據(jù)報銷制度為正確規(guī)范本公司的報銷程序，加強企業(yè)的內部財務控制和管理，現(xiàn)對單據(jù)報銷相關事宜作具體管理辦法：財務單據(jù)包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費報銷單、藍色“付款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生或完成情況的書面證明，它是會計核算的相關原始資料和重要依據(jù)。所有報銷單據(jù)上必須要求有國家正規(guī)發(fā)票（特殊情況除外：如宿舍租金），若用替補發(fā)票，必須附上原件（數(shù)據(jù)、收條等相關單據(jù)）發(fā)票粘貼時按發(fā)票類別粘貼：業(yè)務招待費、汽車費、辦公費、????報銷人根據(jù)填寫要求粘貼，填寫費用報銷單，請用鉛筆注明部門（門店），發(fā)生事項根據(jù)情況用黑水筆或鉛筆填寫（替代發(fā)票用鉛筆，其余用黑水筆），報銷金額一定要用黑水筆填寫，切勿用鉛筆填寫，且金額不允許涂改。報銷金額必須小于等于單據(jù)粘貼金額。（2）所有報銷單據(jù)要用膠水依次粘貼整齊，不要隨意用大頭針、回形針固定。報銷單據(jù)的使用范圍（1）付款申請單：僅限商品付款（2）藍色“付款憑證”使用范圍：A、商品預付款B、一般費用預付款（僅限于：對公賬戶打款時）（3）暫支單一般費用預付款（僅限于：現(xiàn)金支付或個人打卡時），且在費用支付的七個工作日內消暫支（特殊情況寫申請）（4）請款單對外部供應商支付的除商品款的一切費用（5）“差旅費”報銷單所有員工的差旅費支出報銷（含本次出差途中的餐費、住宿費等相關費用）（6）“請購單”僅發(fā)生費用，暫不支付（7）狹小憑證襯托單內部員工一般費用報銷以上屬于報銷中的基礎條款，供各部門（門店）參照，財務將給予大家一定的時間進行學習，一個月后，將對違反以上條款中的責任人，進行考核。常用為：行政報銷單，差旅費報銷單，市內交通費報銷單，業(yè)務報銷單等。各單據(jù)注意事項：行政報銷單：一般報銷手機通訊費等行政事務內容。注意：所填報銷月份與票據(jù)現(xiàn)實日期需相符！出租車票據(jù)要清晰。注意：所有的差旅費報銷必須附有領導回復的出差郵件申請。（郵件可要求他們自付，并提醒他們把郵件抄送給你，方便查閱）費用歸屬要填清楚：此次出差屬于日常費用還是項目費用，若項目費用，需寫清寫具體屬于哪個項目。禮品除附發(fā)票外，還需附購買小票。說明：票據(jù)報銷審票過程中會出現(xiàn)一些問題，應及時與報銷人員溝
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