【正文】 第五十八條 對違反本辦法相關(guān)條款的處罰規(guī)定：一、違反物資采購管理規(guī)定對具備招標(biāo)采購條件的物資，采用?？己说姆椒ú扇Ω鞣止?項目部)業(yè)務(wù)人員平時考核與專項檢查(監(jiān)察)相結(jié)合的方法。第十二章 物資監(jiān)察與考核第五十五條 要嚴(yán)格執(zhí)行物資管理考核制度，對物資人員要進(jìn)行定期或不定期的考核，落實(shí)好崗位責(zé)任制。第五十三條 物資人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的方針、政策和法律法規(guī)，要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在業(yè)務(wù)上精益求精。第十一章 物資人員管理第五十二條 各級物資管理部門須根據(jù)工作需要配齊配強(qiáng)管理人員，而且必須是專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生或經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)合格取得上崗證的人員。第五十一條 周轉(zhuǎn)材料的統(tǒng)計報表各單位要建立健全周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬，每季編制周轉(zhuǎn)材料攤銷表和周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計報表，并建立周轉(zhuǎn)材料資源數(shù)據(jù)庫，公司匯總后定期在公司局域網(wǎng)發(fā)布信息。需要轉(zhuǎn)讓和出售的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部提出書面請示報告，并嚴(yán)格按上級的批復(fù)意見辦理。周轉(zhuǎn)材料在維修和保養(yǎng)中所發(fā)生的費(fèi)用由使用單位承擔(dān)，計入使用費(fèi)和租賃費(fèi)成本。購置或自制的周轉(zhuǎn)材料的攤銷標(biāo)準(zhǔn)，見附表。在周轉(zhuǎn)材料交接過程中必須辦理規(guī)范的交接手續(xù)。各單位實(shí)施周轉(zhuǎn)材料采購或租賃時，必須進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，具備條件的要實(shí)施招標(biāo)采購或招標(biāo)租賃，以選擇專業(yè)生產(chǎn)廠家或出租方的質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。第十章 周轉(zhuǎn)材料管理第四十五條 周轉(zhuǎn)材料的范圍界定及攤銷見附表。第四十四條 物資統(tǒng)計分析是物資管理的重要內(nèi)容，按規(guī)定要求準(zhǔn)確及時地上報有關(guān)統(tǒng)計報表和資料。第四十二條 物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程，建立健全單位工程、分部（項）工程和用料單位供應(yīng)核算臺帳，做好“三比一算”（即比質(zhì)量、比價格、比運(yùn)距和成本核算）工作。材料供應(yīng)數(shù)量核算主要是依據(jù)施工圖紙設(shè)計用量考核單位工程或分部（項）工程材料的耗用數(shù)量與節(jié)超情況。第四十條 賒購或購入未付款的材料應(yīng)及時預(yù)點(diǎn)入庫，實(shí)行差價點(diǎn)驗(yàn)法。第九章 物資列銷與核算管理第三十九條 物資列銷須遵循實(shí)事求是的原則。第三十七條 對工具和小型料具實(shí)行預(yù)算費(fèi)用包干制辦法，各使用單位(人)可自行采購，但必須建立健全實(shí)物臺帳，明確消耗去向。第三十六條 物資發(fā)放要本著“先進(jìn)先發(fā)”、“先散后整”和“存新發(fā)舊”的原則。第三十四條 經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格，數(shù)量相符的物資，應(yīng)及時填寫《點(diǎn)驗(yàn)材料單》和《驗(yàn)收記錄》；對質(zhì)量不合格的物資須應(yīng)及時填寫《質(zhì)量跟蹤報告》反饋給供方，并作退貨處理；對數(shù)量不足的部分可要求供貨單位補(bǔ)足。第三十二條 施工現(xiàn)場存放的物資，必須依據(jù)公司《程序文件》的要求進(jìn)行標(biāo)識，并按規(guī)定做好唯一性標(biāo)識的移置工作。第八章 現(xiàn)場物資管理第三十條 現(xiàn)場物資管理主要是做好各類物資的計劃、供應(yīng)、點(diǎn)驗(yàn)、保管、發(fā)放、使用、節(jié)約和核算工作。第二十八條 經(jīng)批準(zhǔn)簽訂的合同，根據(jù)實(shí)際情況需要，可以到公證部門進(jìn)行公證或登記，以進(jìn)一步確認(rèn)合同的真實(shí)性和合法性。第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負(fù)責(zé)”的原則，同時必須遵循“先評審后簽訂”的程序，大型合同呈報公司法律事務(wù)部審定并備案。第二十四條 各單位對進(jìn)行招標(biāo)議標(biāo)采購的相應(yīng)文字資料要建檔保存，保存期至項目竣工后3年整。特殊情況下不足三家時，應(yīng)報上級批準(zhǔn)。第二十一條 編制招標(biāo)文件參照公司范文和規(guī)定程序。第十九條 物資招標(biāo)采購的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應(yīng)的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項品種材料采購價值超過20萬元。第六章 物資采購管理第十七條 為規(guī)范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標(biāo)采購、詢價招標(biāo)采購和定點(diǎn)采購的管理方式。