【正文】 十三、財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)本制度,配合各業(yè)務(wù)部門制定相應(yīng)的具體的實(shí)施細(xì)則。超過(guò) 20 萬(wàn)元須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。十一、公司對(duì)外贊助、捐贈(zèng)支出不超過(guò) 10 萬(wàn)元由總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。十、薪資和福利費(fèi)管理的控制公司總經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按照董事會(huì)下達(dá)的工資、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)總額和相關(guān)福利配套費(fèi)用內(nèi)自行安排開(kāi)支。5%以下的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)或由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。九、重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售股東大會(huì)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)或單項(xiàng)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 20%。八、委托理財(cái)?shù)目刂茖?duì)單項(xiàng)委托資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)5%以上的委托理財(cái)事項(xiàng),由股東大會(huì)決議批準(zhǔn)。對(duì)于預(yù)算外單筆超過(guò)人民幣 50 萬(wàn)元、但不超過(guò)人民幣固定資產(chǎn)投資預(yù)算 10%(全年累計(jì)不超過(guò) 30%)或不超過(guò)人民幣 500 萬(wàn)元(全年累計(jì)不超過(guò) 1000 萬(wàn)元)的固定資產(chǎn)購(gòu)建或處置項(xiàng)目(超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 5%的固定資產(chǎn)投資的須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)),由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財(cái)務(wù)部門審核后,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后,由總經(jīng)理組織實(shí)施,并及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng),并在最近的一次董事會(huì)上向董事會(huì)報(bào)告以上事項(xiàng)。固定資產(chǎn)購(gòu)置和處置對(duì)于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)購(gòu)建或處置,由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財(cái)務(wù)部門審核后,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后,由總經(jīng)理組織實(shí)施。對(duì)于單筆超過(guò)當(dāng)年預(yù)算銷售收入 30%的銷售合同,由總經(jīng)理根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)或董事會(huì)決議實(shí)施。銷售控制:對(duì)于單筆低于當(dāng)年預(yù)算銷售收入 10%的銷售合同,由銷售部門審核后,由總經(jīng)理簽署,或由總經(jīng)理授權(quán)銷售部門負(fù)責(zé)人簽署。對(duì)向關(guān)聯(lián)單位采購(gòu)原材料、銷售產(chǎn)品和向國(guó)外公司采購(gòu)原材料的審批,都必須立項(xiàng),并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、審批的憑證:根據(jù)各項(xiàng)不同的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)核算的要求,審批的憑證必須有以下單據(jù):申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票(收據(jù))、付款證明單、合同、入庫(kù)單、預(yù)算書、決算書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、立項(xiàng)書等。審批:指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考審核的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。送外加工類:須辦理立項(xiàng)審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。5000 元以上、3 萬(wàn)元以下有權(quán)審批的審批人為副總經(jīng)理。其中Ⅱ,因公出差有權(quán)審批的審批人為分管領(lǐng)導(dǎo)。其中Ⅰ,300 元以下的因公業(yè)務(wù)招待費(fèi)有權(quán)審批的審批人為部門經(jīng)理。5000 元以上、3 萬(wàn)元以下有權(quán)審批的審批人為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。費(fèi)用類:先由經(jīng)辦人送部門經(jīng)理審核,經(jīng)有權(quán)審批的審批人審批后,方可到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。工程類(新建、擴(kuò)建、改建、工程計(jì)劃及驗(yàn)收):須辦理立項(xiàng)審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。(3)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、建造、改建、擴(kuò)建、大修,均須辦理立項(xiàng)審批。有權(quán)審批的審批人為分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理。