第十五條 物資申請(采購)計劃必須經(jīng)技術(shù)、計劃、財務(wù)、物資設(shè)備部門會審會簽，報主（分）管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。因施工設(shè)計變更或任務(wù)調(diào)整而引起材料需要量的變化，應(yīng)及時調(diào)整材料計劃。為工程材料采購供應(yīng)、項目評估和責(zé)任成本核算提供信息指導(dǎo)。第十一條 及時了解掌握顧客提供材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等生產(chǎn)廠家資源情況；及時掌握部分非標(biāo)材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質(zhì)量狀況；及時收集和反饋本級閑置資源和可利用資源信息。第九條 隊材料員職責(zé)由分公司（項目部）根據(jù)上級規(guī)定職責(zé)范圍據(jù)實(shí)制定。建立項目物資供應(yīng)臺帳，做好限額供料和物資核算工作，按規(guī)定搞好竣工項目的下場材料盤點(diǎn)、回收、維護(hù)和處置工作，達(dá)到工完、料凈、場清。制定現(xiàn)場物資搬運(yùn)、貯存措施，搞好標(biāo)識及移置、堆碼苫墊、庫存盤點(diǎn)和維護(hù)保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)本級范圍內(nèi)物資申請(采購)計劃的編制工作，做好采購、供應(yīng)、驗(yàn)收、保管和到貨物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)組織工作，完善物資收發(fā)、列銷和周轉(zhuǎn)材料攤銷手續(xù)。負(fù)責(zé)審核、評價B類物資和經(jīng)授權(quán)的A類物資調(diào)查評價，經(jīng)分公司(項目部)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后編制《合格供方名冊》在本單位內(nèi)執(zhí)行，并上報公司物資設(shè)備部備案。協(xié)助分公司或項目部承辦緊缺物資的申請，采購和調(diào)劑工作。負(fù)責(zé)全公司各級物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識更新，熟練操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。適時了解市場資源分布，掌握物資價格信息，為公司投(議)標(biāo)、項目評估和物資采購、供應(yīng)、核算提供準(zhǔn)確的信息。負(fù)責(zé)組織審核、評價供方相應(yīng)的資質(zhì)文件、資料，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后編制并下發(fā)公司A類物資《合格供方名冊》。對用料單位或按工程項目核算節(jié)超有獎懲建議權(quán)。對工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監(jiān)督權(quán)。對新開工項目的項目評估和責(zé)任成本核算提供的數(shù)據(jù)有審查權(quán)。對所屬單位的物資采購計劃、采購渠道、訂貨合同及采購物資品種、質(zhì)量、數(shù)量和價格有監(jiān)察權(quán)。對全公司各單位工程材料的采購方案、渠道、合同、價格、質(zhì)量等有監(jiān)察權(quán)。對全公司閑置物資，下場物資和超儲積壓的物資 — 2 —有平衡調(diào)劑權(quán)。第六條 管理權(quán)限界定(一)公司物資設(shè)備部管理權(quán)限對全公司物資設(shè)備管理人員委任、調(diào)配有參與權(quán)。第五條 物資管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)(一)公司機(jī)關(guān)成立物資設(shè)備管理委員會 主 任：總經(jīng)理副主任：分管物資設(shè)備工作的公司領(lǐng)導(dǎo)委 員：三總師，公司物資設(shè)備部、財務(wù)會計部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、成本管理部、安全環(huán)保部、法律事務(wù)部、紀(jì)審監(jiān)察部、企業(yè)發(fā)展部、市場開發(fā)部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負(fù)責(zé)人以及物資設(shè)備部其他管理人員。分公司(直屬項目)物資設(shè)備部為本級職能管理部門，負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作，業(yè)務(wù)上接受公司物資設(shè)備部的直接領(lǐng)導(dǎo)。第二章 管理體制與管理權(quán)限第四條 管理體制按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則，我公司物資管理實(shí)行公司、分公司(直屬項目)、隊三級管理體制。第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，實(shí)行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。第六十八條 禁止隊伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項目部只針對初次領(lǐng)用的隊伍，未歸還則按照原價扣款。歸還時如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行雙方認(rèn)定，能夠修復(fù)的，隊伍自行修復(fù)好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復(fù)，則周轉(zhuǎn)材料交由隊伍自行處理，項目部按照原價扣隊伍款。臺賬上要明確領(lǐng)用時間，歸還時間、歸還數(shù)量、損壞情況等。