原材料類、包裝物類、辦公品類、勞保品類、機(jī)物料類、低值品類、固定資產(chǎn)類:(1)有關(guān)國(guó)內(nèi)采購(gòu):各部門需要采購(gòu)的,經(jīng)辦人填“請(qǐng)購(gòu)單”,先經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核庫(kù)存量、價(jià)格、預(yù)算、現(xiàn)有資金狀況、往來(lái)情況,送有權(quán)審批的審批人審批后，采購(gòu)員方可采購(gòu)。(3)董事長(zhǎng)審批或授權(quán)審批單項(xiàng)不得超過(guò) 200 萬(wàn)元,全年累計(jì)不超過(guò) 500 萬(wàn)元。（十三）休假手續(xù)。從不實(shí)行休假制度的單位調(diào)到實(shí)行休假制度的單位符合休假條件的職工，上半年調(diào)入的可享受當(dāng)年的休假待遇。一年內(nèi)請(qǐng)事假累計(jì)超過(guò)二十天或病假累計(jì)超過(guò)三個(gè)月的，不再享受當(dāng)年的休假待遇，如本年內(nèi)休假后再請(qǐng)病假、事假超過(guò)上述規(guī)定的，下一不再享受休假。按照國(guó)家規(guī)定，已享受了探親假、婚喪假、產(chǎn)假的仍可享受休假待遇。符合休假條件的人員，原則上一年安排一次休假，個(gè)別因工作需要或其他原因，當(dāng)年不能安排休假者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可將兩年假期合并使用。探親假包括公休日和法定假日在內(nèi)，不再另補(bǔ)。探親假路費(fèi)在職工本人工資總額30%以內(nèi)的由職工自理，超出30%的部分由單位報(bào)銷。如因工作需要當(dāng)年不能給予假期或職工自愿兩年探親一次，可兩年給假一次，假期為45天。（十一）探親假。產(chǎn)假包括公休日和法定假日，不再順延。（十）產(chǎn)假為三個(gè)月，晚育者（女二十四周歲生育）增加兩個(gè)月。職工在外地的直系親屬死亡時(shí)，根據(jù)路途遠(yuǎn)近酌情給予往返路程假?；榧俨话ü萑蘸头ǘ偃?。履行請(qǐng)假手續(xù)，假條經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，過(guò)期不上班或不續(xù)假者視為曠工。（六）曠工或無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過(guò)十五天或一年內(nèi)累計(jì)超過(guò)三十天的予以辭退。（四）各科室人員每日應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到辦公室報(bào)到，如有公務(wù)等特殊情況應(yīng)提前與辦公室打招呼。（二）實(shí)行日考勤制度，由辦公室負(fù)責(zé)，指定專人負(fù)責(zé)考勤。（四）獎(jiǎng)懲檔案員較好地履行《檔案法》，檔案管理工作突出，目標(biāo)任務(wù)完成好的，可給予獎(jiǎng)勵(lì)；檔案員出現(xiàn)嚴(yán)重違反《檔案法》行為，根據(jù)情節(jié)輕重依法追究責(zé)任。（二）職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《檔案法》和上級(jí)有關(guān)檔案工作的方針、政策和各項(xiàng)規(guī)定，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度；對(duì)本機(jī)關(guān)各部門形成的各種文件材料進(jìn)行收集、分類、整理、立卷和歸檔；集中統(tǒng)一管理本機(jī)關(guān)在公務(wù)活動(dòng)中形成的文書檔案、會(huì)計(jì)檔案、聲像檔案和科技檔案，積極提供利用為機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作服務(wù)；按照規(guī)定，要定期向檔案局移交具有永久和長(zhǎng)期保存價(jià)值的檔案；做好檔案的統(tǒng)計(jì)工作；按照規(guī)定及時(shí)向檔案局報(bào)送檔案工作基本情況和各種統(tǒng)計(jì)表；辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)的檔案業(yè)務(wù)工作；定期對(duì)已超過(guò)保管期限的檔案組織鑒定，并按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，進(jìn)行銷毀工作，做好防火、防盜、防鼠、防光、防蟲、防潮等工作，確保其完整與安全；認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，確保檔案的安全無(wú)損。三、檔案工作保密制度（一）檔案工作人員和檔案利用人員，都必須認(rèn)真執(zhí)行《保密法》及有關(guān)保密工作規(guī)定，增強(qiáng)保密觀念，遵守保密制度，不得泄露檔案的內(nèi)容或提供加密檔案的線索；（二）嚴(yán)格履行借閱不同密級(jí)檔案的批準(zhǔn)手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨意借閱或擴(kuò)大借閱范圍，轉(zhuǎn)載和引用，復(fù)制或拍照檔案文件；（三）只限于閱讀卷內(nèi)直接借閱的檔案，不得隨意閱讀其他檔案，借（查）閱檔案不得轉(zhuǎn)讓他人；（四）檔案人員必須時(shí)刻提高警惕，加強(qiáng)檔案庫(kù)房的保管保密工作，經(jīng)常檢查各項(xiàng)安全保密設(shè)施，下班前要鎖好文件，關(guān)好門窗；庫(kù)房鑰匙要由專人保管，做好防盜、堵塞一切可能失竊的漏洞，保證檔案的安全；（五）要做好防火工作，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，防火檢查要做到經(jīng)常化、制度化，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，以保證檔案材料的絕對(duì)安全；（六）非檔案人員，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入檔案庫(kù)房；（七）要進(jìn)行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)有丟失或被盜現(xiàn)象，必須立即報(bào)告，及時(shí)追查，設(shè)法挽回?fù)p失；（八）注意口頭保密，未公開(kāi)的內(nèi)部情況絕對(duì)不外傳；（九）需要銷毀的檔案，要進(jìn)行登記造冊(cè)，經(jīng)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽章批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀時(shí)指定兩人監(jiān)銷，并在銷毀清冊(cè)上簽字，以示負(fù)責(zé)。（四）批準(zhǔn)手續(xù)凡本單位工作人員查閱所屬業(yè)務(wù)檔案，應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人同意后，方可查尋；查閱機(jī)密檔案及本機(jī)關(guān)核心檔案，應(yīng)經(jīng)形成科室領(lǐng)導(dǎo)，辦公室主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；黨委會(huì)議記錄及黨內(nèi)文件需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；會(huì)計(jì)檔案僅供形成科室查閱，查閱須經(jīng)形成科室負(fù)責(zé)人同意，由兩人以上方可進(jìn)行，其他部門需要，形成科室有關(guān)人員代為查閱；聲像基建檔案因工作需要復(fù)制須得到分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；外單位查閱檔案者，須持單位介紹信，注明查閱的目的與內(nèi)容，履行登記手續(xù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可查尋。不得在檔案文件批注、涂改、勾畫、圈點(diǎn)、折疊，嚴(yán)禁擅自拆卷，抽剪頁(yè)、復(fù)印、拍照，以保持檔案的清潔，完好無(wú)損；檔案員要熟悉所藏檔案情況，并能及時(shí)準(zhǔn)確地查找出檔案材料，提供的檔案要齊全完整，準(zhǔn)確無(wú)誤；全宗內(nèi)永久、長(zhǎng)期的案卷要編制《案卷目錄》和《案卷文件目錄》，為利用檔案和資料提供方便條件；本機(jī)關(guān)形式的檔案，是為本機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作服務(wù)的，原則上不外借。（三）利用檔案的要求查閱利用檔案只限在一定范圍內(nèi)進(jìn)行，與查閱內(nèi)容無(wú)關(guān)情況不予提供，檔案查閱者在查檔案時(shí)，不得閱看其他無(wú)關(guān)內(nèi)容的案卷。（三）歸檔要求１、年份要求（1）一般文件放在文件形成的那一年立卷歸檔；（2）文件是年末擬稿次年批準(zhǔn)通過(guò)的，放在第二年立卷歸檔；（3）當(dāng)年制發(fā)的文件，其內(nèi)容是針對(duì)前一年工作的，要放在前一歸檔；（4）對(duì)某些具體工作，其過(guò)程跨越的，要等該項(xiàng)工作結(jié)束后放在結(jié)束里歸檔；（5）對(duì)計(jì)劃、總結(jié)、文件要放在文件內(nèi)容的針對(duì)立卷歸檔；（6）轉(zhuǎn)發(fā)或批轉(zhuǎn)的文件，按本機(jī)關(guān)發(fā)放的時(shí)間立卷歸檔；（7）跨舉行的會(huì)議所形成的文件要放在舉行會(huì)議的主要立卷歸檔；２、具體要求（１）歸檔的文件材料、種類、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整，并要系統(tǒng)、準(zhǔn)確地進(jìn)行分類；（２）歸檔文件材料中應(yīng)當(dāng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件立在一起，不得分開(kāi)，文電應(yīng)合一立卷；（３）卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后，重要文件的歷次稿依次排列在定稿之后；（４）卷內(nèi)文件材料應(yīng)排列有序，依次編寫頁(yè)號(hào)或件號(hào)，裝訂的檔案，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁(yè)號(hào)；（５）永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄；（６）有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說(shuō)明，都應(yīng)逐項(xiàng)填寫在備考表內(nèi)，若無(wú)情況說(shuō)明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和時(shí)間填上，以示負(fù)責(zé)，備考表應(yīng)置卷尾；（７）案卷封皮應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定填寫清楚，擬寫標(biāo)題要簡(jiǎn)明扼要、確切地反映卷內(nèi)文件材料內(nèi)容，一般包括責(zé)任者、內(nèi)容和名稱等，案卷封面文字的書寫要清晰工整，并且都要用鋼筆或毛筆正楷填寫；（８）卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，對(duì)損壞的文件材料應(yīng)做技術(shù)處理，對(duì)字跡已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)采用三孔一線的方法裝訂；（９）文書檔案的案卷封皮，卷內(nèi)文件目錄、備考表、標(biāo)號(hào)的格式按《文書檔案案卷格式》執(zhí)行，其他門類的檔案案卷格式應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（10）本機(jī)關(guān)成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印鑒及人員編制等文件材料；（11）本機(jī)關(guān)制訂的工作條例、章程、制度等文件材料；（12）本機(jī)關(guān)（本行業(yè)）的歷史沿革、大事紀(jì)、年鑒、反映本機(jī)關(guān)（本行業(yè)）重要活動(dòng)事件的剪報(bào)、聲像材料、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)證書、有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料；（13）本機(jī)關(guān)（包括上報(bào)和下批）干部任免（包括備案）、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定、聘任、黨員、團(tuán)員、干部名冊(cè)、報(bào)表、紀(jì)律檢查、治安保衛(wèi)以及職工的錄用、轉(zhuǎn)正、定級(jí)、調(diào)資、退職、退休、復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)、評(píng)殘、撫恤等工作及干部獎(jiǎng)懲等文件材料；（14）本機(jī)關(guān)及其本機(jī)關(guān)辦理的干部工人的轉(zhuǎn)移工資、行政、黨、團(tuán)工會(huì)組織介紹信及存根；（15）本機(jī)關(guān)編印的情況反映、簡(jiǎn)報(bào)等刊物定稿和印本，編輯出版物的定稿、樣本；（16）本機(jī)關(guān)與有關(guān)單位簽訂的