盤點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄的差異，應(yīng)于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報批準(zhǔn)后，辦理調(diào)賬手續(xù)。抽盤人員盤點(diǎn)結(jié)果與初盤記載有差異時，應(yīng)會同初盤人員重新盤點(diǎn)后更正，雙方并于更正處簽名以示負(fù)責(zé)。對盤點(diǎn)期間已收到料還未辦妥的物料等應(yīng)分別存放，不列入本次盤點(diǎn)的范圍。第六十四條 實(shí)際盤點(diǎn)初盤 盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)項目順序逐一盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)前應(yīng)對存貨進(jìn)行必要的清理碼放。第六十三條 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備明確存貨的工點(diǎn)情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點(diǎn)。并應(yīng)在每月的23日前完成所有盤點(diǎn)。第六十條 盤點(diǎn)范圍不僅包括現(xiàn)場的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進(jìn)入工程實(shí)體的半成品，都應(yīng)計入在內(nèi)。第五十九條 盤點(diǎn)人員及職責(zé)劃分組織：項目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤點(diǎn)工作的總負(fù)責(zé)人，指定的相關(guān)工程、財務(wù)、物資等相關(guān)部門人員組成盤點(diǎn)小組（至少兩人），由盤點(diǎn)小組人員共同完成項目部的盤點(diǎn)工作。第五十七條 項目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應(yīng)用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和及時性，滿足成本分析的需要。第十一章 推行物資信息化管理第五十六條 各管理層級要使用中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)完成物資采購業(yè)務(wù)，項目部要利用項目管理系統(tǒng)完成項目部的日常物資管理工作。如果發(fā)現(xiàn)有錯報、誤報應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計人員進(jìn)行核實(shí)訂正。第五十三條 統(tǒng)計報表必須經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報。準(zhǔn)確、及時地完成上級安排的各項統(tǒng)計報表上報和統(tǒng)計分析任務(wù)，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。第五十條 加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。第十章 統(tǒng)計報表管理辦法為了加強(qiáng)公司統(tǒng)計工作，強(qiáng)化統(tǒng)計職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。第四十七條 對外來單位或個人，過磅材料時禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請，做一名正直合格的司磅員。第四十五條 嚴(yán)格按項目部內(nèi)部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。時刻要對地磅進(jìn)行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數(shù)量。過磅單按編號順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計統(tǒng)一保管。第四十三條 嚴(yán)格按公司、項目部管理制度對現(xiàn)場材料進(jìn)行復(fù)核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進(jìn)貨單位清。十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴(yán)禁一切煙火；十一、查油罐運(yùn)作是否正常，有無漏油現(xiàn)象；十二、查警標(biāo)牌是否完好。第四十條 建立工作人員對油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專用鐵箱內(nèi)，并及時清除。二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。第三十八條 油庫的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。四、油庫區(qū)嚴(yán)禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)（如帶電換燈泡）。三、防火標(biāo)志，顯眼明確。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。四、對油庫設(shè)備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。三、清洗含有硫化物的貯罐時，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。一旦發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，要及時采取措施排除隱患。第三十六條 油庫設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)：一、堅持對油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好記錄。八、油品在運(yùn)輸和貯存過程中會混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。六、定時觀測罐內(nèi)液面，測量時應(yīng)輕放工具，勿撞擊，以免產(chǎn)生火花。四、雷電時，停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)而引發(fā)火災(zāi)事故。進(jìn)油后，油箱蓋及泵房要及時上鎖。第三十五條 油罐的運(yùn)行操作：一、油庫的操作室內(nèi)應(yīng)注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發(fā)生事故或火災(zāi)時，能迅速處理。第七章 油庫安全管理規(guī)定為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場用油安全管理，防止意外事故發(fā)生，保證供油需要，特制本規(guī)定。第三十二條 材料出入庫必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊伍清并及時填寫入庫和領(lǐng)料憑證。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴(yán)格管理電源、水源以保障倉庫安全。第三十條 倉庫隨時保持清潔、干燥和通風(fēng)。第二十九條 倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序；并做好標(biāo)識管理。第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對物料帳是否相符，建立材料進(jìn)出場臺賬并錄入電子文檔備查。第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內(nèi)露天場地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。第二十四條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中的下腳料或經(jīng)多次周轉(zhuǎn)使用后報廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設(shè)施料、舊機(jī)料、舊配件等），該類材料由項目物資部門統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項目經(jīng)由項目部授權(quán)的人員處理。做到帳、物、余額相符。第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法第二十二條 剩余物資是指項目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價值的材料。第二十條 凡未辦理驗(yàn)收入庫的材料，不予付款。第四章 材料統(tǒng)計結(jié)算辦法第十九條 材料結(jié)算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計劃、訂貨合同、購貨發(fā)票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認(rèn)的驗(yàn)收憑證（現(xiàn)場驗(yàn)收單、入庫單）。在材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后，雙方及時辦理交接手續(xù)（入庫單、調(diào)撥單），并經(jīng)由計合部門簽證后，將調(diào)撥材料憑證交財務(wù)部門核減分包結(jié)算款。第十六條 項目部自行承擔(dān)施工的項目發(fā)生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實(shí)物工程量增加的，可按實(shí)追加材料供應(yīng)；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。如確要重新核定材料用量，須經(jīng)項目部分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供料。第十四條 當(dāng)供應(yīng)量達(dá)到預(yù)算控制數(shù)量時，停止供料。第十三條 按照施工區(qū)域或分包施工對象建立供料臺帳（電子版及紙質(zhì)版均可）。第十二條 項目部各施工區(qū)域的施工班組或工程/勞務(wù)供方，應(yīng)明確兩名材料員（建立花名冊），憑施工員申請計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。第三章 物資領(lǐng)用辦法第十一條 工程施工前，預(yù)算部門要將標(biāo)后預(yù)算材料總量及分部分項材料定額提交物資部門，作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。；粉煤灰（含水率不大于30%）179。；179。七、以重量單位計量的材料，磅差率不能超過3‰；按標(biāo)準(zhǔn)單件計量的材料抽查率應(yīng)大于5%。六、水泥分袋裝和散裝，應(yīng)采取不同計量方式。車上量不允許有超出車廂的高度或?qū)挾攘糠?。三、鋼材計量方式在訂貨合同中?yīng)予以明確，進(jìn)料時應(yīng)按合同約定，進(jìn)行過磅或檢尺計量復(fù)核。二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應(yīng)逐車過磅計量。在未辦理正式結(jié)算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。在未作出復(fù)檢報告之前，對實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識，嚴(yán)禁投入工程使用。對有包裝物的機(jī)電設(shè)備或其他材料，發(fā)現(xiàn)包裝物破損、包裝物水漬等，應(yīng)立即通知供方共同開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題采取退貨或其他方式